Compte de Résultat Welby Inc.

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04/07/23	L'Église d'Angleterre, divisée, va débattre de la bénédiction des unions homosexuelles	RE

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Données Financières Publiées: WELBY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	575 M	528 M	635 M
Total Chiffre d'affaires	575 M	528 M	635 M
Coût des marchandises vendues, total	199 M	148 M	187 M
Résultat Brut	376 M	380 M	448 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	813 M	1,03 Md	901 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	813 M	1,03 Md	901 M
Résultat d'Exploitation	-437 M	-654 M	-453 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-439 M	-656 M	-455 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-81 M	-161 M	-94 M
Autres éléments non courants	17 M	-	16 M
EBT, elements non courants inclus	-503 M	-817 M	-533 M
Charge d'impôt	2 M	2 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-505 M	-819 M	-534 M
Résultat net part du groupe	-505 M	-819 M	-534 M
Intérêts minoritaires	-	15 M	-5 M
Résultat net	-505 M	-804 M	-539 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-505 M	-804 M	-539 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-505 M	-804 M	-539 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-64,47	-98,54	-65,13
BPA de base - Activités poursuivies	-64,47	-98,54	-65,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,83 M	8,16 M	8,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-64,47	-98,54	-65,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-64,47	-98,54	-65,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,83 M	8,16 M	8,28 M
BPA de base normalisé	-35,03	-48,41	-34,97
BPA dilué normalisé	-35,03	-48,41	-34,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-435 M	-632 M	-425 M
EBITA	-437 M	-643 M	-431 M
EBIT	-437 M	-654 M	-453 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-0,24	-0,19
Résultat net normalisé	-274 M	-395 M	-289 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47 M	66 M	78 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	883 M	740 M	711 M
Total des liquidités et VMP	883 M	740 M	711 M
Créances clients, total	180 M	182 M	141 M
Total des créances	180 M	182 M	141 M
Stocks	-	7 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	68 M	44 M	23 M
Total de l'actif circulant	1,13 Md	973 M	878 M
Investissements à long terme	73 M	71 M	75 M
Goodwill	-	122 M	100 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,2 Md	1,17 Md	1,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41 M	28 M	37 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	200 M	217 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	11 M	8 M
Autres passifs à court terme	42 M	89 M	97 M
Total du passif circulant	87 M	328 M	359 M
Dette à long terme	-	-	388 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M
Total du passif	88 M	330 M	749 M
Actions ordinaires, total	916 M	1,17 Md	1,17 Md
Primes d'émissions d'actions	1,24 Md	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,09 Md	-1,89 Md	-2,43 Md
Résultat global et autres	27 M	50 M	52 M
Total des fonds propres ordinaires	1,09 Md	809 M	272 M
Intérêts minoritaires	27 M	28 M	33 M
Total des capitaux propres	1,12 Md	837 M	305 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,17 Md	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,83 M	8,28 M	8,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,83 M	8,28 M	8,28 M
Actif net par action	139,16	97,76	32,87
Actif corporel net	1,09 Md	687 M	172 M
Actif corporel net par action	139,16	83,02	20,78
Total de la dette	1 M	200 M	605 M
Dette nette	-882 M	-540 M	-106 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27 M	28 M	33 M
Stocks - travaux en cours, total	-	7 M	3 M
Employés à temps plein	53	54	44

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-502 M	-816 M	-532 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	11 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	11 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	22 M	28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	81 M	161 M	94 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-1 M	2 M
Variation des créances	325 M	-1 M	41 M
Variation des stocks	-	-7 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	-13 M	8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62 M	52 M	27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-174 M	-603 M	-329 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-2 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-65 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-81 M	-170 M	-98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	-235 M	-105 M
Dette à court terme émise, total	-	400 M	235 M
Dette à long terme émise, total	-	-	378 M
Total de la dette émise	-	400 M	613 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-7 M	-202 M	-208 M
Total de la dette remboursée	-7 M	-202 M	-208 M
Émission d'actions ordinaires	-	498 M	-
Autres activités de financement, total	348 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	341 M	696 M	406 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	52 M	-142 M	-29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	1 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-502 M	-277 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-502 M	-276 M
Variation du fonds de roulement net	-	-57 M	-80 M
Dette nette émise (remboursée)	-7 M	198 M	405 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,46	-25,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,94	-29,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-83,83	-93,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-84,68	-99,72
Analyse des marges
Marge brute %	65,39	71,97	70,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	141,39	195,83	141,89
Marge d’EBITDA %	-75,65	-119,7	-66,93
Marge EBITA %	-76	-121,78	-67,87
Marge d'EBIT %	-76	-123,86	-71,34
Marge des activités poursuivies %	-87,83	-155,11	-84,09
Marge nette %	-87,83	-152,27	-84,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,83	-152,27	-84,88
Marge nette normalisée %	-47,72	-74,81	-45,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-95,15	-43,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-95,03	-43,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,92	3,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	37,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	13	2,97	2,45
Quick Ratio	12,22	2,81	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-1,84	-0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	125,47	92,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	9,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	64,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	37,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	23,89	198,36
Dette totale / Capital total	0,09	19,29	66,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	127,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	42,64
Dette totale / Total de l'actif	7,3	28,28	71,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-654	-226,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-632	-212,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-634	-214
Dette totale / EBITDA	-0	-0,32	-1,42
Dette nette / EBITDA	2,03	0,85	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,32	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01	0,85	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,17	20,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,06	17,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,29	-32,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,14	-32,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,66	-30,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	62,18	-34,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	59,21	-32,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,96	-26,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	52,83	-33,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,11	-22,53
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-57,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,15	-9,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-36,97	-74,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-25,78	-66,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	246,55	-45,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-33,33	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-44,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-44,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0