Actionnariat Virtus Convertible & Income Fund II

NCZ

US92838U8018

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^USD	-1,19 %		-3,29 %	+8,85 %

03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 28 août 2026	CI
03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 30 juillet 2026	CI

Classe d'Actions: Virtus Convertible & Income Fund II

	Vote	Nombre	Flottant	Autocontrôle	Flottant Total
Action A	1	19 028 938	19 028 938 ( 100 %)	0	100 %
Action B	0	4 000 000	0	0

Principaux Actionnaires: Virtus Convertible & Income Fund II

Nom	Actions	%	Valorisation
Morgan Stanley Capital Services LLC 15,38 %	2 925 981	15,38 %	47 M $
Advisors Asset Management, Inc. 5,746 %	1 093 317	5,746 %	17 M $
Congress Park Capital LLC 2,853 %	542 943	2,853 %	9 M $
Saba Capital Management LP 1,849 %	351 755	1,849 %	6 M $
Penserra Capital Management LLC 1,776 %	338 016	1,776 %	5 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	285 042	1,498 %	5 M $
Security Investors LLC 1,393 %	265 064	1,393 %	4 M $
Park Avenue Securities LLC 0,4455 %	84 766	0,4455 %	1 M $
Oppenheimer & Co., Inc. 0,4222 %	80 331	0,4222 %	1 M $
Osaic Wealth, Inc. 0,3989 %	75 902	0,3989 %	1 M $
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Nom	Actions	%	Valorisation
Metropolitan Life Insurance Co. (Investment Portfolio) 18,81 %	820 000	18,81 %	17 M $
Fidelity National Financial, Inc. (Investment Management) 10,89 %	475 000	10,89 %	10 M $
Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) 5,358 %	233 601	5,358 %	5 M $

Répartition par Type d'Actionnaires

Institutionnels	27,95 %
Autres	15,8 %
Fifth Third Bancorp	0,01 %
Inconnu	56,24 %

Basé sur les 1000 détentions les plus importantes

Origine Géographique des Actionnaires

Etats-Unis	43,76 %
Personnes physiques	-.--%

Basé sur les 1000 détentions les plus importantes

Virtus Convertible & Income Fund II (le Fonds) est une société d’investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un rendement total grâce à une combinaison d’appréciation du capital et de revenus courants élevés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres convertibles nationaux et d’obligations à haut rendement. Le Fonds cherche à investir au moins 50 % de son actif total dans des titres convertibles, mais détermine sa répartition en fonction de l’évolution des cours des actions, des variations des taux d’intérêt et d’autres facteurs économiques et de marché. Le conseiller en placement du Fonds est Virtus Investment Advisers, LLC.

Employés

Secteur

Fonds d'investissement à capital fixe

Agenda

13/08 Détachement de dividende - 0.12 USD

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