Flux de Trésorerie Whatcom Capital II Corp.

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WAT.P

CA96246G1063

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:40:21 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+15,38 %

29/07	Whatcom Capital II Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
26/06	Whatcom Capital II Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: WHATCOM CAPITAL II CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 k	113 k	76,7 k	45,1 k	39,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	113 k	76,7 k	45,1 k	39,32 k
Résultat d'Exploitation	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k	-39,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	19,86 k	22,24 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	19,86 k	22,24 k
Autres produits non opérationnels	-39,9 k	-11,3 k	-12,75 k	-5,59 k	-12,88 k
EBT, hors éléments non courants	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
EBT, elements non courants inclus	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Résultat des activités poursuivies	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Résultat net part du groupe	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Résultat net	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k	-39,32 k
EBIT	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k	-39,32 k
Résultat net normalisé	-102 k	-77,91 k	-55,9 k	-19,26 k	-18,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	107 k	89,26 k	50,4 k	19,9 k	14,12 k
Charges locatives nettes, total	16,8 k	24,1 k	26,3 k	25,2 k	25,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	71,54 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	71,54 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	932 k	810 k	721 k	687 k	658 k
Total des liquidités et VMP	932 k	810 k	721 k	687 k	658 k
Autres créances	-	5,54 k	646	-	-
Total des créances	-	5,54 k	646	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	5,87 k	5,89 k
Total de l'actif circulant	932 k	816 k	721 k	693 k	664 k
Total des actifs	932 k	816 k	721 k	693 k	664 k
Passifs
Comptes à payer, total	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k	17,22 k
Total du passif circulant	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k	17,22 k
Total du passif	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k	17,22 k
Actions ordinaires, total	967 k	967 k	967 k	967 k	967 k
Primes d'émissions d'actions	125 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-171 k	-295 k	-385 k	-416 k	-446 k
Résultat global et autres	-	125 k	125 k	125 k	125 k
Total des fonds propres ordinaires	921 k	797 k	707 k	676 k	646 k
Total des capitaux propres	921 k	797 k	707 k	676 k	646 k
Total du passif et des capitaux propres	932 k	816 k	721 k	693 k	664 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,1	0,09	0,09
Actif corporel net	921 k	797 k	707 k	676 k	646 k
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,1	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-932 k	-810 k	-721 k	-687 k	-658 k
Dette relative aux contrats de location	134 k	193 k	210 k	202 k	202 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k	-29,96 k
Rémunération à base d'actions (CF)	71,54 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-5,54 k	4,9 k	646	-
Variation des dettes fournisseurs	3,98 k	8,66 k	-5,12 k	2,61 k	615
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-5,87 k	-18
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,45 k	-122 k	-89,67 k	-33,44 k	-29,36 k
Émission d'actions ordinaires	648 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	648 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	560 k	-122 k	-89,67 k	-33,44 k	-29,36 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,02 k	-67,73 k	-48,16 k	-30,8 k	-23,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,02 k	-67,73 k	-48,16 k	-30,8 k	-23,98 k
Variation du fonds de roulement net	-3,98 k	-3,12 k	222	2,62 k	-597

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,89	-8,11	-6,24	-3,99	-3,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,05	-8,25	-6,37	-4,07	-3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,48	-14,51	-11,89	-4,45	-4,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,48	-14,51	-11,89	-4,45	-4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	89,08	42,67	51,5	41,72	38,53
Quick Ratio	89,08	42,67	51,5	41,37	38,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,46	-6,36	-6,4	-2,01	-1,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,12	2,34	1,94	2,4	2,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	218,84	-8,69	-32,35	-41,2	-12,82
EBIT, 1 an Croissance %	218,84	-8,69	-32,35	-41,2	-12,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	303,83	-23,97	-28,25	-65,54	-2,79
Résultat net, Croissance 1 an	303,83	-23,97	-28,25	-65,54	-2,79
Résultat net normalisé sur 1 an	303,83	-23,97	-28,25	-65,54	-2,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,97	-28,25	-65,55	-2,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	150,34	-12,45	-11,59	-3,91	-4,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,92	-13,53	-11,23	-4,36	-4,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,92	-13,53	-11,23	-4,36	-4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,13 k	37,42	-26,23	-62,71	-12,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	3,15 k	-28,9	-36,04	-22,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3,15 k	-28,9	-36,04	-22,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	70,69	-21,4	-36,93	-28,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	70,69	-21,4	-36,93	-28,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	75,22	-26,14	-50,28	-42,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	75,22	-26,14	-50,28	-42,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	75,22	-26,14	-50,28	-42,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,14	-50,28	-42,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,05	-12,02	-7,83	-4,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	47,59	-12,39	-7,86	-4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	47,59	-12,39	-7,86	-4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	747,55	0,69	-47,55	-42,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	381,05	-32,56	-29,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	381,05	-32,56	-29,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	25,38	-28,65	-29,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	25,38	-28,65	-29,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	30,12	-42,72	-37,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,12	-42,72	-37,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	30,12	-42,72	-37,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,72	-37,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,67	-9,4	-6,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,59	-9,79	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,59	-9,79	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	275,61	-27,69	-37,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,53	-29,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,53	-29,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,96