Société Virtus Convertible & Income Fund II

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US92838U8018

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,52 ^USD	-0,83 %		-2,45 %	+12,63 %

03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 28 août 2026	CI
03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 30 juillet 2026	CI

Description de l'Activité: Virtus Convertible & Income Fund II

Virtus Convertible & Income Fund II (le Fonds) est une société d’investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un rendement total grâce à une combinaison d’appréciation du capital et de revenus courants élevés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres convertibles nationaux et d’obligations à haut rendement. Le Fonds cherche à investir au moins 50 % de son actif total dans des titres convertibles, mais détermine sa répartition en fonction de l’évolution des cours des actions, des variations des taux d’intérêt et d’autres facteurs économiques et de marché. Le conseiller en placement du Fonds est Virtus Investment Advisers, LLC.

Répartition des Ventes par Activité: Virtus Convertible & Income Fund II

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Financial Services - Closed End Funds	20,18 M	19,49 M	18,27 M	17,91 M	16,66 M

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Répartition Géographique des Ventes: Virtus Convertible & Income Fund II

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
United States	20,18 M	19,49 M	18,27 M	17,91 M	16,66 M

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Comité Exécutif: Virtus Convertible & Income Fund II

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
George Aylward CEO	Directeur Général	61	01/01/2021
William Bradley DFI	Directeur Financier/CFO	54	01/01/2021
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	48	01/01/2021
Jennifer S. Fromm LAW	Conseiller Juridique Général	53	01/01/2022
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	58	01/01/2021

Accéder à la gouvernance de VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II

Composition du Conseil d'Administration: Virtus Convertible & Income Fund II

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Deborah DeCotis BRD	Directeur/Membre du Conseil	73	01/03/2011
F. Drummond BRD	Directeur/Membre du Conseil	63	01/06/2015
Sarah Cogan BRD	Directeur/Membre du Conseil	70	01/01/2019
Philip McLoughlin CHM	Président	80	03/03/2023
George Aylward BRD	Directeur/Membre du Conseil	61	01/01/2021
Brian Zino BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	01/01/2022

Composition du Conseil d'Administration

Actionnaires: Virtus Convertible & Income Fund II

Nom	Actions	%	Valorisation
Morgan Stanley Capital Services LLC 15,38 %	2 925 981	15,38 %	47 M $
Advisors Asset Management, Inc. 5,746 %	1 093 317	5,746 %	17 M $
Congress Park Capital LLC 2,818 %	536 237	2,818 %	9 M $
Saba Capital Management LP 1,849 %	351 755	1,849 %	6 M $
Penserra Capital Management LLC 1,776 %	338 016	1,776 %	5 M $

Nom	Actions	%	Valorisation
Metropolitan Life Insurance Co. (Investment Portfolio) 18,81 %	820 000	18,81 %	17 M $
Fidelity National Financial, Inc. (Investment Management) 10,89 %	475 000	10,89 %	10 M $
Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) 5,358 %	233 601	5,358 %	5 M $

Liste des actionnaires de VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II

Coordonnées de la Société: Virtus Convertible & Income Fund II

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Adresse Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)

Fonds d'investissement à capital fixe

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VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II	-0,83 %	-2,45 %	+22,49 %	+28,05 %	295 M
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	+1,19 %	-3,65 %	+22,59 %	+106,88 %	14,62 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+1,91 %	-10,86 %	+54,07 %	+140,93 %	11,91 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+0,03 %	-0,79 %	-2,83 %	+34,14 %	8,78 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+0,61 %	+1,41 %	-12,19 %	-11,34 %	7,65 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+1,53 %	-6,65 %	+35,51 %	+125,13 %	7,47 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+0,15 %	-2,68 %	+2,11 %	+55,41 %	6,34 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	-0,02 %	+1,60 %	+10,20 %	+22,15 %	4,6 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	+0,18 %	+1,96 %	+11,11 %	+6,03 %	4,11 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	-0,46 %	-7,14 %	-	-	3,7 Md
Moyenne	+0,06 %	-3,14 %	+15,90 %	+56,37 %	6,95 Md
Moyenne pondérée par Capi.	+0,15 %	-3,97 %	+18,76 %	+74,12 %