Flux de Trésorerie Volt Resources Limited

Actions

VRC

AU000000VRC9

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:07:30 15/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005500 ^AUD	+10,00 %		-.--%	-50,00 %

15/09	Une filiale de Volt Resources obtient un financement de 5,4 millions de dollars du Département de la Guerre des États-Unis	MT
18/05	Volt Resources demande une suspension de cotation dans l'attente de discussions sur le développement du projet Bunyu	RE

c6dc5b28d248.C2sxM6YLMM6zJBubdQkpEWj3H01p33jFSsKRPt_PJmU.YChrZP5ifvaLF0OuQHN5YlqiTBgAvhO2O5Lkd6uiZ0hKLkdExHpzu9cQQg

Données Financières Publiées: VOLT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	6 k	100 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	6 k	100 k
Résultat Brut	-	-	-	6 k	100 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	2,6 M	3,3 M	1,64 M	875 k
Rémunération à base d'actions (IS)	161 k	89,19 k	796 k	927 k	187 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,34 M	146 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	305 k	309 k	310 k	233 k	494 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	3 M	8,74 M	2,94 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M
Intérêts payés, total	-336 k	-1,64 M	-1,75 k	-82,99 k	-681 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,26 k	532	70,96 k	72,62 k	-
Charges d'intérêt nettes	-310 k	-1,64 M	69,22 k	-10,37 k	-681 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,08 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-114 k	545 k	-649 k	112 k	-164 k
Autres produits non opérationnels	-646 k	-871 k	-927 k	-973 k	-15,09 k
EBT, hors éléments non courants	-2,56 M	-6,05 M	-10,25 M	-3,81 M	-2,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-10,35 M	-3,08 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-306 k	-158 k
EBT, elements non courants inclus	-2,56 M	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,56 M	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,56 M	-16,4 M	-13,33 M	-4,11 M	-2,47 M
Intérêts minoritaires	16,58 k	-16,77 k	-7,35 k	-3,89 k	-2,21 k
Résultat net	-2,55 M	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,55 M	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,55 M	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,18 Md	2,74 Md	3,69 Md	4,06 Md	4,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 Md	2,74 Md	3,69 Md	4,06 Md	4,35 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,49 M	-3 M	-4,37 M	-2,79 M	-1,31 M
EBITA	-1,49 M	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M
EBIT	-1,49 M	-3 M	-8,74 M	-2,94 M	-1,46 M
EBITDAR	-1,47 M	-2,96 M	-4,27 M	-2,78 M	-1,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,59 M	-3,8 M	-6,41 M	-2,38 M	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	174 k	1,04 M	1,64 M	674 k	160 k
Dépense de marketing	174 k	1,04 M	1,64 M	674 k	160 k
Dépenses générales et administratives	834 k	1,53 M	1,57 M	954 k	706 k
Charges locatives nettes, total	20,76 k	37,44 k	91,89 k	7,92 k	8,65 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	98,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-89,36 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	161 k	89,19 k	796 k	927 k	187 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	161 k	89,19 k	796 k	927 k	187 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	255 k	358 k	2,97 M	84,63 k	220 k
Total des liquidités et VMP	255 k	358 k	2,97 M	84,63 k	220 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	82,85 k	90,4 k	127 k	48,4 k	14,52 k
Total des créances	82,85 k	90,4 k	127 k	48,4 k	14,52 k
Dépenses payées d'avance	130 k	29,37 k	110 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	468 k	478 k	3,2 M	133 k	234 k
Immobilisations corporelles brutes	26,4 M	28,3 M	25,25 M	26,21 M	26,62 M
Amortissements cumulés	-111 k	-119 k	-160 k	-160 k	-162 k
Immobilisations corporelles nettes	26,28 M	28,18 M	25,09 M	26,05 M	26,46 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	26,75 M	28,66 M	28,29 M	26,19 M	26,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	573 k	815 k	925 k	505 k	664 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	185 k	777 k
Autres passifs à court terme	-	5,52 M	5,73 M	5,86 M	5,8 M
Total du passif circulant	573 k	6,33 M	6,66 M	6,55 M	7,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	573 k	6,33 M	6,66 M	6,55 M	7,24 M
Actions ordinaires, total	75,51 M	86,4 M	97,88 M	99,29 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,12 M	-65,54 M	-78,88 M	-82,99 M	-85,47 M
Résultat global et autres	5,16 k	1,67 M	2,84 M	3,55 M	4,4 M
Total des fonds propres ordinaires	26,39 M	22,54 M	21,85 M	19,85 M	19,66 M
Intérêts minoritaires	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k
Total des capitaux propres	26,18 M	22,33 M	21,64 M	19,64 M	19,45 M
Total du passif et des capitaux propres	26,75 M	28,66 M	28,29 M	26,19 M	26,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,65 Md	3,21 Md	3,94 Md	4,16 Md	4,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,44 Md	3,21 Md	3,94 Md	4,16 Md	4,68 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	26,39 M	22,54 M	21,85 M	19,85 M	19,66 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	185 k	777 k
Dette nette	-255 k	-358 k	-2,97 M	100 k	557 k
Dette relative aux contrats de location	166 k	300 k	735 k	63,33 k	69,22 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	149 k	160 k	166 k	165 k	167 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,55 M	-16,41 M	-13,34 M	-4,12 M	-2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 k	784	36,19 k	971	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,34 M	146 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 k	784	4,38 M	147 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	82,99 k	681 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	10,35 M	3,08 M	306 k	158 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,08 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	161 k	89,19 k	796 k	927 k	187 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	315 k	607 k	417 k	-52,06 k	-21,37 k
Variation des créances	46,43 k	-7,55 k	-36,53 k	78,54 k	-33,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-106 k	241 k	111 k	-86 k	338 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,72 k	453 k	180 k	110 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,22 M	-3,6 M	-4,41 M	-2,6 M	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 M	-528 k	-1,21 M	-1,6 M	-188 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	24	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,27 M	-3,08 M	-306 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-158 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-6,8 M	-4,29 M	-1,9 M	-345 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	250 k	1,25 M
Dette à long terme émise, total	-	5,7 M	45,61 k	-	-
Total de la dette émise	-	5,7 M	45,61 k	250 k	1,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,54 M	-	-	-	-800 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,1 M	-47,35 k	-	-
Total de la dette remboursée	-1,54 M	-3,1 M	-47,35 k	-	-800 k
Émission d'actions ordinaires	5,6 M	8,53 M	12,14 M	1,48 M	1,23 M
Autres activités de financement, total	-391 k	-633 k	-818 k	-104 k	-29,56 k
Flux de trésorerie de financement	3,66 M	10,5 M	11,32 M	1,63 M	1,65 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,93 k	104 k	2,61 M	-2,88 M	135 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	351 k	-	1,75 k	993	20,74 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,58 M	2,51 M	-1,3 M	-2,43 M	-520 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,38 M	3,54 M	-1,3 M	-2,46 M	-775 k
Variation du fonds de roulement net	150 k	-5,85 M	-209 k	105 k	-135 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,54 M	2,61 M	-1,75 k	250 k	450 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,65	-6,77	-19,19	-6,74	-3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,74	-7,73	-24,86	-8,85	-4,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,6	-67,61	-60,65	-19,93	-12,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,44	-67,1	-60,11	-19,75	-12,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	27,26 k	873
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-46,46 k	-1,31 k
Marge EBITA %	-	-	-	-48,91 k	-1,45 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-48,91 k	-1,45 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-68,51 k	-2,47 k
Marge nette %	-	-	-	-68,57 k	-2,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-68,57 k	-2,47 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-39,7 k	-1,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-40,51 k	-518,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-41,03 k	-773,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,08	0,48	0,02	0,03
Quick Ratio	0,59	0,07	0,46	0,02	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,87	-0,57	-0,66	-0,4	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,94	3,99
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,93	3,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,14	22,09	23,53	25,01	27,13
EBIT / Charges d'intérêt	-4,45	-1,83	-5,01 k	-35,37	-2,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,45	-1,83	-2,5 k	-33,61	-1,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,78	-2,15	-3,2 k	-52,85	-2,2
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,07	-0,59
Dette nette / EBITDA	0,17	0,12	0,68	-0,04	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,1	0,53	-0,02	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,57 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,57 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,01	100,86	45,6	-36,13	-53,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,26	100,72	191,5	-66,43	-50,41
EBIT, 1 an Croissance %	-27,26	100,72	191,5	-66,43	-50,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,18	539,4	-18,69	-69,15	-39,84
Résultat net, Croissance 1 an	-18,84	544,22	-18,73	-69,14	-39,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,38	139,39	68,93	-62,85	-39,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,68	413,38	-39,63	-71,94	-43,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,52	7,22	-10,96	3,83	1,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,49	7,13	-1,28	-7,45	1,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,7	-14,59	-3,07	-9,16	-0,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,7	-14,59	-3,07	-9,16	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,06	62,05	22,67	-41,02	-55,16
CAPEX, Croissance 1 an	309,12	-63,66	129,99	26,91	-88,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,38	-197,21	-151,67	81,16	-78,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,32	-248,94	-136,67	83,63	-68,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,22	21,08	71,01	-3,56	-45,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,69	20,83	141,89	-1,07	-59,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,69	20,83	141,89	-1,07	-59,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,2	128,73	128,01	-49,92	-56,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,6	128,67	128,81	-49,92	-56,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,72	38,06	101,1	-20,78	-52,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,3	78,87	76,05	-58,84	-60,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,23	8,36	-2,3	-3,85	2,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,18	8,3	2,84	-4,41	-2,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,1	0,26	-9,01	-6,16	-5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,1	0,26	-9,01	-6,16	-5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,75	24,03	40,99	-14,94	-48,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	21,94	-8,57	73,9	-61,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,89	12,14	-29,13	-1,63	-37,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,17	52,59	-26,09	-16,56	-23,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,76	-3,6	28,76	23,16	-24,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,32	-4,07	62,05	25,24	-21,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,32	-4,07	62,05	25,24	-21,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,91	67,6	62,03	17,05	-46,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,09	67,48	61,97	17,34	-46,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,19	13,63	47,66	14,53	-27,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,76	35,62	24,54	-4,55	-54,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,29	7,89	1,49	-0,29	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,15	6,5	5,01	-0,71	-2,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,91	2,38	-0,86	-9,06	-4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,91	2,38	-0,86	-9,06	-4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,65	3,95	23,58	5,45	-31,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,38	-	50,66	3,2	-29,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,6	13,65	-13,38	-2,02	-40,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,32	31,22	-5,13	1,21	-39,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,16	1,47	8,6	-3,59	-8,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,16	1,39	24,24	-2,88	-6,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,16	1,39	24,24	-2,88	-6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,07	39,52	34,06	3,38	-4,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,74	39,56	34,1	3,33	-4,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,32	13,32	23,15	-1,64	-6,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,23	13,2	5,72	-15,83	-21,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,58	11,02	2,77	3,03	1,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,54	10,96	3,03	1,99	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,31	6,35	-1,47	-1,12	-2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,31	6,35	-1,47	-1,12	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,26	12,87	7,95	-4,07	-12,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,72	-39,28	-23,71	-	-11,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,41	-20,18	-27,62	7,28	-23,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,69	-14,53	-27,44	9,48	-12,59