Flux de Trésorerie Vpc Specialty Lending Investments Plc

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VSL

GB00BVG6X439

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 13:22:38 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,30 ^GBX	-2,61 %		-3,52 %	-33,55 %

18/06	VPC Specialty Lending Investments plc annonce la fin du mandat de Graeme John Proudfoot en tant qu'administrateur, effective au 10 juin 2026	CI
27/04	VPC Specialty Lending Investments PLC : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

7e6a7fe423.qXem9lZjpz0dvQ4moUfA48-FHFJ2b7e0RrZuQvyuhA0.xg7QnTE80QR2y0NHlyWyhL7vcTcQW93jBeAfMs7F0mOfMOyvFVffDX7WVw

Données Financières Publiées: VPC SPECIALTY LENDING INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	33,16 M	33,92 M	30,31 M	18,96 M	7,58 M
Intérêts payés, total	5,71 M	7,05 M	7,1 M	3,16 M	842 k
Revenus nets d'intérêts	27,45 M	26,87 M	23,21 M	15,79 M	6,74 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	67,11 M	-42,61 M	-48,29 M	-50,35 M	1,05 M
Autres recettes, total	4,42 M	7,42 M	8,8 M	2,58 M	516 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	98,99 M	-8,33 M	-16,29 M	-31,97 M	8,3 M
Provision pour pertes sur prêts	3,64 M	5,96 M	2,16 M	8,07 M	28,25 M
Total Chiffre d'affaires	95,35 M	-14,28 M	-18,44 M	-40,05 M	-19,95 M
Coût des services fournis, total	16,72 M	3,84 M	3,19 M	2,17 M	988 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,37 M	2,43 M	3,2 M	1,93 M	1,64 M
Total des dépenses de fonctionnement	20,09 M	6,27 M	6,39 M	4,1 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	75,26 M	-20,56 M	-24,83 M	-44,15 M	-22,58 M
Gains (pertes) de change	-2,05 M	-1,55 M	-996 k	-2,63 M	-10,47 M
EBT, hors éléments non courants	73,21 M	-22,11 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	73,21 M	-22,11 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Résultat des activités poursuivies	73,21 M	-22,11 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Résultat net part du groupe	73,21 M	-22,11 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Intérêts minoritaires	-29,6 k	-16,2 k	-	-	-
Résultat net	73,18 M	-22,12 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,18 M	-22,12 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,18 M	-22,12 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-0,08	-0,09	-0,17	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-0,08	-0,09	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	280 M	278 M	278 M	278 M	278 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-0,08	-0,09	-0,17	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-0,08	-0,09	-0,17	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	280 M	278 M	278 M	278 M	278 M
BPA de base normalisé	0,16	-0,05	-0,06	-0,11	-0,07
BPA dilué normalisé	0,16	-0,05	-0,06	-0,11	-0,07
Dividende par action	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04
Ratio de distribution	30,55	-100,62	-86,2	-42,36	-25,69
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	103 M	-2,83 M	-10,18 M	-31,44 M	-1,33 M
Résultat net normalisé	45,73 M	-13,83 M	-16,14 M	-29,24 M	-20,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,3 M	15,54 M	6,56 M	8,3 M	7,34 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	144 M	132 M	79,35 M	34,72 M	28,42 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	279 M	220 M	161 M	120 M	26,67 M
Autres créances	4,71 M	5,85 M	13,42 M	5,53 M	532 k
Liquidités soumises à restrictions	4,13 M	2,22 M	699 k	711 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,88 M	2,19 M	2,96 M	728 k	100 k
Total des actifs	441 M	378 M	264 M	170 M	63,07 M
Passifs
Charges à payer, total	13,09 M	4,95 M	-	109 k	179 k
Emprunts à court terme	1,51 M	3,28 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	107 M	94,67 M	38,02 M	22,13 M	-
Recettes non acquises, courantes	175 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,53 M	1,82 M	1,07 M	1,04 M	727 k
Recettes non acquises Non courantes	-	41,2 k	-	-	-
Total du passif	124 M	105 M	39,08 M	23,28 M	906 k
Actions ordinaires, total	20,3 M	20,3 M	20,3 M	20,3 M	20,3 M
Primes d'émissions d'actions	161 M	161 M	161 M	51,04 M	51,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	133 M	139 M	143 M	137 M	133 M
Résultat global et autres	2,88 M	-47,26 M	-98,71 M	-61,62 M	-142 M
Total des fonds propres ordinaires	318 M	273 M	225 M	147 M	62,16 M
Intérêts minoritaires	45,96 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	318 M	273 M	225 M	147 M	62,16 M
Total du passif et des capitaux propres	441 M	378 M	264 M	170 M	63,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	278 M	278 M	278 M	278 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	278 M	278 M	278 M	278 M	278 M
Actif net par action	1,14	0,98	0,81	0,53	0,22
Actif corporel net	318 M	273 M	225 M	147 M	62,16 M
Actif corporel net par action	1,14	0,98	0,81	0,53	0,22
Total de la dette	109 M	97,95 M	38,02 M	22,13 M	0
Dette nette	-41,39 M	-49,54 M	-47,9 M	-20,89 M	-35,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	73,18 M	-22,12 M	-25,83 M	-46,78 M	-33,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-73,49 M	-15,44 M	42,69 M	54,88 M	1,85 M
Provision pour pertes sur créances	3,64 M	5,96 M	2,16 M	8,07 M	28,25 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	16,56 M	89,76 M	59,16 M	22,85 M	67,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-78,8 k	-133 k	-41,2 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,2 M	-7,38 M	-6,13 M	2,46 M	636 k
Autres activités opérationnelles	2,26 M	56,85 k	-8,23 M	-3,75 M	8,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,27 M	50,7 M	63,78 M	37,74 M	73,85 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,5 M	-9,37 M	6,63 M	10,05 M	4,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,43 M	9,33 M	10,32 M	1,8 M	1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,08 M	-43,89 k	16,95 M	11,86 M	5,42 M
Dette à long terme émise, total	21,18 M	11,87 M	-	15,48 M	-
Total de la dette émise	21,18 M	11,87 M	-	15,48 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-37,3 M	-53,12 M	-31,57 M	-21,94 M
Total de la dette remboursée	-	-37,3 M	-53,12 M	-31,57 M	-21,94 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,74 M	-	-	-11,86 M	-43 M
Dividendes ordinaires payés	-22,36 M	-22,26 M	-22,26 M	-19,81 M	-8,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,36 M	-22,26 M	-22,26 M	-19,81 M	-8,49 M
Autres activités de financement, total	-5,74 M	-6,9 M	-7,47 M	-3,28 M	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	-10,66 M	-54,59 M	-82,85 M	-51,04 M	-74,52 M
Ajustements des taux de change	344 k	13,16 M	-6,85 M	3,18 M	-5,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-115 k	9,24 M	-8,98 M	1,74 M	-961 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,74 M	6,84 M	7,47 M	3,28 M	1,09 M
Dette nette émise / remboursée	21,18 M	-25,42 M	-53,12 M	-16,09 M	-21,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,22	-5,4	-8,04	-21,55	-28,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,89	-7,48	-10,36	-25,16	-31,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,89	-7,49	-10,36	-25,16	-31,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,53	-26,89	-17,29	-5,41	-4,95
Marge des activités poursuivies %	76,78	154,79	140,03	116,8	165,62
Marge nette %	76,75	154,9	140,03	116,8	165,62
Net Avail. Pour la marge commune %	76,75	154,9	140,03	116,8	165,62
Marge nette normalisée %	47,96	96,85	87,52	73	103,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-0,03	-0,06	-0,18	-0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,89	37,41	245,07	147,32	69,47
Quick Ratio	26,64	37,19	244,41	146,7	69,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,8	5,05	59,82	32,85	81,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,24	35,85	16,89	15,09	-
Dette totale / Capital total	25,51	26,39	14,45	13,11	-
Dette à long terme / Capitaux propres	33,77	34,65	16,89	15,09	-
Dette à long terme / Capital total	25,15	25,5	14,45	13,11	-
Dette totale / Total de l'actif	28,01	27,71	14,79	13,7	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	165,56	-114,98	29,13	117,14	-50,18
Résultat brut, Croissance 1 an	165,56	-114,98	29,13	117,14	-50,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,95	-130,2	16,82	81,12	-29,36
Résultat net, Croissance 1 an	219,86	-130,23	16,73	81,12	-29,36
Résultat net normalisé sur 1 an	220,42	-130,25	16,68	81,12	-29,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	237,95	-130,38	16,73	81,12	-29,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,4	-13,98	-17,6	-34,84	-57,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,76	-14,33	-30,1	-35,67	-62,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,4	-13,98	-17,6	-34,84	-57,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,1	73,2	25,78	-40,83	95,7
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-22,75	-40,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,5	-36,93	-56,02	67,45	4,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,5	-36,93	-56,02	67,45	4,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,97	-1,86	-40,61	45,46	13,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,53	-1,66	-40,6	45,41	13,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,87	-1,55	-40,59	45,37	13,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,19	1,32	-40,45	45,41	13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,39	0,5	-15,81	-26,73	-47,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,4	2,13	-22,62	-32,94	-51,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,39	0,5	-15,81	-26,73	-47,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,76	-18,98	47,6	-13,73	7,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-12,11	-32,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,12	-31,5	-19,91	-25,11	11,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,12	-31,5	-19,91	-25,11	11,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,24	-4,82	4,01	-13,87	14,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,75	-4,58	4,12	-13,86	14,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,06	-4,43	4,19	-13,85	14,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,55	1,37	6,22	-13,72	14,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,04	-2,13	-5,94	-22,7	-38,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,64	-2,88	-9,99	-27,24	-44,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,04	-2,13	-5,94	-22,7	-38,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,94	24,67	-6,18	8,83	13,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-8,24	-22,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,02	-6,35	-15,3	-2,05	-11,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,02	-6,35	-15,3	-2,05	-11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,56	27,47	-2,26	12,77	7,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	101,46	19,23	-2,03	12,93	7,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,15	15,54	-1,89	13,03	7,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	114,34	26,64	3,47	17,11	8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,64	-4,24	-7,23	-12,83	-25,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,2	-0,98	-7,26	-16,26	-29,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,64	-4,24	-7,23	-12,83	-25,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,21	11,18	18,21	7,6	-0,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	3,3	0	-5,03	-14,34