Compte de Résultat Vitality Products Inc.

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VPI

CA92847D1050

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:10:06 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33 %

30/09	Flash résultats (VPI.V) : Vitality Products Inc. publie un chiffre d’affaires de 305 k$ CA au T2	MT
29/09	Vitality Products Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: VITALITY PRODUCTS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	860 k	827 k	787 k	793 k	863 k
Total Chiffre d'affaires	860 k	827 k	787 k	793 k	863 k
Coût des marchandises vendues, total	228 k	220 k	216 k	221 k	240 k
Résultat Brut	633 k	607 k	571 k	572 k	623 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,06 M	748 k	672 k	630 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,42 k	43,51 k	50,51 k	6,3 k	1,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,11 M	799 k	678 k	631 k
Résultat d'Exploitation	-561 k	-500 k	-228 k	-106 k	-7,91 k
Intérêts payés, total	-23,62 k	-29,77 k	-23,53 k	-18,64 k	-17,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,83 k	10,2 k	7,57 k	4,1 k	489
Charges d'intérêt nettes	-20,8 k	-19,57 k	-15,96 k	-14,54 k	-17,2 k
Gains (pertes) de change	-2,16 k	-1,38 k	-544	-656	184
Autres produits non opérationnels	-33,17 k	-25,86 k	-25 k	-24,38 k	-23,52 k
EBT, hors éléments non courants	-617 k	-547 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Résultat des activités poursuivies	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Résultat net part du groupe	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Résultat net	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,19 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,19 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-558 k	-497 k	-225 k	-104 k	-6,11 k
EBITA	-561 k	-500 k	-228 k	-106 k	-7,91 k
EBIT	-561 k	-500 k	-228 k	-106 k	-7,91 k
EBITDAR	-534 k	-475 k	-203 k	-71,94 k	30,85 k
Résultat net normalisé	-385 k	-342 k	-168 k	-91,29 k	-30,28 k
Intérêts sur la dette à long terme	23,62 k	29,77 k	23,53 k	18,64 k	17,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	244 k	236 k	167 k	99,95 k	84,64 k
Dépense de marketing	319 k	310 k	198 k	124 k	112 k
Dépenses générales et administratives	245 k	287 k	157 k	136 k	102 k
Charges locatives nettes, total	23,68 k	21,68 k	21,49 k	32,21 k	36,96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	694 k	88,58 k	69,19 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-670 k	-66,9 k	-47,7 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	79,48 k	22,23 k	-	19 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,48 k	22,23 k	-	19 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,98 k	69,88 k	65,43 k	111 k	121 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	952 k	356 k	103 k	51,68 k	-
Total des liquidités et VMP	1 M	426 k	169 k	163 k	121 k
Créances clients, total	149 k	122 k	128 k	155 k	162 k
Autres créances	48,74 k	26,42 k	18,89 k	28,07 k	33,02 k
Total des créances	197 k	148 k	147 k	183 k	196 k
Stocks	188 k	230 k	191 k	82,33 k	97,95 k
Dépenses payées d'avance	37,56 k	37,32 k	28,19 k	12,31 k	19,23 k
Total de l'actif circulant	1,43 M	842 k	535 k	440 k	434 k
Immobilisations corporelles brutes	38,15 k	168 k	112 k	23,94 k	23,94 k
Amortissements cumulés	-20,47 k	-47,42 k	-97,81 k	-16,18 k	-17,89 k
Immobilisations corporelles nettes	17,68 k	120 k	13,96 k	7,77 k	6,05 k
Autres actifs à long terme, total	239 k	246 k	246 k	239 k	239 k
Total des actifs	1,68 M	1,21 M	795 k	687 k	678 k
Passifs
Comptes à payer, total	196 k	149 k	113 k	131 k	147 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,83 k	47,53 k	4,17 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,04 M	2,02 M	2,02 M	2,03 M	2,05 M
Total du passif circulant	2,24 M	2,22 M	2,14 M	2,16 M	2,2 M
Contrats de location à long terme	-	65,22 k	-	-	-
Total du passif	2,24 M	2,28 M	2,14 M	2,16 M	2,2 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	12,51 M	12,51 M	12,51 M	12,51 M	12,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,74 M	-15,28 M	-15,55 M	-15,69 M	-15,74 M
Résultat global et autres	1,68 M	1,7 M	1,7 M	1,72 M	1,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-560 k	-1,08 M	-1,34 M	-1,47 M	-1,52 M
Total des capitaux propres	-560 k	-1,08 M	-1,34 M	-1,47 M	-1,52 M
Total du passif et des capitaux propres	1,68 M	1,21 M	795 k	687 k	678 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M	41,41 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Actif corporel net	-560 k	-1,08 M	-1,34 M	-1,47 M	-1,52 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Total de la dette	3,83 k	113 k	4,17 k	0	0
Dette nette	-999 k	-314 k	-164 k	-163 k	-121 k
Dette relative aux contrats de location	189 k	173 k	172 k	258 k	296 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	25,9 k	14,51 k	9,31 k	7,99 k	9,97 k
Stocks de produits finis, total	162 k	215 k	182 k	74,34 k	87,98 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	21,72 k	21,72 k	23,94 k	23,94 k	23,94 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,15 k	1,95 k	1,54 k	1,86 k	1,8 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-617 k	-537 k	-269 k	-146 k	-48,46 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,42 k	43,51 k	50,51 k	6,3 k	1,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,42 k	43,51 k	50,51 k	6,3 k	1,81 k
Rémunération à base d'actions (CF)	79,48 k	22,23 k	-	19 k	-
Autres activités d'exploitation, total	20,94 k	36,83 k	20,8 k	19,2 k	19,33 k
Variation des créances	-16,24 k	49,12 k	1,58 k	-36,23 k	-12,54 k
Variation des stocks	38,03 k	-41,97 k	38,55 k	109 k	-15,62 k
Variation des dettes fournisseurs	43,42 k	-19,92 k	-29,98 k	14,6 k	28,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-140 k	-36,63 k	-14,16 k	13,78 k	-12,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-582 k	-484 k	-202 k	-414	-39,68 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,56 k	-	-2,22 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-350 k	600 k	250 k	50 k	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-363 k	600 k	248 k	50 k	50 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,24 k	-96,99 k	-50,5 k	-4,17 k	-
Total de la dette remboursée	-5,24 k	-96,99 k	-50,5 k	-4,17 k	-
Émission d'actions ordinaires	691 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	273 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	959 k	-96,99 k	-50,5 k	-4,17 k	-
Variation nette de la trésorerie	14,38 k	18,9 k	-4,46 k	45,42 k	10,32 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-352 k	-326 k	-94,98 k	58,42 k	-8,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-338 k	-308 k	-80,28 k	70,07 k	2,16 k
Variation du fonds de roulement net	62,58 k	60,54 k	-13,64 k	-111 k	-5,29 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,24 k	-96,99 k	-50,5 k	-4,17 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,36	-21,64	-14,2	-8,98	-0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,66	41,2	12,35	4,74	0,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	79,7	65,72	22,24	10,38	3,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	79,7	65,72	22,24	10,38	3,24
Analyse des marges
Marge brute %	73,55	73,42	72,57	72,12	72,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,72	128,71	95,06	84,75	72,95
Marge d’EBITDA %	-64,83	-60,14	-28,52	-13,14	-0,71
Marge EBITA %	-65,16	-60,55	-28,9	-13,43	-0,92
Marge d'EBIT %	-65,16	-60,55	-28,9	-13,43	-0,92
Marge des activités poursuivies %	-71,68	-65	-34,18	-18,42	-5,61
Marge nette %	-71,68	-65	-34,18	-18,42	-5,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-71,68	-65	-34,18	-18,42	-5,61
Marge nette normalisée %	-44,8	-41,38	-21,36	-11,52	-3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,96	-39,46	-12,07	7,37	-1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,24	-37,21	-10,2	8,84	0,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,57	0,79	1,07	1,26
Rotation des actifs corporels	55,35	11,99	11,73	72,97	124,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,14	6,11	6,3	5,61	5,44
Rotation des stocks (stock moyen)	1,1	1,05	1,03	1,62	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,38	0,25	0,2	0,2
Quick Ratio	0,54	0,26	0,15	0,16	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,22	-0,09	-0	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,49	59,74	57,9	65,27	67,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	331,86	347,07	355,97	226,53	137,34
Délais de paiement des fournisseurs	331,48	241,12	270,18	399,16	198,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,86	165,7	143,68	-107,36	5,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,68	-10,49	-0,31	-	-
Dette totale / Capital total	-0,69	-11,72	-0,31	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-6,07	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-6,78	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	133,28	188,96	269,03	314,27	323,96
EBIT / Charges d'intérêt	-23,73	-16,81	-9,67	-5,71	-0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,37	-15,35	-7,52	-5,37	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,9	-15,35	-7,62	-5,37	-0,35
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,25	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	1,81	0,69	0,93	1,62	19,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,25	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	0,69	0,92	1,62	19,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,91	-3,91	-4,76	0,7	8,86
Résultat brut, Croissance 1 an	0,8	-4,07	-5,87	0,08	9,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	322,89	-10,88	-54,83	-53,61	-94,14
EBITA, 1 an Croissance en %	323,31	-10,72	-54,53	-53,2	-92,57
EBIT, 1 an Croissance %	323,31	-10,72	-54,53	-53,2	-92,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	242,73	-12,87	-49,92	-45,71	-66,83
Résultat net, Croissance 1 an	242,73	-12,87	-49,92	-45,71	-66,83
Résultat net normalisé sur 1 an	242,73	-11,25	-50,84	-45,71	-66,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	183,88	-15,44	-49,93	-45,71	-66,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,88	-18,02	4,88	21,16	4,9
Stocks, Croissance 1 an	-16,83	22,34	-16,77	-56,97	18,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,95	579,78	-88,39	-44,37	-22,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,74	-28,18	-34,2	-13,65	-1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,29	91,97	25,03	9,45	3,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,29	91,97	25,03	9,45	3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110	-16,88	-58,33	-99,79	9,48 k
CAPEX, Croissance 1 an	352,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,43	-7,42	-70,88	-161,5	-115,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	171,33	-8,88	-73,9	-187,28	-96,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,97	-0,08	-4,34	-2,07	4,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,39	-1,67	-4,98	-2,94	4,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	406,71	94,14	-36,55	-54,23	-83,51
EBITA, 2 ans CAGR %	401,32	94,41	-36,29	-53,87	-81,35
EBIT, 2 ans CAGR %	401,32	94,41	-36,29	-53,87	-81,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	213	72,81	-33,95	-47,86	-57,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	213	72,81	-33,95	-47,86	-57,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	213	74,41	-33,95	-48,34	-57,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,49	54,94	-34,93	-47,86	-57,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,09	-3,8	-7,28	12,73	12,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	40	0,87	0,91	-40,15	-28,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,13	199,5	-11,15	-74,58	-34,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,97	-4,21	-31,25	-24,62	-7,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,57	4,34	54,92	16,98	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,57	4,34	54,92	16,98	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	107,3	32,12	-41,15	-97,08	-55,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,56	53,78	-48,08	-57,68	-69,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,75	57,24	-51,23	-52,27	-83,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,67	10,17	-1,66	-2,69	1,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,33	10,37	-3,09	-3,32	0,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,47	183,91	19,4	-42,84	-76,93
EBITA, 3 ans CAGR %	21,61	182,05	19,78	-42,51	-74,9
EBIT, 3 ans CAGR %	21,61	182,05	19,78	-42,51	-74,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,21	104,37	14,35	-38,13	-55,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,21	104,37	14,35	-38,13	-55,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,21	105,63	14,35	-38,13	-55,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,39	87,19	6,33	-38,74	-55,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,35	0,39	-0,99	1,37	10,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,96	33,84	-5,39	-24,05	-24,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,34	93,37	1,37	-23,99	-63,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,83	9,37	-15,48	-25,83	-17,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,1	-7,28	10,82	37,98	12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,1	-7,28	10,82	37,98	12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,06	52,86	-10,07	-91,08	-56,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,29	-	-7,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	110,83	53,97	-11,69	-45,06	-69,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	133,36	58,35	-13,59	-40,79	-80,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,91	14,64	8,31	5,1	0,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,42	14,59	8,39	4,84	-0,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,8	118,69	-6,32	36,82	-45,91
EBITA, 5 ans CAGR %	34,88	119,99	-6,1	36,7	-43,08
EBIT, 5 ans CAGR %	34,88	119,99	-6,1	36,7	-43,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,78	81,25	-5,39	18,34	-23,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,78	81,25	-5,39	18,34	-23,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,78	81,92	-5,39	18,34	-23,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,74	64,99	-10,65	12,26	-26,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	53,04	25,08	10,58	5,15	4,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,17	18,85	14,72	-3	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	249,32	436,68	47,3	-14,12	-14,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,96	20,37	-0,73	-5,76	-12,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,36	-9,54	-0,64	1,75	9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,36	-9,54	-0,64	1,75	9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,52	53,2	4,02	-68,6	-32,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,34	-26,48	20,36	-8,15	-42,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,83	-27,45	24,76	-1,99	-55,57