Finances Worksport Ltd.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4895 ^USD	-10,72 %		-24,69 %	-77,02 %

12/08	Transcript : Worksport Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026
12/08	Transcript : Worksport Ltd. - Special Call

Compte de Résultat Prévisionnel: Worksport Ltd.

Période Fiscale : Décembre	2021	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	0,3038	1,53	8,484	16,1	36,2	39,2
Variation	-	-	454,67 %	89,78 %	124,82 %	8,29 %
EBITDA ¹	-7,35	-7,872	-10,8	-13,94	-9,6	-10,6
Variation	-	-	-37,14 %	-29,15 %	31,15 %	-10,42 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-7,562	-14,74	-15,47	-18,81	-14,2	-15,7
Variation	-	-	-4,95 %	-21,65 %	24,52 %	-10,56 %
Intérêts payés ¹	-0,2949	-0,6162	-0,7261	-0,5928	-0,7	-0,8
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-7,897	-14,93	-16,16	-19,35	-14,8	-16,5
Variation	-	-	-8,27 %	-19,73 %	23,52 %	-11,49 %
Résultat net ¹	-7,897	-14,93	-16,16	-19,35	-14,8	-16,5
Variation	-	-	-8,27 %	-19,73 %	23,52 %	-11,49 %
Date de publication	31/03/22	28/03/24	27/03/25	11/02/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	0,0164	0,0478	0,0113	0,0184	0,0319	0,1998	0,4585	0,8394	0,5126	1,922	3,122	2,928	2,24	4,105	5,014	4,84	3,313	5,23	12,5	15,1	7,2	10,2	11,3	10,3
Variation	-	-	190,46 %	-76,33 %	62,25 %	74,01 %	525,9 %	129,41 %	83,08 %	-38,93 %	274,83 %	62,49 %	-6,23 %	-23,49 %	83,26 %	22,14 %	-3,47 %	-31,55 %	57,86 %	139,02 %	20,8 %	-52,32 %	41,67 %	10,78 %	-8,85 %
EBITDA ¹	-	-3,62	-2,687	-3,267	-2,562	-1,881	-1,402	-2,173	-2,415	-2,015	-2,803	-2,512	-3,467	-3,203	-2,416	-3,548	-4,759	-4,57	-2,741	-1,5	-0,7	-3,5	-2,5	-2,2	-2,6
Variation	-	-	25,77 %	-21,6 %	21,58 %	26,57 %	25,46 %	-54,95 %	-11,16 %	16,59 %	-39,13 %	10,39 %	-38,01 %	7,6 %	24,56 %	-46,85 %	-34,11 %	3,96 %	40,03 %	45,27 %	53,33 %	-400 %	28,57 %	12 %	-18,18 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-3,717	-2,798	-3,308	-2,943	-3,53	-3,739	-3,92	-3,548	-3,639	-3,911	-3,905	-4,01	-4,256	-3,618	-4,793	-6,13	-5,744	-3,819	-2,7	-1,9	-4,7	-3,7	-3,4	-3,8
Variation	-	-	24,74 %	-18,24 %	11,04 %	-19,95 %	-5,91 %	-4,84 %	9,47 %	-2,56 %	-7,45 %	0,14 %	-2,69 %	-6,13 %	15,01 %	-32,48 %	-27,9 %	6,29 %	33,52 %	29,29 %	29,63 %	-147,37 %	21,28 %	8,11 %	-11,76 %
Charge d'intérêts ¹	-	-	-	-	-0,1123	-0,1651	-0,1879	-0,1138	-0,1494	-0,1236	-0,1342	-0,2297	-0,2386	-0,1954	-0,1282	-0,1389	-0,1303	-0,0924	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-3,798	-2,818	-3,372	-2,943	-3,523	-3,797	-3,949	-3,659	-3,715	-4,013	-4,135	-4,301	-4,46	-3,734	-4,929	-6,229	-5,829	-3,965	-2,9	-2,2	-4,9	-3,9	-3,6	-4
Variation	-	-	25,81 %	-19,69 %	12,74 %	-19,72 %	-7,78 %	-4 %	7,35 %	-1,52 %	-8,04 %	-3,03 %	-4,01 %	-3,71 %	16,28 %	-31,98 %	-26,38 %	6,42 %	31,97 %	26,87 %	24,14 %	-122,73 %	20,41 %	7,69 %	-11,11 %
Résultat net ¹	-2,064	-3,798	-2,818	-3,372	-2,878	-3,523	-3,797	-3,949	-3,659	-3,715	-4,013	-4,135	-4,301	-4,46	-3,734	-4,929	-6,229	-5,829	-3,965	-2,9	-2,2	-4,9	-3,9	-3,6	-4
Variation	-	-83,97 %	25,81 %	-19,69 %	14,67 %	-22,44 %	-7,78 %	-4 %	7,35 %	-1,52 %	-8,04 %	-3,03 %	-4,01 %	-3,71 %	16,28 %	-31,98 %	-26,38 %	6,42 %	31,97 %	26,87 %	24,14 %	-122,73 %	20,41 %	7,69 %	-11,11 %
Date de publication	15/11/21	31/03/22	23/05/22	19/08/22	14/11/22	15/05/23	14/08/23	14/11/23	28/03/24	16/05/24	13/08/24	13/11/24	27/03/25	15/05/25	13/08/25	13/11/25	11/02/26	13/05/26	11/08/26	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Worksport Ltd.

Période Fiscale : Décembre	2021	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	-28,2	-	0,12	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/03/22	28/03/24	27/03/25	11/02/26	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Worksport Ltd.

Période Fiscale : Décembre	2021	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	1,102	3,69	0,5282	0,7895	0,6	0,9
Variation	-	-	-85,68 %	49,45 %	-24 %	50 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-5,148	-	-10,67	-18,1	-19,2	-9
Variation	-	-	-	-69,72 %	-6,05 %	53,12 %
Date de publication	31/03/22	28/03/24	27/03/25	11/02/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Worksport Ltd.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-2 419,75 %	-	-514,65 %	-127,25 %	-86,59 %	-26,52 %	-27,04 %
Marge EBIT (%)	-	-2 489,46 %	-	-963,41 %	-182,29 %	-116,84 %	-39,23 %	-40,05 %
Marge EBT (%)	-	-2 599,87 %	-	-975,99 %	-190,51 %	-120,19 %	-40,88 %	-42,09 %
Marge nette (%)	-	-2 599,87 %	-	-975,99 %	-190,51 %	-120,19 %	-40,88 %	-42,09 %
Marge FCF (%)	-	-1 694,98 %	-	-	-125,73 %	-112,43 %	-53,04 %	-22,96 %
FCF / Résultat net (%)	-	65,19 %	-	-	65,99 %	93,55 %	129,73 %	54,55 %
Rentabilité
ROA	-51,52 %	-25,39 %	-23,14 %	-31,38 %	-37,44 %	-41,67 %	-	-
ROE	333,09 %	-45,98 %	-43 %	-70,59 %	-90,83 %	-96,07 %	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-0,01x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-0,01x	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	362,73 %	-	241,24 %	6,23 %	4,9 %	1,66 %	2,3 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-14,99 %	-	-46,87 %	-4,89 %	-5,66 %	-6,25 %	-8,49 %
CAPEX / FCF (%)	-	-21,4 %	-	-	-4,95 %	-4,36 %	-3,12 %	-10 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-6,9	-	-8,4	-5,84	-3,16	-1,02	-0,72
Variation	-	-	-	-	30,48 %	45,89 %	67,72 %	29,41 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	1 687	-	1 943	3 294	8 254	15 298	15 298
Date de publication	-	31/03/22	-	28/03/24	27/03/25	11/02/26	-	-