Bilan Vodafone Group Plc

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GB00BH4HKS39

Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,34 ^GBX	+0,34 %		-2,58 %	+2,99 %

13:13	Plainte déposée contre Telekom pour ralentissement présumé du réseau	RE
24/04	Orange France atteint les attentes du premier trimestre et confirme ses prévisions	RE

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Données Financières Publiées: VODAFONE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	44,97 Md	43,81 Md	45,58 Md	45,71 Md	36,72 Md
Total Chiffre d'affaires	44,97 Md	43,81 Md	45,58 Md	45,71 Md	36,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	30,68 Md	30,09 Md	30,57 Md	30,85 Md	24,46 Md
Résultat Brut	14,29 Md	13,72 Md	15,01 Md	14,86 Md	12,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,62 Md	8,87 Md	9,07 Md	9,42 Md	8,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	606 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	301 M	1,43 Md	568 M	367 M	342 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,92 Md	10,3 Md	9,64 Md	10,39 Md	8,78 Md
Résultat d'Exploitation	4,37 Md	3,42 Md	5,37 Md	4,46 Md	3,47 Md
Intérêts payés, total	-2,22 Md	-2,07 Md	-1,98 Md	-2,02 Md	-2,35 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	248 M	330 M	254 M	248 M	581 M
Charges d'intérêt nettes	-1,98 Md	-1,74 Md	-1,73 Md	-1,77 Md	-1,77 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,5 Md	342 M	211 M	424 M	-123 M
Gains (pertes) de change	-144 M	-20 M	-308 M	112 M	-283 M
Autres produits non opérationnels	-1,16 Md	1,07 Md	341 M	423 M	-100 M
EBT, hors éléments non courants	-1,42 Md	3,06 Md	3,88 Md	3,65 Md	1,2 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-46 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-1,68 Md	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-660 M	-	-36 M	-64 M	64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,25 Md	-	110 M	9,23 Md	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	360 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,36 Md	1,34 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	795 M	4,4 Md	3,95 Md	12,82 Md	1,62 Md
Charge d'impôt	1,25 Md	3,86 Md	1,33 Md	481 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	-455 M	536 M	2,62 Md	12,34 Md	1,57 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-65 M
Résultat net part du groupe	-455 M	536 M	2,62 Md	12,34 Md	1,5 Md
Intérêts minoritaires	-465 M	-424 M	-536 M	-497 M	-365 M
Résultat net	-920 M	112 M	2,09 Md	11,84 Md	1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-920 M	112 M	2,09 Md	11,84 Md	1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-920 M	112 M	2,09 Md	11,84 Md	1,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0	0,07	0,43	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0	0,07	0,43	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,42 Md	29,59 Md	29,01 Md	27,68 Md	27,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0	0,07	0,43	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0	0,07	0,43	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,42 Md	29,68 Md	29,11 Md	27,78 Md	27,15 Md
BPA de base normalisé	-0,05	0,05	0,07	0,06	0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	0,05	0,06	0,06	0,01
Dividende par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ratio de distribution	-249,57	2,17 k	118,49	20,98	213,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,62 Md	11,4 Md	13 Md	11,77 Md	8,39 Md
EBITA	6,62 Md	5,63 Md	7,19 Md	6,15 Md	4,5 Md
EBIT	4,37 Md	3,42 Md	5,37 Md	4,46 Md	3,47 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	157,23	87,82	33,64	3,75	3,09
Impôts intérieurs courants	36 M	27 M	39 M	8 M	71 M
Impôts étrangers courants	980 M	842 M	1,07 Md	898 M	695 M
Total des impôts courants	1,02 Md	869 M	1,11 Md	906 M	766 M
Impôts intérieurs différés	-318 M	-94 M	-791 M	-71 M	-36 M
Impôts étrangers différés	552 M	3,09 Md	1,01 Md	-354 M	-680 M
Total des impôts différés	234 M	3 Md	217 M	-425 M	-716 M
Résultat net normalisé	-1,35 Md	1,49 Md	1,89 Md	1,79 Md	382 M
Intérêts capitalisés	-	17 M	17 M	5 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	330 M	2,1 Md	1,94 Md	2,15 Md	2,04 Md
Provisions de pension	9 M	-6 M	-67 M	-7 M	-8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,81 Md	3,52 Md	3,36 Md	3,33 Md	2,67 Md
Dépenses générales et administratives	5,81 Md	5,35 Md	5,71 Md	6,09 Md	5,77 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	134 M	135 M	119 M	141 M	125 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 M	135 M	119 M	141 M	125 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,28 Md	5,82 Md	7,5 Md	11,7 Md	6,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,97 Md	6,05 Md	7,23 Md	6,78 Md	4,35 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	19,26 Md	11,87 Md	14,73 Md	18,48 Md	10,53 Md
Créances clients, total	7,64 Md	7,35 Md	7,46 Md	7,19 Md	5,92 Md
Autres créances	1,15 Md	1,32 Md	1,16 Md	1,01 Md	762 M
Total des créances	8,78 Md	8,67 Md	8,63 Md	8,2 Md	6,69 Md
Stocks	585 M	676 M	836 M	956 M	568 M
Dépenses payées d'avance	859 M	1,08 Md	872 M	835 M	600 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,77 Md	5,97 Md	3,47 Md	2,19 Md	21,17 Md
Total de l'actif circulant	34,25 Md	28,27 Md	28,54 Md	30,66 Md	39,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	87,63 Md	90,86 Md	93,68 Md	88,56 Md	68,86 Md
Amortissements cumulés	-48,43 Md	-49,62 Md	-52,88 Md	-50,56 Md	-40,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	39,2 Md	41,24 Md	40,8 Md	37,99 Md	28,5 Md
Investissements à long terme	6,62 Md	5,6 Md	5,34 Md	12,17 Md	11,04 Md
Goodwill	31,27 Md	31,73 Md	31,88 Md	27,62 Md	24,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	22,25 Md	21,82 Md	21,36 Md	19,59 Md	13,9 Md
Créances à long terme	1,03 Md	962 M	1,27 Md	1,15 Md	963 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23,61 Md	21,57 Md	19,09 Md	19,32 Md	20,18 Md
Charges différées à long terme	628 M	580 M	630 M	690 M	676 M
Autres actifs à long terme, total	9,31 Md	3,3 Md	5,04 Md	6,33 Md	4,58 Md
Total des actifs	168 Md	155 Md	154 Md	156 Md	144 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,65 Md	6,78 Md	7,37 Md	7,99 Md	5,96 Md
Charges à payer, total	5,82 Md	6,54 Md	6,67 Md	5,83 Md	4,97 Md
Emprunts à court terme	5,7 Md	1,59 Md	5,29 Md	4,89 Md	2,63 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,58 Md	4,35 Md	4,6 Md	7,58 Md	3,83 Md
Part à court terme des contrats de location	2,99 Md	3,12 Md	2,73 Md	3,05 Md	2,26 Md
Impôts sur le revenu à payer	671 M	769 M	864 M	457 M	393 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,99 Md	1,97 Md	1,99 Md	2,04 Md	1,56 Md
Autres passifs à court terme	4,11 Md	3,58 Md	4,13 Md	2,75 Md	8,6 Md
Total du passif circulant	33,51 Md	28,71 Md	33,65 Md	34,58 Md	30,2 Md
Dette à long terme	57,99 Md	53,28 Md	49,83 Md	42,47 Md	42,38 Md
Contrats de location à long terme	9,08 Md	9,91 Md	9,81 Md	10,32 Md	7,42 Md
Recettes non acquises Non courantes	612 M	519 M	530 M	500 M	343 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	438 M	513 M	281 M	258 M	181 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,04 Md	2,1 Md	520 M	771 M	699 M
Autres passifs non courants	1,87 Md	2,22 Md	2,36 Md	2,14 Md	2,13 Md
Total du passif	106 Md	97,25 Md	96,98 Md	91,04 Md	83,35 Md
Actions ordinaires, total	4,8 Md	4,8 Md	4,8 Md	4,8 Md	4,8 Md
Primes d'émissions d'actions	153 Md	151 Md	149 Md	149 Md	149 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 Md	-122 Md	-122 Md	-113 Md	-115 Md
Actions détenues en propre	-7,8 Md	-6,17 Md	-7,28 Md	-7,72 Md	-7,64 Md
Résultat global et autres	32,14 Md	27,95 Md	30,27 Md	30,26 Md	28,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	61,41 Md	55,8 Md	54,69 Md	63,4 Md	59,97 Md
Intérêts minoritaires	1,22 Md	2,01 Md	2,29 Md	1,08 Md	1,03 Md
Total des capitaux propres	62,62 Md	57,82 Md	56,98 Md	64,48 Md	61 Md
Total du passif et des capitaux propres	168 Md	155 Md	154 Md	156 Md	144 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,77 Md	28,22 Md	28,37 Md	26,99 Md	27,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,77 Md	28,22 Md	28,37 Md	26,99 Md	27,08 Md
Actif net par action	2,29	1,98	1,93	2,35	2,21
Actif corporel net	7,89 Md	2,26 Md	1,44 Md	16,19 Md	21,11 Md
Actif corporel net par action	0,29	0,08	0,05	0,6	0,78
Total de la dette	81,34 Md	72,26 Md	72,26 Md	68,3 Md	58,51 Md
Dette nette	62,08 Md	60,39 Md	57,53 Md	49,81 Md	47,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	-152 M	453 M	-274 M	-71 M	-76 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,22 Md	2,01 Md	2,29 Md	1,08 Md	1,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,83 Md	4,67 Md	4,27 Md	11,08 Md	10,03 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,17 Md	2,3 Md	2,33 Md	1,99 Md	1,55 Md
Machines, total	68,11 Md	70,8 Md	73,97 Md	70,3 Md	55,18 Md
Employés à temps plein	104 k	105 k	104 k	104 k	93 k
Actifs en location simple - Brut	-	2,93 Md	3 Md	2,17 Md	1,62 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-1,83 Md	-2,05 Md	-1,39 Md	-1,04 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-920 M	112 M	2,09 Md	11,84 Md	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,72 Md	9,68 Md	9,72 Md	9,5 Md	6,88 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,26 Md	2,21 Md	1,82 Md	1,69 Md	1,03 Md
Amortissements et dépréciations, Total	11,97 Md	11,89 Md	11,54 Md	11,19 Md	7,92 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,2 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,34 Md	2,48 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	51 M	17 M	30 M	27 M	34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,13 Md	-	36 M	64 M	-64 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,68 Md	-	79 M	86 M	14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,5 Md	-342 M	-211 M	-433 M	96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	146 M	146 M	173 M	73 M	98 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	3,3 Md
Autres activités d'exploitation, total	-1,32 Md	3,4 Md	2,54 Md	-7,87 Md	1,43 Md
Variation des créances	-38 M	582 M	-638 M	-458 M	-597 M
Variation des stocks	68 M	-68 M	-162 M	-180 M	177 M
Variation des dettes fournisseurs	-100 M	-730 M	384 M	1,38 Md	534 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,38 Md	17,22 Md	18,08 Md	18,05 Md	16,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,18 Md	-5,41 Md	-5,8 Md	-6,25 Md	-4,22 Md
Vente d'immobilisations corporelles	61 M	43 M	33 M	98 M	15 M
Acquisitions en espèces	-10,3 Md	-136 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	4,43 Md	157 M	-	6,98 Md	-67 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,42 Md	-3,23 Md	-3,26 Md	-2,96 Md	-2,64 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,54 Md	-1,62 Md	1,27 Md	805 M	1,12 Md
Autres activités d'investissement, total	788 M	929 M	885 M	955 M	-333 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,09 Md	-9,26 Md	-6,87 Md	-379 M	-6,12 Md
Dette à court terme émise, total	2,59 Md	-	3 Md	3,17 Md	-
Dette à long terme émise, total	9,93 Md	4,36 Md	2,55 Md	4,07 Md	1,53 Md
Total de la dette émise	12,52 Md	4,36 Md	5,55 Md	7,24 Md	1,53 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,79 Md	-	-	-1,64 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,03 Md	-12,24 Md	-8,25 Md	-13,54 Md	-8,97 Md
Total de la dette remboursée	-16,03 Md	-15,03 Md	-8,25 Md	-13,54 Md	-10,61 Md
Émission d'actions ordinaires	7 M	5 M	-	123 M	75 M
Rachat d'actions ordinaires	-821 M	-62 M	-2,09 Md	-1,87 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-2,3 Md	-2,43 Md	-2,47 Md	-2,48 Md	-2,43 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,3 Md	-2,43 Md	-2,47 Md	-2,48 Md	-2,43 Md
Autres activités de financement, total	-2,73 Md	-2,04 Md	-2,45 Md	-2,91 Md	-4,43 Md
Flux de trésorerie de financement	-9,35 Md	-15,2 Md	-9,71 Md	-13,43 Md	-15,86 Md
Ajustements des taux de change	-256 M	-255 M	74 M	12 M	-94 M
Variation nette de la trésorerie	-317 M	-7,5 Md	1,58 Md	4,26 Md	-5,51 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,28 Md	2,15 Md	1,75 Md	1,92 Md	2,23 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	930 M	1,02 Md	925 M	1,23 Md	724 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,52 Md	4,01 Md	10,91 Md	4,7 Md	-10,07 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,91 Md	5,31 Md	12,15 Md	5,96 Md	-8,6 Md
Variation du fonds de roulement net	520 M	2,42 Md	-3,98 Md	1,28 Md	14,43 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,51 Md	-10,67 Md	-2,7 Md	-6,3 Md	-9,07 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	1,32	2,17	1,8	1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,06	1,56	2,59	2,13	1,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,72	0,89	4,57	20,3	2,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,49	0,19	3,78	20,03	1,95
Analyse des marges
Marge brute %	31,78	31,32	32,92	32,5	33,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,4	20,25	19,9	20,61	22,99
Marge d’EBITDA %	28,06	26,02	28,52	25,75	22,84
Marge EBITA %	14,73	12,86	15,77	13,46	12,27
Marge d'EBIT %	9,71	7,81	11,77	9,76	9,46
Marge des activités poursuivies %	-1,01	1,22	5,76	26,99	4,28
Marge nette %	-2,05	0,26	4,58	25,9	3,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,05	0,26	4,58	25,9	3,28
Marge nette normalisée %	-3	3,4	4,14	3,91	1,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,73	9,16	23,94	10,29	-27,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,82	12,12	26,67	13,05	-23,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,27	0,3	0,3	0,24
Rotation des actifs corporels	1,35	1,08	1,11	1,16	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,49	5,78	6,15	6,24	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	47,24	47,23	40,44	34,43	32,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,98	0,85	0,89	1,31
Quick Ratio	0,84	0,72	0,69	0,77	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,6	0,54	0,52	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,72	63,15	59,31	58,5	65,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,75	7,73	9,02	10,6	11,4
Délais de paiement des fournisseurs	79,16	81,81	83,98	90,5	105,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,7	-10,93	-15,64	-21,4	-28,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	129,88	124,99	126,82	105,91	95,92
Dette totale / Capital total	56,5	55,55	55,91	51,44	48,96
Dette à long terme / Capitaux propres	107,1	109,3	104,67	81,86	81,64
Dette à long terme / Capital total	46,59	48,58	46,15	39,75	41,67
Dette totale / Total de l'actif	62,76	62,71	62,99	58,54	57,74
EBIT / Charges d'intérêt	1,96	1,65	2,7	2,21	1,48
EBITDA / Charges d'intérêt	7,35	7,38	8,52	7,76	4,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,02	4,77	5,6	4,66	3,05
Dette totale / EBITDA	4,98	4,72	4,27	4,36	5,14
Dette nette / EBITDA	3,8	3,94	3,4	3,18	4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,29	7,3	6,5	7,26	8,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,56	6,1	5,18	5,3	6,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3	-2,59	4,04	0,28	-2,54
Résultat brut, Croissance 1 an	5,82	-3,98	9,35	-1	-7,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,22	-4,68	14,1	-9,48	-13,29
EBITA, 1 an Croissance en %	11,99	-5,55	27,68	-14,42	-18,56
EBIT, 1 an Croissance %	7,61	-7,72	57,07	-16,86	-22,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,93	-217,8	389,55	344,82	-87,52
Résultat net, Croissance 1 an	-88,53	-112,17	1,76 k	429,19	-90,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-344,18	-184,57	26,64	-10,7	-79,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,74	-112,09	1,79 k	454,95	-89,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,83	-5,9	1,58	-3,72	-17,57
Stocks, Croissance 1 an	-18,07	13,04	23,67	14,35	-40,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,89	2,82	-1,06	-6,89	-24,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,71	-7,79	-0,72	0,96	-7,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,82	-69,53	-36,01	952,11	30,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,3	-9,13	-2	15,73	-5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,89	-0,94	5,03	-0,15	-8,29
CAPEX, Croissance 1 an	2,55	4,46	7,11	7,8	-14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,62	-53,08	172,07	-60,37	-443,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,3	-46,46	129	-54,51	-309,05
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,73	0,16	0,67	2,14	-0,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,77	0,8	2,47	4,05	-3,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,98	-7,35	-3,9	-6,99	-19,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,25	-12,9	-5,71	-11,42	-28,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,82	-0,89	21,69	14,27	-18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,07	-63,88	140,15	405,35	-22,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,58	-88,18	50,65	1,32 k	-28,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,04	177,29	2,66	10,66	-56,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,52	-84,74	51,35	1,36 k	-20,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,73	-8,41	-2,23	-1,11	-10,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,34	-2,7	18,24	18,92	-17,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,64	22,62	0,86	-4,02	-16,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,47	4,18	-4,32	0,15	-3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,13	-67,4	-55,84	167,96	270,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,72	-5,29	-5,63	6,59	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,04	15,16	2	2,41	-4,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,66	3,5	5,78	7,45	-3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,23	-7,48	13,29	8,3	-2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,21	-2,71	10,99	6,01	-14,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,72	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,9	-2,02	1,44	0,54	-5,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,06	-0,19	3,57	1,3	-3,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,87	-9,21	-0,7	-5,8	-14,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,87	-15,15	-1,08	-8,71	-16,86
EBIT, 3 ans CAGR %	11,87	-10,81	15,5	7,18	0,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,67	-51,7	-13,89	200,41	48,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,33	-64,19	-36,15	134,33	168,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,15	-14,72	113,54	-0,12	-35,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,34	-71,19	-23,87	138,79	181,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,96	-1,75	-5,19	-2,73	-6,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,52	5,18	5,4	16,93	-5,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,08	13,34	14,15	-1,79	-11,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,83	2,12	2,52	-2,57	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,79	-54,78	-59,18	29,82	110,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,25	-6,21	-4,21	1,07	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,91	8,17	11,68	1,28	-1,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,23	3,26	4,69	6,45	-7,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,86	-18,77	32,53	-17,9	35,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,56	-13,51	29,4	-15,45	17,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,22	-15,79	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,45	-2,53	-0,88	-0,37	-3,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,43	0,94	2,82	1,49	-1,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,99	-3,37	-1,76	-5,03	-8,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,4	-4,66	-1,98	-7,78	-9,51
EBIT, 5 ans CAGR %	15,21	13,34	11,47	-1,54	-0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,36	-36,34	5,88	20,99	-17,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,88	-53,94	-19,81	37,16	-32,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,81	100,42	11,46	-5,77	14,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,74	-54,9	-1,75	21,92	-22,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,28	4,9	7,1	-1,49	-7,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,59	-1,14	7,74	10,47	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,27	3,04	6,2	6,05	0,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,17	-1,72	-0,09	1,33	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,43	-38,07	-43,9	-7,86	-0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,67	-7,71	-5,4	-1,29	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,53	3,73	4,92	5,83	4,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,69	-8,12	-1,6	4,91	-3,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,21	-15,21	54,22	-8,88	16,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,97	-9,02	39,77	-6,18	8,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,32	-9,07	-9,43	-9,8	0