Flux de Trésorerie Whitbread PLC

Actions

WTB

GB00B1KJJ408

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 458,00 ^GBX	-0,32 %		-0,85 %	-3,61 %

19/08	Berenberg abaisse Segro ; Bernstein relève Whitbread	AN
19/08	Royaume-Uni : l'inflation s'accélère ; le directeur financier de Smith & Nephew démissionne	AN

e9de.ozy1h2lexS5ViNj4zBEHCNfboGQefSvIyQ42FMg2LJE.6Wn4_iRsiX0vx7-NuWd_eK6v0gYnSEP9i2tMYeUFH9T3buK0W26XSmHhtw

Données Financières Publiées: WHITBREAD PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,7 Md	2,63 Md	2,96 Md	2,92 Md	2,92 Md
Autres recettes, total	7,9 M	3,1 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,71 Md	2,63 Md	2,96 Md	2,92 Md	2,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,23 Md	1,64 Md	1,79 Md	1,8 Md	1,62 Md
Résultat Brut	482 M	992 M	1,17 Md	1,12 Md	1,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	2,1 M	3,5 M	4 M	145 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	306 M	329 M	360 M	372 M	393 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,9 M	16,5 M	23,2 M	30,2 M	33,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	80 M	105 M	113 M	112 M	97,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	407 M	453 M	500 M	518 M	668 M
Résultat d'Exploitation	74,7 M	540 M	666 M	603 M	628 M
Intérêts payés, total	-167 M	-166 M	-178 M	-187 M	-202 M
Intérêts perçus et revenus des placements	900 k	23,2 M	50 M	34 M	27 M
Charges d'intérêt nettes	-166 M	-142 M	-128 M	-153 M	-175 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	400 k	2,3 M	13 M	4,7 M	4,7 M
Gains (pertes) de change	6 M	2,1 M	-400 k	-500 k	500 k
Autres produits non opérationnels	-5,1 M	-1,1 M	-900 k	-1,1 M	1,4 M
EBT, hors éléments non courants	-90,3 M	400 M	550 M	452 M	460 M
Charges de restructuration	300 k	-	-	-8,9 M	-1,7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	36,2 M	-33,4 M	-108 M	-76,5 M	-162 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	4,7 M	6,9 M	900 k	2,6 M
Autres éléments non courants	112 M	3,2 M	2,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	58,2 M	375 M	452 M	368 M	298 M
Charge d'impôt	15,7 M	96,1 M	140 M	114 M	85,5 M
Résultat des activités poursuivies	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	1,38	1,61	1,41	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	1,38	1,61	1,41	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	202 M	202 M	194 M	179 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	1,38	1,6	1,41	1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	1,38	1,6	1,41	1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	203 M	195 M	180 M	174 M
BPA de base normalisé	-0,28	1,24	1,77	1,58	1,67
BPA dilué normalisé	-0,28	1,23	1,76	1,57	1,65
Dividende par action	0,35	0,74	0,97	0,97	0,97
Ratio de distribution	-	42,72	52,77	70,2	79,29
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	233 M	703 M	843 M	780 M	812 M
EBITA	74,7 M	540 M	666 M	603 M	628 M
EBIT	74,7 M	540 M	666 M	603 M	628 M
EBITDAR	233 M	705 M	847 M	784 M	816 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,98	25,63	30,91	31,02	28,65
Total des impôts courants	-1 M	36 M	52,6 M	50,3 M	82,7 M
Total des impôts différés	16,7 M	60,1 M	87 M	63,8 M	2,8 M
Résultat net normalisé	-56,44 M	250 M	344 M	283 M	288 M
Intérêts capitalisés	900 k	2,5 M	5,5 M	8,7 M	23 M
Intérêts sur la dette à long terme	133 M	139 M	155 M	167 M	177 M
Provisions de pension	-1 M	-10 M	-11,2 M	-3,2 M	-2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	141 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	141 M
Charges locatives nettes, total	300 k	2,1 M	3,5 M	4 M	3,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	87,42 k	586 k	1,02 M	1,17 M	1,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	213 k	1,51 M	2,48 M	2,83 M	2,37 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	132 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	12,9 M	17,7 M	15,8 M	16,8 M	16,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,9 M	17,7 M	15,8 M	16,8 M	16,7 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	1,16 Md	697 M	909 M	234 M
Total des liquidités et VMP	1,13 Md	1,16 Md	697 M	909 M	234 M
Créances clients, total	45,5 M	46 M	54,4 M	55,3 M	43,3 M
Autres créances	46,7 M	46 M	30,5 M	18,1 M	32,1 M
Total des créances	92,2 M	92 M	84,9 M	73,4 M	75,4 M
Stocks	19,4 M	21,7 M	21,2 M	17,1 M	11 M
Dépenses payées d'avance	24,2 M	49,8 M	34,4 M	53,7 M	67,5 M
Autres actifs à court terme, total	64,8 M	3,2 M	54,4 M	148 M	108 M
Total de l'actif circulant	1,33 Md	1,33 Md	892 M	1,2 Md	496 M
Immobilisations corporelles brutes	8,51 Md	9,21 Md	9,5 Md	9,57 Md	10,1 Md
Amortissements cumulés	-1,02 Md	-1,15 Md	-1,27 Md	-1,23 Md	-1,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,49 Md	8,06 Md	8,22 Md	8,34 Md	8,72 Md
Investissements à long terme	41,1 M	48,2 M	50,8 M	54,4 M	54 M
Goodwill	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48,8 M	69,1 M	74,5 M	63,8 M	50,5 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	3 M
Autres actifs à long terme, total	538 M	325 M	169 M	135 M	132 M
Total des actifs	9,57 Md	9,94 Md	9,52 Md	9,9 Md	9,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	571 M	677 M	91,9 M	96,1 M	81 M
Charges à payer, total	-	400 k	312 M	307 M	306 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	450 M	-
Part à court terme des contrats de location	129 M	144 M	156 M	167 M	176 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,6 M	10,2 M	12,2 M	1,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	177 M	183 M	186 M
Autres passifs à court terme	19,6 M	19,8 M	124 M	103 M	139 M
Total du passif circulant	720 M	846 M	870 M	1,32 Md	889 M
Dette à long terme	992 M	993 M	995 M	942 M	943 M
Contrats de location à long terme	3,57 Md	3,81 Md	3,94 Md	4,07 Md	4,35 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	151 M	158 M	181 M	235 M	237 M
Autres passifs non courants	12,9 M	19,9 M	12,7 M	7,2 M	15,6 M
Total du passif	5,45 Md	5,83 Md	6 Md	6,57 Md	6,43 Md
Actions ordinaires, total	165 M	165 M	152 M	145 M	139 M
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,23 Md	5,23 Md	4,65 Md	4,44 Md	4,22 Md
Actions détenues en propre	-517 M	-544 M	-538 M	-530 M	-528 M
Résultat global et autres	-1,78 Md	-1,77 Md	-1,77 Md	-1,76 Md	-1,74 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,12 Md	4,11 Md	3,52 Md	3,33 Md	3,14 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,12 Md	4,11 Md	3,52 Md	3,33 Md	3,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,57 Md	9,94 Md	9,52 Md	9,9 Md	9,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	202 M	201 M	184 M	176 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	201 M	184 M	176 M	167 M
Actif net par action	20,41	20,47	19,12	18,98	18,76
Actif corporel net	3,96 Md	3,93 Md	3,33 Md	3,16 Md	2,98 Md
Actif corporel net par action	19,62	19,57	18,11	17,99	17,8
Total de la dette	4,69 Md	4,95 Md	5,09 Md	5,63 Md	5,47 Md
Dette nette	3,56 Md	3,79 Md	4,4 Md	4,72 Md	5,23 Md
Dette relative aux PBO non financés	-523 M	-325 M	-165 M	-135 M	-132 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	16,8 M	28 M	32 M	28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	41,1 M	48,2 M	50,8 M	54,4 M	54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,4 M	6,2 M	3,8 M	3,2 M	1,8 M
Stocks de produits finis, total	15 M	15,5 M	17,4 M	13,9 M	9,2 M
Terres possédées	3,66 Md	3,98 Md	1,79 Md	4,06 Md	4,29 Md
Machines, total	1,58 Md	1,72 Md	4,11 Md	1,85 Md	1,97 Md
Employés à temps plein	35,7 k	40 k	36,7 k	31,61 k	31,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	1,7 M	900 k	900 k	1,2 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	42,5 M	279 M	312 M	254 M	213 M
Dépréciation et amortissement - CF	306 M	329 M	360 M	372 M	393 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	306 M	329 M	360 M	372 M	393 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,9 M	16,5 M	23,2 M	30,2 M	33,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23 M	-700 k	-15,1 M	-38,2 M	4,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,3 M	400 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-42 M	30,1 M	107 M	74,6 M	152 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-400 k	-2,3 M	-13 M	-4,7 M	-4,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,9 M	17,7 M	15,8 M	16,8 M	16,7 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5 M	31,5 M	53,1 M	53,1 M	-44,9 M
Variation des créances	-45,4 M	-10,9 M	26,1 M	4,1 M	-1,1 M
Variation des stocks	-7,3 M	-2,3 M	400 k	4,1 M	6,2 M
Variation des dettes fournisseurs	235 M	112 M	7,8 M	-3,6 M	-14,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	509 M	800 M	878 M	762 M	753 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-482 M	-480 M	-479 M	-678 M
Vente d'immobilisations corporelles	56,4 M	59,6 M	56,9 M	136 M	30,7 M
Acquisitions en espèces	-36,3 M	-25,3 M	-	-1,9 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,1 M	-36,8 M	-28,6 M	-19,6 M	-19,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 M	-	7,7 M	1,2 M	1,4 M
Autres activités d'investissement, total	-1,8 M	-1,5 M	-	-	282 M
Flux de trésorerie d'investissement	-205 M	-486 M	-444 M	-362 M	-383 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	50 M
Dette à long terme émise, total	50 M	-	-	398 M	-
Total de la dette émise	50 M	-	-	398 M	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-481 M	-134 M	-147 M	-149 M	-623 M
Total de la dette remboursée	-481 M	-134 M	-147 M	-149 M	-673 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	2 M	5,4 M	7,1 M	5,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-31,7 M	-591 M	-264 M	-262 M
Dividendes ordinaires payés	-	-119 M	-165 M	-178 M	-169 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-119 M	-165 M	-178 M	-169 M
Autres activités de financement, total	2 M	-700 k	-3,5 M	-400 k	1,9 M
Flux de trésorerie de financement	-427 M	-283 M	-901 M	-186 M	-1,05 Md
Ajustements des taux de change	-600 k	1,9 M	-1,1 M	-900 k	1,1 M
Variation nette de la trésorerie	-124 M	32,4 M	-468 M	212 M	-675 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	153 M	171 M	181 M	193 M	221 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 k	29,9 M	53,3 M	50,2 M	99,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	215 M	223 M	181 M	69,7 M	53,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	319 M	327 M	292 M	187 M	180 M
Variation du fonds de roulement net	-154 M	-145 M	14,9 M	110 M	-41,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-431 M	-134 M	-147 M	250 M	-623 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,51	3,46	4,28	3,88	4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,54	3,77	4,71	4,29	4,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,07	6,77	8,18	7,4	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,07	6,77	8,18	7,4	6,58
Analyse des marges
Marge brute %	28,16	37,75	39,41	38,34	44,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,02	0,08	0,12	0,14	4,96
Marge d’EBITDA %	13,59	26,74	28,49	26,69	27,82
Marge EBITA %	4,37	20,53	22,51	20,62	21,51
Marge d'EBIT %	4,37	20,53	22,51	20,62	21,51
Marge des activités poursuivies %	2,48	10,61	10,54	8,68	7,29
Marge nette %	2,48	10,61	10,54	8,68	7,29
Net Avail. Pour la marge commune %	2,48	10,61	10,54	8,68	7,29
Marge nette normalisée %	-3,3	9,52	11,61	9,67	9,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,56	8,49	6,11	2,39	1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,66	12,43	9,87	6,39	6,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,27	0,3	0,3	0,3
Rotation des actifs corporels	0,24	0,34	0,36	0,35	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	50,4	57,38	58,96	53,27	59,23
Rotation des stocks (stock moyen)	78,06	79,61	83,61	94,07	115,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,57	1,02	0,91	0,56
Quick Ratio	1,7	1,49	0,9	0,74	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,95	1,01	0,58	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,36	6,34	6,17	6,83	6,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,75	4,57	4,35	3,87	3,15
Délais de paiement des fournisseurs	133,08	138,57	78,02	19,04	19,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-120,96	-127,66	-67,49	-8,33	-10,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,95	120,44	144,72	168,73	174,28
Dette totale / Capital total	53,26	54,64	59,14	62,79	63,54
Dette à long terme / Capitaux propres	110,81	116,94	140,3	150,22	168,68
Dette à long terme / Capital total	51,79	53,05	57,33	55,9	61,5
Dette totale / Total de l'actif	56,94	58,65	63,04	66,33	67,22
EBIT / Charges d'intérêt	0,45	3,26	3,74	3,22	3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	2,28	5,24	5,76	5,2	5,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,08	2,33	3,07	2,64	1,7
Dette totale / EBITDA	12,33	5,7	4,96	5,78	5,35
Dette nette / EBITDA	9,35	4,36	4,28	4,84	5,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,03	12,81	9,32	11,35	15,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,75	9,8	8,04	9,52	15,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	186,55	53,58	12,75	-1,37	-0,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-290,1	105,91	17,91	-4,15	3,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-150,6	202,11	19,99	-7,8	4,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-112,25	622,22	23,5	-9,93	4,23
EBIT, 1 an Croissance %	-112,25	622,22	23,5	-9,93	4,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,69	556	11,94	-18,71	-16,08
Résultat net, Croissance 1 an	-104,69	556	11,94	-18,71	-16,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,17	-543,41	37,31	-18,11	1,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,34	557,89	16,29	-12,07	-12,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,88	1,1	18,26	1,65	-21,7
Stocks, Croissance 1 an	60,33	11,86	-2,3	-19,34	-35,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,82	7,53	2,06	1,4	4,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,73	3,93	-4,24	4,03	-3,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,75	-0,7	-15,19	-5,22	-5,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,43	-0,18	-14,4	-5,25	-5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-230,07	57,24	9,75	-13,24	-1,17
CAPEX, Croissance 1 an	-7,82	140,52	-0,44	-0,27	41,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,08	3,86	-18,96	-61,82	-22,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-262,33	2,29	-10,55	-36,44	-3,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	113,83	30,73	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,22	109,79	31,52	5,5	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,28	97,85	55,58	6,43	5,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,47	23,64	90,4	5,35	-1,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,95	-5,96	198,66	5,69	-3,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,95	-5,96	198,66	5,69	-3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,84	-44,54	170,99	-4,61	-17,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,84	-44,54	170,99	-4,61	-17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,59	-27,56	146,75	6,28	-8,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,03	-46,59	176,6	1,12	-12,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,58	44,27	9,34	9,64	-10,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	19	33,92	4,54	-11,23	-27,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,33	7,17	4,76	1,73	2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,57	6,3	-0,24	-0,19	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,23	3,43	-8,23	-10,35	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,82	3,55	-7,56	-9,94	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,38	43,01	31,37	-2,42	-7,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,67	48,9	54,75	-0,35	18,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,53	-12,28	-8,26	-44,12	-45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,38	28,86	-4,34	-24,38	-21,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,09	-	67,19	14,34	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,83	8,17	70,5	19,52	3,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,92	6,62	66,32	32,48	9,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,91	3,44	22,41	49,67	4,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,12	3,27	2,99	100,56	5,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,06	3,27	2,99	100,56	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,82	8,56	-29,91	81,4	-8,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,5	8,56	-29,91	81,4	-8,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,79	4,05	-10,35	71,1	4,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,88	-1,75	-30,77	88,78	-3,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,52	-46,04	35,02	6,72	-2
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,19	16,57	20,55	-4,12	-20,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,34	7,4	5,44	3,63	2,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,58	8,31	2,67	1,16	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,25	3,21	-3,19	-7,24	-8,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,01	3,13	-2,81	-6,8	-8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,52	50,6	30,93	14,4	-2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,24	8,95	30,21	33,67	12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,41	-22,86	-14,57	-31,29	-37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,17	-6,34	14,1	-16,37	-18,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-29,65	31,47	-	40,87	9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,24	5,54	7,63	7,07	37,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,65	8,36	11,34	6,48	38,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,82	3,13	7,19	4,2	12,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,94	2,84	9,25	4,23	0,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,54	3,61	9,32	4,23	0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,63	-4,09	12,04	3,09	-25,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,8	-8,64	-39,12	3,09	-25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,64	-1,2	14,08	4,94	-9,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,15	-6,1	10,7	-0,61	-23,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,58	-24,79	-0,47	-28,35	14,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,64	-14,96	7,89	4,53	-1,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,54	14,05	5,71	5,09	4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,33	15,24	-1,04	4,83	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,94	9,46	-9,45	-2,44	-4,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,25	7,97	-9,04	-2,32	-3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,07	5,19	7,79	26,6	13,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,9	0,63	0,01	5,13	25,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,87	47,67	-7,15	-32,19	-28,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,31	114,32	-3,64	-14,02	-1,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-18,38	-6,01	-0,54	24,33	-