Flux de Trésorerie Viridien

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Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

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11/09	Janus Henderson se renforce au capital de Viridien
08/09	Venezuela : accélération politique, mais lenteur des barils

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Données Financières Publiées: VIRIDIEN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,06 Md	927 M	1,08 Md	1,21 Md	1,07 Md
Autres recettes, total	800 k	500 k	300 k	100 k	200 k
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	927 M	1,08 Md	1,21 Md	1,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	853 M	655 M	817 M	871 M	721 M
Résultat Brut	210 M	272 M	258 M	340 M	350 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,8 M	97,8 M	112 M	120 M	111 M
Dépenses de R&D	17 M	19 M	26,1 M	17,8 M	6,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-500 k	-	300 k	15,4 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	109 M	117 M	138 M	153 M	113 M
Résultat d'Exploitation	100 M	156 M	120 M	187 M	237 M
Intérêts payés, total	-122 M	-100 M	-103 M	-109 M	-113 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,3 M	3,6 M	8,9 M	12,3 M	5,3 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-96,6 M	-94,4 M	-97,1 M	-107 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	100 k	-18,5 M	-2 M	-500 k	-800 k
Gains (pertes) de change	-2,7 M	-7,4 M	-2,5 M	2,7 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	-13,2 M	-1,2 M	-5 M	200 k	-29,6 M
EBT, hors éléments non courants	-34,5 M	32 M	16,2 M	92,3 M	90,9 M
Charges de restructuration	4 M	-1,8 M	-1,2 M	-19,3 M	-1,9 M
Dépréciation du goodwill	-102 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,4 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,2 M	37,6 M	1,6 M	-100 k	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30 M	-5,9 M	-	-25,8 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	1 M	-
Autres éléments non courants	-25,9 M	3,1 M	1,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-186 M	65 M	17,9 M	49,5 M	91 M
Charge d'impôt	-4,4 M	17,2 M	14 M	13,4 M	22,5 M
Résultat des activités poursuivies	-182 M	47,8 M	3,9 M	36,1 M	68,5 M
Résultat des activités abandonnées	1,6 M	-4,5 M	12,3 M	14,7 M	2,9 M
Résultat net part du groupe	-180 M	43,3 M	16,2 M	50,8 M	71,4 M
Intérêts minoritaires	-500 k	-200 k	-3,3 M	-1 M	-300 k
Résultat net	-180 M	43,1 M	12,9 M	49,8 M	71,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 M	43,1 M	12,9 M	49,8 M	71,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-182 M	47,6 M	600 k	35,1 M	68,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,37	6,05	1,81	6,96	9,91
BPA de base - Activités poursuivies	-25,59	6,68	0,08	4,91	9,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,12 M	7,12 M	7,13 M	7,15 M	7,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,37	6,05	1,81	6,94	9,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,59	6,68	0,08	4,89	9,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,12 M	7,15 M	7,17 M	7,18 M	7,22 M
BPA de base normalisé	-3,1	2,78	0,96	7,93	7,88
BPA dilué normalisé	-3,1	2,77	0,95	7,89	7,82
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	449 M	383 M	327 M	527 M	430 M
EBITA	427 M	358 M	304 M	501 M	408 M
EBIT	100 M	156 M	120 M	187 M	237 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,06 Md	927 M	1,08 Md	1,21 Md	1,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,37	26,46	78,21	27,07	24,73
Impôts intérieurs courants	8 M	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	8 M	15,3 M	11,5 M	26,2 M	22,3 M
Impôts intérieurs différés	-12,4 M	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-12,4 M	1,9 M	2,5 M	-12,8 M	300 k
Résultat net normalisé	-22,06 M	19,8 M	6,82 M	56,69 M	56,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,4 M	7 M	8,4 M	11,6 M	13 M
Provisions de pension	-3,2 M	100 k	-100 k	200 k	-1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	29,9 M	29,6 M	36,1 M	37,1 M	34,7 M
Dépenses générales et administratives	62,9 M	68,2 M	75,8 M	82,9 M	76,1 M
Dépense en recherche et de développement	35,1 M	36,1 M	44,4 M	41,2 M	35,6 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-1,8 M	3 M	2,8 M	3,4 M	4,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,8 M	3 M	2,8 M	3,4 M	4,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	319 M	298 M	327 M	302 M	173 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,4 M	2,9 M	-	400 k	700 k
Total des liquidités et VMP	322 M	301 M	327 M	302 M	174 M
Créances clients, total	351 M	308 M	311 M	340 M	315 M
Autres créances	139 M	114 M	66,6 M	49,2 M	70 M
Notes à recevoir	1,7 M	-	-	-	-
Total des créances	491 M	423 M	378 M	389 M	385 M
Stocks	197 M	257 M	213 M	163 M	164 M
Dépenses payées d'avance	13,8 M	14,9 M	34,1 M	27,5 M	18,8 M
Liquidités soumises à restrictions	10,2 M	9,6 M	10,5 M	14,2 M	12,9 M
Autres actifs à court terme, total	8,8 M	11,5 M	11,7 M	30 M	20 M
Total de l'actif circulant	1,04 Md	1,02 Md	974 M	926 M	775 M
Immobilisations corporelles brutes	801 M	713 M	777 M	706 M	715 M
Amortissements cumulés	-589 M	-546 M	-571 M	-486 M	-488 M
Immobilisations corporelles nettes	212 M	167 M	206 M	221 M	227 M
Investissements à long terme	29 M	11,8 M	2,2 M	1,1 M	5 M
Goodwill	1,08 Md	1,09 Md	1,1 Md	1,08 Md	1,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	431 M	554 M	490 M	475 M	507 M
Prêts à long terme	1,5 M	100 k	-	-	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	19,6 M	24,2 M	29,9 M	43,6 M	43,4 M
Charges différées à long terme	90 M	-	89,5 M	60,4 M	64,9 M
Autres actifs à long terme, total	15,4 M	25,5 M	29,5 M	34,6 M	35,3 M
Total des actifs	2,92 Md	2,89 Md	2,92 Md	2,84 Md	2,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	76,4 M	92 M	86,4 M	121 M	66,5 M
Charges à payer, total	146 M	122 M	110 M	123 M	124 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	20,5 M	22,5 M	20,6 M	19,7 M	21,2 M
Part à court terme des contrats de location	69,8 M	37,9 M	37,4 M	37,2 M	35 M
Impôts sur le revenu à payer	30,4 M	27,2 M	12,5 M	20,4 M	22,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	176 M	172 M	222 M	154 M	239 M
Autres passifs à court terme	66,7 M	80 M	61,5 M	32,3 M	24,3 M
Total du passif circulant	585 M	554 M	550 M	507 M	533 M
Dette à long terme	1,17 Md	1,13 Md	1,18 Md	1,08 Md	905 M
Contrats de location à long terme	53 M	54,8 M	65,4 M	87,3 M	100 M
Recettes non acquises Non courantes	500 k	100 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,5 M	14,7 M	16,7 M	14,8 M	16,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,1 M	18,7 M	24,3 M	18,4 M	9,1 M
Autres passifs non courants	82,8 M	54 M	18,2 M	15,7 M	18,7 M
Total du passif	1,92 Md	1,83 Md	1,85 Md	1,72 Md	1,58 Md
Actions ordinaires, total	8,7 M	8,7 M	8,7 M	8,7 M	8,8 M
Primes d'émissions d'actions	464 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	570 M	968 M	980 M	1,04 Md	1,11 Md
Actions détenues en propre	-20,1 M	-20,1 M	-20,1 M	-20,1 M	-20,1 M
Résultat global et autres	-60 M	-55,8 M	-64,9 M	-59,1 M	-87,6 M
Total des fonds propres ordinaires	963 M	1,02 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,13 Md
Intérêts minoritaires	43,7 M	39,5 M	41,5 M	38,1 M	37,8 M
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,12 Md	1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,92 Md	2,89 Md	2,92 Md	2,84 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,12 M	7,12 M	7,14 M	7,16 M	7,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,12 M	7,12 M	7,14 M	7,16 M	7,18 M
Actif net par action	135,28	143,09	143,32	151,47	157,33
Actif corporel net	-552 M	-624 M	-563 M	-473 M	-469 M
Actif corporel net par action	-77,51	-87,64	-78,88	-66,06	-65,25
Total de la dette	1,31 Md	1,25 Md	1,3 Md	1,22 Md	1,06 Md
Dette nette	987 M	948 M	974 M	920 M	887 M
Dette relative aux PBO non financés	17,5 M	6,5 M	6,4 M	3,2 M	3,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	43,7 M	39,5 M	41,5 M	38,1 M	37,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	28,1 M	10,8 M	2,2 M	1,1 M	100 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	73,6 M	95,2 M	88,9 M	69,2 M	70,3 M
Stocks - travaux en cours, total	123 M	154 M	142 M	110 M	95,4 M
Stocks de produits finis, total	50,4 M	51,7 M	39,6 M	36,6 M	45,6 M
Terres possédées	5,7 M	4,7 M	4,7 M	4,2 M	5,2 M
Bâtiments, total	154 M	127 M	173 M	161 M	148 M
Machines, total	276 M	270 M	272 M	245 M	246 M
Employés à temps plein	3,31 k	3,42 k	3,52 k	3,33 k	3,05 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,4 M	30,2 M	22,1 M	4,5 M	4,2 M
Backlog de commande	-	-	633 M	722 M	638 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-180 M	43,1 M	12,9 M	49,8 M	71,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,4 M	59,8 M	60,5 M	70,1 M	65,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	326 M	202 M	184 M	314 M	171 M
Amortissements et dépréciations, Total	395 M	262 M	245 M	384 M	236 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,7 M	-37,6 M	-1,7 M	-3,7 M	-2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	112 M	1,6 M	-	2,3 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-100 k	18,5 M	2 M	500 k	800 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,8 M	3 M	2,8 M	3,4 M	4,6 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-12,9 M	-	-1,6 M	41,3 M	-200 k
Autres activités d'exploitation, total	99,5 M	107 M	93 M	81,8 M	118 M
Variation des créances	-97,3 M	45 M	51,8 M	-128 M	110 M
Variation des stocks	28,8 M	-68,5 M	49,2 M	28,1 M	14,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,4 M	16,8 M	-5,4 M	26,8 M	-50 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	-45,4 M	-40,9 M	12,3 M	-26,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	324 M	346 M	407 M	498 M	476 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,6 M	-54,5 M	-60,9 M	-32,9 M	-41 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,7 M	95 M	400 k	6,8 M	2,7 M
Acquisitions en espèces	-	-36,4 M	-1,9 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	89,3 M	4,9 M	6,2 M	-	11,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-168 M	-205 M	-171 M	-252 M	-166 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,2 M	-2,5 M	-5,2 M	-8,2 M	3,4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	400 k	-100 k	500 k	400 k	600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-139 M	-199 M	-232 M	-286 M	-189 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,16 Md	10,7 M	23,9 M	100 k	956 M
Total de la dette émise	1,16 Md	10,7 M	23,9 M	100 k	956 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 Md	-48,5 M	-58,8 M	-115 M	-1,26 Md
Total de la dette remboursée	-1,28 Md	-48,5 M	-58,8 M	-115 M	-1,26 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	100 k	-	400 k
Autres activités de financement, total	-117 M	-113 M	-114 M	-111 M	-122 M
Flux de trésorerie de financement	-240 M	-151 M	-148 M	-226 M	-421 M
Ajustements des taux de change	-10,5 M	-16,8 M	2,6 M	-11 M	5,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	100 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-66,2 M	-21,2 M	29 M	-25,3 M	-129 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	89,8 M	92,4 M	90,7 M	85,6 M	91,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,9 M	-1,6 M	-5,5 M	12,4 M	15,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	99,78 M	43,99 M	93,7 M	131 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	176 M	107 M	158 M	199 M	231 M
Variation du fonds de roulement net	53,3 M	-4,1 M	-67,8 M	19,6 M	-49,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-122 M	-37,8 M	-34,9 M	-115 M	-300 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	3,35	2,59	4,06	5,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,58	4,21	3,21	4,96	6,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,73	4,63	0,37	3,3	5,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,49	4,8	0,06	3,33	6,16
Analyse des marges
Marge brute %	19,74	29,38	24,02	28,08	32,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,73	10,55	10,4	9,91	10,35
Marge d’EBITDA %	42,28	41,32	30,4	43,54	40,11
Marge EBITA %	40,17	38,59	28,28	41,33	38,07
Marge d'EBIT %	9,45	16,79	11,16	15,44	22,1
Marge des activités poursuivies %	-17,08	5,15	0,36	2,98	6,4
Marge nette %	-16,98	4,65	1,2	4,11	6,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,13	5,13	0,06	2,9	6,37
Marge nette normalisée %	-2,08	2,14	0,63	4,68	5,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,39	4,74	8,71	10,82	14,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,53	11,5	14,71	16,47	21,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,32	0,37	0,42	0,38
Rotation des actifs corporels	4,43	4,89	5,76	5,68	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,14	2,81	3,47	3,72	3,27
Rotation des stocks (stock moyen)	3,92	2,88	3,48	4,63	4,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,83	1,77	1,83	1,45
Quick Ratio	1,39	1,31	1,28	1,36	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,62	0,74	0,98	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,09	129,75	105,07	98,32	111,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,07	126,65	104,96	79,02	82,91
Délais de paiement des fournisseurs	38,87	43	42,11	46,17	47,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	170,29	213,41	167,92	131,17	147,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,01	117,98	122,22	108,88	90,82
Dette totale / Capital total	56,52	54,12	55	52,13	47,6
Dette à long terme / Capitaux propres	121,04	112,28	116,77	103,81	86,01
Dette à long terme / Capital total	52,62	51,51	52,55	49,7	45,07
Dette totale / Total de l'actif	65,59	63,36	63,51	60,52	57,52
EBIT / Charges d'intérêt	0,83	1,55	1,16	1,71	2,1
EBITDA / Charges d'intérêt	4,08	4,17	3,53	5,22	4,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,6	3,62	2,94	4,92	3,83
Dette totale / EBITDA	2,64	2,99	3,57	2,14	2,24
Dette nette / EBITDA	1,99	2,27	2,67	1,61	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3	3,44	4,28	2,27	2,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,26	2,61	3,21	1,71	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,88	-12,76	16	12,6	-11,61
Résultat brut, Croissance 1 an	30,96	29,89	-5,17	31,66	2,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,57	-14,73	-14,67	61,28	-18,56
EBITA, 1 an Croissance en %	13,65	-16,18	-15	64,6	-18,59
EBIT, 1 an Croissance %	156,38	54,93	-22,86	55,7	26,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,48	-126,32	-91,84	825,64	89,75
Résultat net, Croissance 1 an	-59,02	-123,88	-70,07	286,05	42,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,56	-189,74	-65,53	730,59	-0,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,87	-126,12	-98,74	6,01 k	93,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,91	-12,09	0,84	9,33	-7,33
Stocks, Croissance 1 an	-17,03	30,36	-17,22	-23,3	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,89	-21,12	23,19	7,04	3,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,41	-1,2	0,94	-2,48	-3,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,65	-2,7	4,98	-15,95	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,02	5,88	0,34	6,05	4,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,38	6,7	17,71	22,45	-4,34
CAPEX, Croissance 1 an	-8,58	-7	11,74	-45,98	24,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,81	-55,91	113,5	39,91	22,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	22,36	-39,33	48,59	26,04	15,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,48	2,27	0,6	14,29	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,62	30,42	10,98	11,73	16,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,75	-6,02	-14,7	17,32	14,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,98	-2,4	-15,6	18,28	15,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,96	99,3	9,32	9,59	40,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,96	-65,77	-85,35	-13,1	319,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,62	-68,72	-73,27	7,49	134,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,44	-49,48	-44,38	69,2	187,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,77	-66,05	-94,27	-14,47	986,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,31	-2,6	-5,85	5	0,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,7	4	3,88	-20,32	-12,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,92	-21,01	-1,42	14,83	5,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,63	-7,51	-0,14	-0,78	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,8	2,24	-6,33	-6,07	-8,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,49	-4,59	3,07	3,16	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,89	27,51	12,07	20,06	8,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,78	-7,79	1,94	-22,3	-17,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,35	-13,22	-3,09	72,83	30,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,41	-13,84	-5,1	36,85	20,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,82	-11,91	6,66	4,45	4,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,36	-11,23	17,28	17,48	8,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,61	-16,08	-9	5,48	3,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,52	-16,72	-6,8	5,45	4,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,19	-14,93	45,24	23	14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,85	-27,65	-78,78	-41,64	12,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,11	-14,56	-69,18	-34,9	18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,08	-34,81	-55,52	36,97	41,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,89	-26,31	-88,68	-42,4	12,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,32	-10,91	-1,47	-1,04	0,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,24	8,73	-3,62	-6,11	-13,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,88	-17,69	-8,39	1,32	10,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,12	-10,37	-4,77	-0,92	-1,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,23	38,85	-1,96	-9,66	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,12	-13,26	-2,97	4,06	3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,76	-19,35	24,16	15,43	11,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,09	-10,22	-1,69	-17,5	-9,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,07	-47,28	17,06	9,53	54,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,06	-34,8	3,29	4,32	29,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,96	-2,19	-2,08	-2,24	3,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,37	7,91	-0,42	-2,68	16,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,29	-3,56	-7,07	-4,05	-0,2
EBITA, 5 ans CAGR %	4,09	-2,53	-6,85	-4,17	1,64
EBIT, 5 ans CAGR %	23,21	28,7	2,26	-5,86	43,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,45	-29,08	-62,18	-22,14	-30,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,64	-39,11	-33,82	-6,34	-30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,35	-26,44	-20,95	-4,53	-6,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,21	-59,06	-74,69	-21,78	-30,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,21	-10,02	-9,78	-4,86	-0,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,82	1,45	0,78	-3,98	-7,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,44	-12,72	1,73	-5,96	-3,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,66	-7,49	-5,63	-6,65	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,67	-18,09	12,14	15,2	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,99	15,82	-8,92	-7,03	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,57	12,04	10,07	-5,44	17,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,51	-4,1	-4,83	-15,26	-8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,07	20,96	-21,01	-15,27	22,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,73	4,94	-16,32	-12,31	9,95