Flux de Trésorerie Viper Energy, Inc.

Actions

VNOM

US64361Q1013

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,71 ^USD	-0,29 %		+0,72 %	+15,74 %

03/09	Viper Energy, Inc. : Seaport Global Securities favorable sur le dossier	ZM
04/08	Transcript : Viper Energy, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026

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Données Financières Publiées: VIPER ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	478 M	823 M	791 M	817 M	1,32 Md
Total Chiffre d'affaires	478 M	823 M	791 M	817 M	1,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	0	0	0	0	0
Résultat Brut	478 M	823 M	791 M	817 M	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,8 M	8,54 M	10,6 M	18,64 M	35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 M	121 M	146 M	214 M	607 M
Autres dépenses de fonctionnement	75,38 M	30,95 M	39,66 M	6,36 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 M	161 M	196 M	239 M	653 M
Résultat d'Exploitation	292 M	662 M	594 M	578 M	672 M
Intérêts payés, total	-34,04 M	-40,41 M	-48,22 M	-74,37 M	-103 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	151 k	2,05 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-34,04 M	-40,41 M	-48,07 M	-72,32 M	-93 M
Autres produits non opérationnels	79 k	416 k	938 k	-1,53 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	258 M	622 M	547 M	504 M	575 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-768 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-32 M
EBT, elements non courants inclus	258 M	622 M	547 M	504 M	-225 M
Charge d'impôt	1,52 M	-32,65 M	45,95 M	-99,71 M	-19 M
Résultat des activités poursuivies	257 M	655 M	501 M	604 M	-206 M
Résultat net part du groupe	257 M	655 M	501 M	604 M	-206 M
Intérêts minoritaires	-199 M	-503 M	-301 M	-244 M	138 M
Résultat net	57,94 M	152 M	200 M	359 M	-68 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-193 k	365 k	299 k	-	1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,13 M	151 M	200 M	359 M	-69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,13 M	151 M	200 M	359 M	-69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,85	2	2,69	3,82	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,85	2	2,69	3,82	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,32 M	75,61 M	74,18 M	93,93 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	0,85	2	2,69	3,82	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,85	2	2,69	3,82	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,39 M	75,68 M	74,18 M	93,93 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,55	-1,51	0,55	0,75	3,49
BPA dilué normalisé	-0,55	-1,51	0,55	0,75	3,49
Dividende par action	1,43	2,46	0,56	2,49	2,2
Ratio de distribution	132,63	121,55	67	131,75	-480,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	395 M	783 M	741 M	792 M	1,28 Md
EBITA	292 M	662 M	594 M	578 M	672 M
EBIT	292 M	662 M	594 M	578 M	672 M
Total des revenus (tels que rapportés)	505 M	866 M	828 M	860 M	1,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	-5,25	8,4	-19,79	8,44
Impôts intérieurs courants	1,52 M	17 M	52,95 M	49,37 M	64 M
Total des impôts courants	1,52 M	17 M	52,95 M	49,37 M	64 M
Impôts intérieurs différés	-	-49,66 M	-7 M	-149 M	-83 M
Total des impôts différés	-	-49,66 M	-7 M	-149 M	-83 M
Résultat net normalisé	-37,36 M	-114 M	40,81 M	70,56 M	497 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,8 M	8,54 M	10,6 M	18,64 M	35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,17 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,45 M	18,18 M	25,87 M	26,85 M	13 M
Total des liquidités et VMP	39,45 M	18,18 M	25,87 M	26,85 M	13 M
Créances clients, total	70,71 M	87,92 M	112 M	180 M	350 M
Autres créances	-	-	813 k	2,24 M	-
Total des créances	70,71 M	87,92 M	113 M	182 M	350 M
Dépenses payées d'avance	-	-	4,47 M	11,11 M	13 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	989 k	12,52 M	358 k	17,64 M	37 M
Total de l'actif circulant	111 M	119 M	144 M	238 M	413 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 Md	3,47 Md	4,63 Md	5,72 Md	14,66 Md
Amortissements cumulés	-599 M	-720 M	-866 M	-1,08 Md	-2,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,92 Md	2,75 Md	3,77 Md	4,64 Md	12,21 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	49,66 M	56,66 M	185 M	33 M
Charges différées à long terme	2,76 M	200 k	5,5 M	7 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,62 M	101 k	1,17 M	16 M
Total des actifs	3,03 Md	2,92 Md	3,97 Md	5,07 Md	12,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	69 k	1,44 M	1,35 M	2,06 M	-
Charges à payer, total	12,1 M	17,92 M	25,74 M	32,47 M	83 M
Impôts sur le revenu à payer	-	911 k	1,92 M	2,03 M	-
Autres passifs à court terme	12,3 M	1,68 M	4,24 M	12,13 M	28 M
Total du passif circulant	24,47 M	21,95 M	33,26 M	48,69 M	111 M
Dette à long terme	777 M	577 M	1,08 Md	1,08 Md	2,19 Md
Autres passifs non courants	-	7 k	201 k	30,15 M	11 M
Total du passif	801 M	599 M	1,12 Md	1,16 Md	2,31 Md
Actions privilégiées - Autres	729 k	649 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	729 k	649 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	814 M	690 M	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,03 Md	1,57 Md	4,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-16,79 M	118 M	-278 M
Total des fonds propres ordinaires	814 M	690 M	1,01 Md	1,69 Md	4,45 Md
Intérêts minoritaires	1,42 Md	1,63 Md	1,84 Md	2,22 Md	5,92 Md
Total des capitaux propres	2,23 Md	2,32 Md	2,86 Md	3,91 Md	10,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,03 Md	2,92 Md	3,97 Md	5,07 Md	12,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,97 M	72,68 M	86,14 M	131 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,55 M	73,23 M	86,14 M	103 M	171 M
Actif net par action	10,36	9,42	11,77	16,38	26,02
Actif corporel net	814 M	690 M	1,01 Md	1,69 Md	4,45 Md
Actif corporel net par action	10,36	9,42	11,77	16,38	26,02
Total de la dette	777 M	577 M	1,08 Md	1,08 Md	2,19 Md
Dette nette	737 M	559 M	1,06 Md	1,06 Md	2,17 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,42 Md	1,63 Md	1,84 Md	2,22 Md	5,92 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	57,94 M	152 M	200 M	359 M	-68 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 M	121 M	146 M	214 M	607 M
Amortissements et dépréciations, Total	103 M	121 M	146 M	214 M	607 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	768 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	180 M	446 M	310 M	87,15 M	-190 M
Variation des créances	-36,5 M	-17,2 M	-24,45 M	-40,89 M	-59 M
Variation des dettes fournisseurs	-	457 k	7,34 M	7,65 M	-21 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	1,01 M	109 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,42 M	-1,76 M	-2,08 M	-8,07 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	307 M	700 M	638 M	620 M	1,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-281 M	-62,93 M	-908 M	-696 M	-2,42 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	112 M	-	87,67 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,2 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-281 M	47,57 M	-908 M	-609 M	-2,42 Md
Dette à long terme émise, total	330 M	272 M	973 M	842 M	3,25 Md
Total de la dette émise	330 M	272 M	973 M	842 M	3,25 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 M	-473 M	-462 M	-844 M	-2,16 Md
Total de la dette remboursée	-110 M	-473 M	-462 M	-844 M	-2,16 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	200 M	476 M	1,23 Md
Rachat d'actions ordinaires	-46 M	-151 M	-95,22 M	-	-194 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-76,84 M	-184 M	-134 M	-473 M	-327 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76,84 M	-184 M	-134 M	-473 M	-327 M
Autres activités de financement, total	-103 M	-233 M	-204 M	-10,67 M	-441 M
Flux de trésorerie de financement	-5,61 M	-769 M	278 M	-10,05 M	1,36 Md
Variation nette de la trésorerie	20,33 M	-21,27 M	7,69 M	982 k	-14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,78 M	36,87 M	40,19 M	73,86 M	70 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	16,99 M	51,34 M	56,12 M	49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-72,95 M	416 M	-427 M	-245 M	-1,59 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,68 M	441 M	-397 M	-199 M	-1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	57,26 M	31,26 M	5,9 M	78,11 M	127 M
Dette nette émise (remboursée)	220 M	-201 M	511 M	-2 M	1,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,65	13,9	10,78	7,99	4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,73	14,01	10,86	8,09	4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,54	28,76	19,36	17,85	-2,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,03	20,12	23,45	26,6	-2,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,63	1,04	1,34	2,28	2,64
Marge d’EBITDA %	82,61	95,2	93,64	96,94	96,53
Marge EBITA %	61,08	80,49	75,17	70,7	50,72
Marge d'EBIT %	61,08	80,49	75,17	70,7	50,72
Marge des activités poursuivies %	53,66	79,6	63,4	73,87	-15,55
Marge nette %	12,11	18,43	25,3	43,96	-5,13
Net Avail. Pour la marge commune %	12,15	18,39	25,26	43,96	-5,21
Marge nette normalisée %	-7,81	-13,9	5,16	8,63	37,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,25	50,5	-53,97	-30,02	-119,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,8	53,57	-50,15	-24,33	-115,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,28	0,23	0,18	0,15
Rotation des actifs corporels	0,18	0,29	0,24	0,19	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,12	10,38	7,91	5,59	5
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	5,41	4,32	4,89	3,72
Quick Ratio	4,5	4,83	4,17	4,3	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	12,55	31,89	19,19	12,72	9,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,03	35,18	46,14	65,44	73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,79	24,85	37,9	27,72	21,09
Dette totale / Capital total	25,81	19,9	27,48	21,7	17,42
Dette à long terme / Capitaux propres	34,79	24,85	37,9	27,72	21,09
Dette à long terme / Capital total	25,81	19,9	27,48	21,7	17,42
Dette totale / Total de l'actif	26,41	20,51	28,1	22,92	18,21
EBIT / Charges d'intérêt	8,58	16,39	12,33	7,77	6,52
EBITDA / Charges d'intérêt	11,61	19,39	15,36	10,65	12,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,35	17,83	-3,48	1,29	-11,12
Dette totale / EBITDA	1,97	0,74	1,46	1,37	1,71
Dette nette / EBITDA	1,87	0,71	1,43	1,33	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,81	0,8	-6,45	11,29	-1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,47	0,78	-6,3	11,01	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	101,43	72,04	-3,9	3,34	62,18
Résultat brut, Croissance 1 an	101,43	72,04	-3,9	3,34	62,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	148,48	98,26	-5,47	6,97	61,49
EBITA, 1 an Croissance en %	399,21	126,7	-10,25	-2,8	16,26
EBIT, 1 an Croissance %	399,21	126,7	-10,25	-2,8	16,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-232,71	155,19	-23,46	20,41	-134,11
Résultat net, Croissance 1 an	-130,13	161,78	31,92	79,54	-118,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-309,14	206,07	-135,68	72,92	610,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,91	136,62	34,5	42,01	-112,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	106,71	24,33	27,4	60,88	94,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,42	-5,82	37,02	23,07	163,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,27	-3,75	36,08	27,55	149,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,32	-15,24	47	66,32	163,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,32	-15,24	47	66,32	163,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,25	127,86	-8,8	-2,91	69,84
CAPEX, Croissance 1 an	328,11	-77,62	1,32 k	-23,35	248,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,98	-660,66	-202,54	-42,52	549,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,36	-934,19	-190,22	-49,87	668,31
Dividende par action, 1 an de croissance	286,49	72,03	-77,24	344,64	-11,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,71	81,59	25,23	-2,85	26,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,97	89,27	29,47	0,48	30,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,59	121,95	36,9	0,56	31,47
EBITA, 2 ans CAGR %	22,86	236,41	42,64	-6,6	6,36
EBIT, 2 ans CAGR %	22,86	236,41	42,64	-6,6	6,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,72	84,03	39,76	-4	-35,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,89	-11,19	85,83	53,9	-41,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,58	153	4,5	-21,45	248,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,62	-16,11	78,4	38,2	-57,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,48	60,31	25,86	43,17	76,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,06	6,94	13,6	29,85	80
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,36	8,93	14,45	31,75	78,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,45	4,29	11,62	56,36	109,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,45	4,29	11,62	56,36	109,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,91	88,69	44,15	-5,9	28,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,2	-2,11	79,74	229,49	63,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,1	88,93	142,68	-23,23	92,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,5	79,35	173,96	-32,75	96,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,86	157,85	-37,42	0,61	98,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,33	40,31	46,88	17,46	15,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,05	43,44	50,99	20,1	17,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,71	42,33	66,99	26,09	17,75
EBITA, 3 ans CAGR %	12,91	50,7	116,56	25,52	0,48
EBIT, 3 ans CAGR %	12,91	50,7	116,56	25,52	0,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,79	43,6	37,37	32,98	-32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,17	48,54	1,33	83,71	-23,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	322,69	20,3	31,69	23,6	63,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,94	38,82	-1,81	65,33	-37,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,67	8,59	48,49	36,59	58,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,59	2,58	16,15	16,67	64,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,41	1,59	17,32	18,66	63,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,59	-9,48	16,93	27,49	86,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,59	-9,48	16,93	27,49	86,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,9	43,53	48,08	26,36	14,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,76	-50,87	140,04	35,29	235,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,23	4,72	54,18	50,15	56,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,86	8,13	42,5	55,53	51,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,98	11,81	14,81	20,31	-3,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,3	36,76	22,33	22,36	39,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,57	38,64	24,01	23,99	41,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,19	38,39	23,11	23,86	51,73
EBITA, 5 ans CAGR %	50,25	42,22	23,97	24,45	62,93
EBIT, 5 ans CAGR %	50,25	42,22	23,97	24,45	62,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,1	42,5	13,78	22,24	1,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,67	6,35	6,81	50,66	-18,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,33	10,42	141,69	1,44	94,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,31	13,35	6	38,57	-29,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,23	23,26	21,5	21,28	59,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,69	24,64	20,65	12,73	38,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,24	23,58	19,16	12,72	38,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,24	-5,47	13,39	12,64	47,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,24	-5,47	13,39	12,64	47,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,95	38,12	21,15	21,22	39,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,45	-28,81	8,28	5,59	105,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,56	11,15	-0,79	-7,48	68,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,2	12,6	-1,85	-10,63	61,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,23	11,44	-23,73	7,19	42,84