Flux de Trésorerie Volt Resources Limited

Actions

VRC

AU000000VRC9

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 06:53:02 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	-9,09 %		+10,00 %	-54,55 %

30/09	Volt Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Volt Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

db2b8ac2660cef46b4576ed031c.usQLH0VqLaWEudyB0RwlESEdrY3_-3oHJbTOQ9e8Iw4.3YxMKwZSVfL01LHZtU5BdhJV3NWRvyhqStf2EZXoSz_Liz5xACUe08bXvw

Données Financières Publiées: VOLT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	6 k	100 k	10,51 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	6 k	100 k	10,51 k
Résultat Brut	-	-	6 k	100 k	10,51 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,6 M	3,3 M	1,64 M	875 k	732 k
Rémunération à base d'actions (IS)	89,19 k	796 k	927 k	187 k	119 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,34 M	146 k	-	25,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	309 k	310 k	233 k	494 k	197 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	8,74 M	2,94 M	1,56 M	26,78 M
Résultat d'Exploitation	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M	-26,77 M
Intérêts payés, total	-1,64 M	-1,75 k	-82,99 k	-681 k	-355 k
Intérêts perçus et revenus des placements	532	70,96 k	72,62 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,64 M	69,22 k	-10,37 k	-681 k	-355 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,08 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	545 k	-649 k	112 k	-164 k	173 k
Autres produits non opérationnels	-871 k	-927 k	-973 k	-15,09 k	-955 k
EBT, hors éléments non courants	-6,05 M	-10,25 M	-3,81 M	-2,32 M	-27,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,35 M	-3,08 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-306 k	-158 k	-81,8 k
EBT, elements non courants inclus	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M	-27,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M	-27,98 M
Résultat net part du groupe	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M	-27,98 M
Intérêts minoritaires	-16,77 k	-7,35 k	-3,89 k	-2,21 k	7 k
Résultat net	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M	-27,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M	-27,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M	-27,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,74 Md	3,69 Md	4,06 Md	4,35 Md	4,97 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,74 Md	3,69 Md	4,06 Md	4,35 Md	4,97 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3 M	-4,37 M	-2,79 M	-1,31 M	-1,04 M
EBITA	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M	-26,77 M
EBIT	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M	-26,77 M
EBITDAR	-2,96 M	-4,27 M	-2,78 M	-1,3 M	-1,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,8 M	-6,41 M	-2,38 M	-1,45 M	-17,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,04 M	1,64 M	674 k	160 k	76,14 k
Dépense de marketing	1,04 M	1,64 M	674 k	160 k	76,14 k
Dépenses générales et administratives	1,53 M	1,57 M	954 k	706 k	627 k
Charges locatives nettes, total	37,44 k	91,89 k	7,92 k	8,65 k	28,96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	98,01 k	119 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-89,36 k	-89,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	89,19 k	796 k	927 k	187 k	119 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	89,19 k	796 k	927 k	187 k	119 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	358 k	2,97 M	84,63 k	220 k	311 k
Total des liquidités et VMP	358 k	2,97 M	84,63 k	220 k	311 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	90,4 k	127 k	48,4 k	14,52 k	66,71 k
Total des créances	90,4 k	127 k	48,4 k	14,52 k	66,71 k
Dépenses payées d'avance	29,37 k	110 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	478 k	3,2 M	133 k	234 k	377 k
Immobilisations corporelles brutes	28,3 M	25,25 M	26,21 M	26,62 M	161 k
Amortissements cumulés	-119 k	-160 k	-160 k	-162 k	-161 k
Immobilisations corporelles nettes	28,18 M	25,09 M	26,05 M	26,46 M	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	28,66 M	28,29 M	26,19 M	26,7 M	377 k
Passifs
Comptes à payer, total	815 k	925 k	505 k	664 k	546 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	185 k	777 k	610 k
Autres passifs à court terme	5,52 M	5,73 M	5,86 M	5,8 M	5,53 M
Total du passif circulant	6,33 M	6,66 M	6,55 M	7,24 M	6,69 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	6,33 M	6,66 M	6,55 M	7,24 M	6,69 M
Actions ordinaires, total	86,4 M	97,88 M	99,29 M	101 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,54 M	-78,88 M	-82,99 M	-85,47 M	-111 M
Résultat global et autres	1,67 M	2,84 M	3,55 M	4,4 M	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	22,54 M	21,85 M	19,85 M	19,66 M	-6,1 M
Intérêts minoritaires	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k	-209 k
Total des capitaux propres	22,33 M	21,64 M	19,64 M	19,45 M	-6,31 M
Total du passif et des capitaux propres	28,66 M	28,29 M	26,19 M	26,7 M	377 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,21 Md	3,94 Md	4,16 Md	4,68 Md	5,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,21 Md	3,94 Md	4,16 Md	4,68 Md	5,25 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	-0
Actif corporel net	22,54 M	21,85 M	19,85 M	19,66 M	-6,1 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	-0
Total de la dette	0	0	185 k	777 k	610 k
Dette nette	-358 k	-2,97 M	100 k	557 k	299 k
Dette relative aux contrats de location	300 k	735 k	63,33 k	69,22 k	232 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k	-209 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	160 k	166 k	165 k	167 k	161 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M	-27,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	784	36,19 k	971	-	1,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,34 M	146 k	-	25,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	784	4,38 M	147 k	-	25,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	82,99 k	681 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,35 M	3,08 M	306 k	158 k	81,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,64 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,08 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	89,19 k	796 k	927 k	187 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	607 k	417 k	-52,06 k	-21,37 k	101 k
Variation des créances	-7,55 k	-36,53 k	78,54 k	-33,87 k	-52,19 k
Variation des dettes fournisseurs	241 k	111 k	-86 k	338 k	268 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	453 k	180 k	110 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,6 M	-4,41 M	-2,6 M	-1,17 M	-1,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-528 k	-1,21 M	-1,6 M	-188 k	-214 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	24	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,27 M	-3,08 M	-306 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-158 k	-81,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,8 M	-4,29 M	-1,9 M	-345 k	-296 k
Dette à court terme émise, total	-	-	250 k	1,25 M	500 k
Dette à long terme émise, total	5,7 M	45,61 k	-	-	-
Total de la dette émise	5,7 M	45,61 k	250 k	1,25 M	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-800 k	-500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,1 M	-47,35 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,1 M	-47,35 k	-	-800 k	-500 k
Émission d'actions ordinaires	8,53 M	12,14 M	1,48 M	1,23 M	2,23 M
Autres activités de financement, total	-633 k	-818 k	-104 k	-29,56 k	-118 k
Flux de trésorerie de financement	10,5 M	11,32 M	1,63 M	1,65 M	2,11 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	104 k	2,61 M	-2,88 M	135 k	91 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,75 k	993	20,74 k	75 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,51 M	-1,3 M	-2,43 M	-520 k	8,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,54 M	-1,3 M	-2,46 M	-775 k	8,47 M
Variation du fonds de roulement net	-5,85 M	-209 k	105 k	-135 k	440 k
Dette nette émise (remboursée)	2,61 M	-1,75 k	250 k	450 k	0

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,77	-19,19	-6,74	-3,44	-123,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,73	-24,86	-8,85	-4,54	-230,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,61	-60,65	-19,93	-12,66	-425,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,1	-60,11	-19,75	-12,53	-412,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	27,26 k	873	6,96 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-46,46 k	-1,31 k	-9,86 k
Marge EBITA %	-	-	-48,91 k	-1,45 k	-255 k
Marge d'EBIT %	-	-	-48,91 k	-1,45 k	-255 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-68,51 k	-2,47 k	-266 k
Marge nette %	-	-	-68,57 k	-2,47 k	-266 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-68,57 k	-2,47 k	-266 k
Marge nette normalisée %	-	-	-39,7 k	-1,45 k	-166 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-40,51 k	-518,91	78,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-41,03 k	-773,66	80,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,48	0,02	0,03	0,06
Quick Ratio	0,07	0,46	0,02	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-0,66	-0,4	-0,16	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,94	3,99	-9,67
Dette totale / Capital total	-	-	0,93	3,84	-10,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,09	23,53	25,01	27,13	1,77 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,83	-5,01 k	-35,37	-2,14	-75,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,83	-2,5 k	-33,61	-1,92	-2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,15	-3,2 k	-52,85	-2,2	-3,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-0,59	-0,59
Dette nette / EBITDA	0,12	0,68	-0,04	-0,43	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,52	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,53	-0,02	-0,37	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,57 k	-89,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,57 k	-89,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,86	45,6	-36,13	-53,06	-20,88
EBITA, 1 an Croissance en %	100,72	191,5	-66,43	-50,41	1,74 k
EBIT, 1 an Croissance %	100,72	191,5	-66,43	-50,41	1,74 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	539,4	-18,69	-69,15	-39,84	1,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	544,22	-18,73	-69,14	-39,84	1,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	139,39	68,93	-62,85	-39,16	1,1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	413,38	-39,63	-71,94	-43,89	888,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,22	-10,96	3,83	1,57	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,13	-1,28	-7,45	1,95	-98,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,59	-3,07	-9,16	-0,92	-131,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,59	-3,07	-9,16	-0,92	-131,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,05	22,67	-41,02	-55,16	47,84
CAPEX, Croissance 1 an	-63,66	129,99	26,91	-88,25	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,21	-151,67	81,16	-78,61	-786,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-248,94	-136,67	83,63	-68,51	-1,19 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,08	71,01	-3,56	-45,24	-39,05
EBITA, 2 ans CAGR %	20,83	141,89	-1,07	-59,2	201,94
EBIT, 2 ans CAGR %	20,83	141,89	-1,07	-59,2	201,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,73	128,01	-49,92	-56,92	160,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,67	128,81	-49,92	-56,91	160,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,06	101,1	-20,78	-52,46	170,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,87	76,05	-58,84	-60,32	135,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,36	-2,3	-3,85	2,69	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,3	2,84	-4,41	-2,87	-87,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,26	-9,01	-6,16	-5,13	-44,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,26	-9,01	-6,16	-5,13	-44,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,03	40,99	-14,94	-48,57	-18,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,94	-8,57	73,9	-61,38	-63,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,14	-29,13	-1,63	-37,75	84,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,59	-26,09	-16,56	-23,96	85,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,6	28,76	23,16	-24,14	-38,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,07	62,05	25,24	-21,41	45,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,07	62,05	25,24	-21,41	45,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,6	62,03	17,05	-46,76	28,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,48	61,97	17,34	-46,77	28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,63	47,66	14,53	-27,45	39,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,62	24,54	-4,55	-54,36	15,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,89	1,49	-0,29	-2,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,5	5,01	-0,71	-2,34	-76,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,38	-0,86	-9,06	-4,45	-34,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	-0,86	-9,06	-4,45	-34,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95	23,58	5,45	-31,29	-26,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	50,66	3,2	-29,17	-44,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,65	-13,38	-2,02	-40,85	83,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,22	-5,13	1,21	-39,71	84,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,47	8,6	-3,59	-8,54	-7,05
EBITA, 5 ans CAGR %	1,39	24,24	-2,88	-6,66	78,08
EBIT, 5 ans CAGR %	1,39	24,24	-2,88	-6,66	78,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,52	34,06	3,38	-4,62	61,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,56	34,1	3,33	-4,63	61,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,32	23,15	-1,64	-6,16	61,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,2	5,72	-15,83	-21,19	36,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,02	2,77	3,03	1,97	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,96	3,03	1,99	1,79	-57,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,35	-1,47	-1,12	-2,59	-25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,35	-1,47	-1,12	-2,59	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,87	7,95	-4,07	-12,98	-4,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,28	-23,71	-	-11,98	-31,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,18	-27,62	7,28	-23,6	26,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,53	-27,44	9,48	-12,59	28,94