Ratios Financiers Wells Fargo & Company

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WFC

US9497461015

Banques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,96 ^USD	+3,60 %		+1,90 %	+15,73 %

04/10	Le cycle de défaut sera plus long : Barings' Best	MT
04/10	Les investisseurs comptent sur les bénéfices pour soutenir les cours record des actions	RE

af3bec24062ef.jKgE1Ri_nekz1V4HKr9Wh4IXGtBFgHDOyQcJhcKSQm8._5Fqr3_lz5Eeii52R8w_88pELqA1-EeGjHV65LTROyC-0HyUdcWskXa0ag

Données Financières Publiées: WELLS FARGO & COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	45,04 Md	35,06 Md	29,5 Md	38,23 Md	57,52 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	21,04 Md	12,74 Md	10,2 Md	15,8 Md	27,6 Md
Revenus d'intérêts, total	66,08 Md	47,8 Md	39,69 Md	54,02 Md	85,12 Md
Intérêts sur les dépôts	8,64 Md	2,8 Md	388 M	2,35 Md	16,5 Md
Total des intérêts sur les emprunts	10,22 Md	5,16 Md	3,53 Md	6,72 Md	16,24 Md
Intérêts payés, total	18,85 Md	7,96 Md	3,92 Md	9,07 Md	32,74 Md
Revenus nets d'intérêts	47,23 Md	39,84 Md	35,78 Md	44,95 Md	52,38 Md
Frais de service sur les dépôts	4,8 Md	6,6 Md	6,92 Md	6,71 Md	6,14 Md
Revenus de la fiducie	14,07 Md	2,87 Md	11,01 Md	9 Md	8,67 Md
Total des activités bancaires hypothécaires	2,72 Md	3,53 Md	4,92 Md	1,38 Md	829 M
Revenu des activités de négoce	993 M	2,71 Md	7,26 Md	1,46 Md	4,37 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,54 Md	71 M	1,37 Md	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	1,68 Md	-1,4 Md	-	-	-
Total des autres revenus non liés aux intérêts	12,11 Md	18,23 Md	11,53 Md	10,27 Md	10,22 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	37,91 Md	32,61 Md	43,01 Md	28,83 Md	30,22 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	85,14 Md	72,45 Md	78,79 Md	73,78 Md	82,6 Md
Provision pour pertes sur prêts	2,69 Md	14,13 Md	-4,16 Md	1,53 Md	5,4 Md
Total Chiffre d'affaires	82,46 Md	58,32 Md	82,95 Md	72,25 Md	77,2 Md
Salaires et autres avantages sociaux	32,81 Md	33,04 Md	34,54 Md	33,36 Md	34,71 Md
Amortissement du goodwill et des actifs incorporels incorporels	108 M	-	-	-	-
Frais d'occupation	1,42 Md	1,82 Md	1,63 Md	1,58 Md	1,63 Md
Assurance fédérale des dépôts	526 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,37 Md	13,62 Md	11,89 Md	11,34 Md	12,2 Md
Total des autres charges non liées aux intérêts	15,76 Md	7,72 Md	5,77 Md	10,99 Md	4,95 Md
Charges autres que d'intérêts, total	58 Md	56,2 Md	53,83 Md	57,28 Md	53,48 Md
EBT, hors éléments non courants	24,46 Md	2,12 Md	29,12 Md	14,97 Md	23,72 Md
Charges de restructuration	-	-1,5 Md	-76 M	-5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-265 M	-37 M	-227 M	4 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-179 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,9 Md
EBT, elements non courants inclus	24,2 Md	581 M	28,82 Md	14,97 Md	21,64 Md
Charge d'impôt	4,16 Md	-3 Md	5,58 Md	2,09 Md	2,61 Md
Résultat des activités poursuivies	20,04 Md	3,59 Md	23,24 Md	12,88 Md	19,03 Md
Résultat net part du groupe	20,04 Md	3,59 Md	23,24 Md	12,88 Md	19,03 Md
Intérêts minoritaires	-492 M	-285 M	-1,69 Md	300 M	113 M
Résultat net	19,55 Md	3,3 Md	21,55 Md	13,18 Md	19,14 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,61 Md	1,59 Md	1,29 Md	1,12 Md	1,16 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,94 Md	1,71 Md	20,26 Md	12,07 Md	17,98 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,94 Md	1,71 Md	20,26 Md	12,07 Md	17,98 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,08	0,42	4,99	3,17	4,88
BPA de base - Activités poursuivies	4,08	0,42	4,99	3,17	4,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,39 Md	4,12 Md	4,06 Md	3,81 Md	3,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	4,05	0,41	4,95	3,14	4,83
BPA dilué - Activités poursuivies	4,05	0,41	4,95	3,14	4,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,43 Md	4,13 Md	4,1 Md	3,84 Md	3,72 Md
BPA de base normalisé	3,37	0,25	4,06	2,54	4,05
BPA dilué normalisé	3,34	0,25	4,03	2,52	4,01
Dividende par action	1,92	1,22	0,6	1,1	1,3
Ratio de distribution	49,05	186,06	16,83	40,15	30,98
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	17,18	-517,21	19,36	13,94	12,05
Impôts intérieurs courants	7,25 Md	98 M	6,7 Md	843 M	2,43 Md
Impôts étrangers courants	154 M	211 M	171 M	169 M	227 M
Total des impôts courants	7,4 Md	309 M	6,87 Md	1,01 Md	2,66 Md
Impôts intérieurs différés	-3,24 Md	-3,25 Md	-1,25 Md	1,08 Md	-76 M
Impôts étrangers différés	-9 M	-60 M	-46 M	-9 M	26 M
Total des impôts différés	-3,25 Md	-3,31 Md	-1,29 Md	1,08 Md	-50 M
Résultat net normalisé	14,8 Md	1,04 Md	16,51 Md	9,66 Md	14,93 Md
Provisions de pension	34 M	33 M	1 M	224 M	62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,27 Md	1,77 Md	1 Md	978 M	1,12 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,27 Md	1,77 Md	1 Md	978 M	1,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 Md	330 Md	299 Md	226 Md	316 Md
Titres de placement, total	188 Md	202 Md	191 Md	174 Md	154 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	121 Md	124 Md	137 Md	136 Md	134 Md
Titres adossés à des créances hypothécaires	262 Md	259 Md	300 Md	270 Md	273 Md
Total des investissements	571 Md	585 Md	628 Md	579 Md	561 Md
Prêts bruts	965 Md	890 Md	897 Md	958 Md	939 Md
Provision pour pertes sur prêts	-9,55 Md	-18,52 Md	-12,49 Md	-12,98 Md	-14,61 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-2,49 Md	-1,93 Md	-1,62 Md	-1,78 Md	-2,4 Md
Prêts nets	953 Md	869 Md	883 Md	943 Md	922 Md
Immobilisations corporelles brutes	37,22 Md	36,2 Md	34,34 Md	-	-
Amortissements cumulés	-14,97 Md	-15,6 Md	-15,78 Md	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22,25 Md	20,6 Md	18,56 Md	17,98 Md	18,24 Md
Goodwill	26,39 Md	26,39 Md	25,18 Md	25,17 Md	25,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	423 M	328 M	211 M	152 M	-
Prêts détenus en vue de la vente	24,32 Md	36,38 Md	23,62 Md	7,1 Md	4,94 Md
Intérêts courus à recevoir	5,59 Md	4,62 Md	3,62 Md	5,81 Md	6,76 Md
Autres créances	29,14 Md	38,12 Md	20,83 Md	23,65 Md	30,54 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,21 Md	1,14 Md	1,22 Md
Autres actifs à court terme, total	253 M	268 M	155 M	-	-
Autres biens immobiliers détenus et saisis	303 M	159 M	112 M	137 M	187 M
Autres actifs à long terme, total	51,81 Md	43,4 Md	44,12 Md	51,84 Md	46,14 Md
Total des actifs	1 928 Md	1 955 Md	1 948 Md	1 881 Md	1 932 Md
Passifs
Charges à payer, total	62,59 Md	66,68 Md	63,69 Md	64,46 Md	66,52 Md
Dépôts productifs d'intérêts	930 Md	923 Md	949 Md	917 Md	940 Md
Dépôts institutionnels	47,7 Md	14,01 Md	5,53 Md	9,13 Md	57,49 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	344 Md	467 Md	528 Md	458 Md	360 Md
Total des dépôts	1 323 Md	1 404 Md	1 482 Md	1 384 Md	1 358 Md
Emprunts à court terme	114 Md	75,51 Md	43,83 Md	71,23 Md	108 Md
Part à court terme de la dette à long terme	16,23 Md	24,41 Md	15,77 Md	19,61 Md	30,1 Md
Part à court terme des contrats de location	1,01 Md	994 M	948 M	883 M	875 M
Dette à long terme	177 Md	186 Md	143 Md	137 Md	156 Md
Dette de la Federal Home Loan Bank - long terme	32,99 Md	31 M	-	17 Md	20,26 Md
Contrats de location à long terme	4,32 Md	4 Md	3,55 Md	3,6 Md	3,2 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	2,11 Md	2,09 Md	1,76 Md	1,57 Md	1,6 Md
Passif d'impôt différé Non courant	7,28 Md	4,76 Md	2,79 Md	130 M	631 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1 740 Md	1 769 Md	1 758 Md	1 699 Md	1 745 Md
Actions privilégiées rachetables	14,59 Md	14,42 Md	10,05 Md	10,05 Md	10,05 Md
Actions privilégiées non rachetables	690 M	690 M	4,2 Md	4,2 Md	4,2 Md
Actions privilégiées Convertibles	6,2 Md	5,97 Md	5,81 Md	5,2 Md	5,2 Md
Actions privilégiées - Autres	-1,07 Md	-822 M	-646 M	-429 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	20,41 Md	20,26 Md	19,41 Md	19,02 Md	19,45 Md
Actions ordinaires, total	9,14 Md	9,14 Md	9,14 Md	9,14 Md	9,14 Md
Primes d'émissions d'actions	61,05 Md	60,2 Md	60,2 Md	60,32 Md	60,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	167 Md	163 Md	180 Md	188 Md	201 Md
Actions détenues en propre	-68,83 Md	-67,79 Md	-79,76 Md	-82,85 Md	-92,96 Md
Résultat global et autres	-1,31 Md	194 M	-1,7 Md	-13,38 Md	-11,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	167 Md	165 Md	168 Md	161 Md	166 Md
Intérêts minoritaires	838 M	1,03 Md	2,5 Md	1,99 Md	1,71 Md
Total des capitaux propres	188 Md	186 Md	190 Md	182 Md	187 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 928 Md	1 955 Md	1 948 Md	1 881 Md	1 932 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,1 Md	4,13 Md	3,81 Md	3,79 Md	3,58 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,13 Md	4,14 Md	3,89 Md	3,83 Md	3,6 Md
Actif net par action	40,33	39,73	43,28	41,96	46,21
Actif corporel net	140 Md	138 Md	143 Md	136 Md	141 Md
Actif corporel net par action	33,84	33,28	36,75	35,36	39,21
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	33,5	33,04	36,35	34,89	39,23
Actifs moyens	1 913 Md	1 944 Md	1 942 Md	1 894 Md	1 885 Md
Moyenne des prêts	972 Md	969 Md	892 Md	944 Md	950 Md
Total de la dette	347 Md	293 Md	209 Md	251 Md	320 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	119 Md	236 Md	210 Md	125 Md	204 Md
Fonds fédéraux vendus	102 Md	65,67 Md	66,22 Md	68,04 Md	80,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	925 M	451 M	-48 M	-68 M	-133 M
Dette nette	-17,69 Md	-161 Md	-227 Md	-111 Md	-131 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19 Md	20,46 Md	8,2 Md	9,67 Md	10,25 Md
Employés à temps plein	260 k	269 k	248 k	238 k	226 k
Nombre de bureaux	7,4 k	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	11,32 Md	10,5 Md	9,28 Md	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-3,1 Md	-3,1 Md	-3,1 Md	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	19,55 Md	3,3 Md	21,55 Md	13,18 Md	19,14 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,69 Md	8,33 Md	7,58 Md	6,53 Md	6,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	388 M	366 M	264 M	302 M	238 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,08 Md	8,7 Md	7,85 Md	6,83 Md	6,27 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-5,5 Md	5,26 Md	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	37 M	41 M	4 M	-
Provision pour pertes sur créances	2,69 Md	14,13 Md	-4,16 Md	1,53 Md	5,4 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	2,27 Md	1,77 Md	-	-	-
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-45,96 Md	-59,37 Md	-57,63 Md	-9,49 Md	-3,57 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	19,4 Md	37,72 Md	16,86 Md	39,44 Md	7,5 Md
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à payer	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-3,25 Md	-3,31 Md	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	6,25 Md	-10,78 Md	16,94 Md	-9,37 Md	-2,22 Md
Autres activités opérationnelles	4,19 Md	4,61 Md	-12,98 Md	-15,08 Md	7,84 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,73 Md	2,05 Md	-11,52 Md	27,05 Md	40,36 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,23 Md	28,66 Md	-11,25 Md	19,23 Md	14,05 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-15,06 Md	56,64 Md	397 M	-61,81 Md	14,33 Md
Autres activités d'investissement, total	-17,8 Md	37,25 Md	3,23 Md	101 M	-12,34 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-29,63 Md	123 Md	-7,62 Md	-42,48 Md	16,04 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	16,56 Md	38,41 Md
Dette à long terme émise, total	53,38 Md	38,14 Md	1,28 Md	53,74 Md	49,07 Md
Total de la dette émise	53,38 Md	38,14 Md	1,28 Md	70,3 Md	87,48 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,28 Md	-45,51 Md	-24,59 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-61 Md	-65,35 Md	-47,13 Md	-19,59 Md	-22,89 Md
Total de la dette remboursée	-62,27 Md	-111 Md	-71,72 Md	-19,59 Md	-22,89 Md
Émission d'actions ordinaires	380 M	571 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-24,84 Md	-3,76 Md	-14,46 Md	-6,03 Md	-11,85 Md
Émission d'actions privilégiées	-	3,12 Md	5,76 Md	-	1,72 Md
Rachat d'actions privilégiées	-1,55 Md	-3,6 Md	-6,68 Md	-	-1,72 Md
Dividendes ordinaires payés	-8,2 Md	-4,85 Md	-2,42 Md	-4,18 Md	-4,79 Md
Dividendes préférentiels versés	-1,39 Md	-1,29 Md	-1,2 Md	-1,12 Md	-1,14 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,59 Md	-6,14 Md	-3,63 Md	-5,29 Md	-5,93 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	36,14 Md	81,76 Md	78,58 Md	-98,49 Md	-25,81 Md
Autres activités de financement, total	-789 M	-462 M	-361 M	-539 M	-509 M
Flux de trésorerie de financement	-9,14 Md	-1,24 Md	-11,24 Md	-59,64 Md	20,49 Md
Variation nette de la trésorerie	-32,04 Md	123 Md	-30,38 Md	-75,07 Md	76,9 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,83 Md	8,41 Md	4,38 Md	8,29 Md	30,43 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,56 Md	1,18 Md	3,17 Md	3,38 Md	-1,79 Md
Dette nette émise / remboursée	-8,89 Md	-72,72 Md	-70,45 Md	50,71 Md	64,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,05	0,18	1,19	0,67	1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,41	1,92	12,37	6,93	10,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,51	1,03	12,18	7,33	10,98
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-535 M	-15,28 Md	1,9 Md	-6,26 Md	-270 M
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,45	83,13	57,94	64,07	62,86
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	57,28	68,31	43,13	62,22	67,84
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	29,67	3,63	35,11	20,72	30,72
Marge des activités poursuivies %	24,3	6,15	28,02	17,83	24,65
Marge nette %	23,71	5,66	25,98	18,25	24,8
Net Avail. Pour la marge commune %	21,75	2,93	24,42	16,7	23,29
Marge nette normalisée %	17,95	1,78	19,9	13,37	19,35
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	0,55	0,98	0,8	0,59	0,88
Prêts non performants / Total des actifs %