Compte de Résultat WT Group Holdings Limited

Actions

8422

KYG959001176

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^HKD	+3,45 %		+2,27 %	-14,29 %

30/09	WT Group Holdings Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
20/03	WT Group propose une levée de fonds allant jusqu'à 24,0 millions HKD via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	RE

baa6c312748.CpMX9tqKG80K7SfkBTdi80mZyAD4L-GCg3kxsj_ps1w.YtJ9o5vMX4JTjk2vSEQot2TcijCsXdbjwh9n6kuu5zVM1XGsoMNPgjuqFw

Données Financières Publiées: WT GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	65,33 M	37,42 M	31,3 M	34,83 M	61,22 M
Total Chiffre d'affaires	65,33 M	37,42 M	31,3 M	34,83 M	61,22 M
Coût des marchandises vendues, total	57,12 M	40,53 M	19,87 M	31,91 M	49,59 M
Résultat Brut	8,21 M	-3,11 M	11,43 M	2,92 M	11,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,85 M	11,3 M	11,15 M	11,56 M	12,43 M
Provision pour créances douteuses	2,97 M	9,11 M	-3,26 M	-2,62 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,82 M	20,41 M	7,89 M	8,94 M	12,43 M
Résultat d'Exploitation	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M	-803 k
Intérêts payés, total	-51 k	-43 k	-12 k	-14 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	133 k	125 k	51 k	-
Charges d'intérêt nettes	-51 k	90 k	113 k	37 k	-13 k
Autres produits non opérationnels	23 k	146 k	92 k	259 k	210 k
EBT, hors éléments non courants	-7,64 M	-23,28 M	3,75 M	-5,72 M	-606 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,5 M	-	-	-364 k	403 k
Autres éléments non courants	192 k	78 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Résultat net part du groupe	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Résultat net	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,19	0,03	-0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	0,03	-0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	120 M	120 M	120 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,19	0,03	-0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	0,03	-0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	120 M	120 M	120 M	203 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,12	0,02	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,12	0,02	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,17 M	-23,47 M	3,63 M	-5,93 M	-734 k
EBITA	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M	-803 k
EBIT	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M	-803 k
EBITDAR	-6,99 M	-23,07 M	3,94 M	-5,32 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,78 M	-14,55 M	2,34 M	-3,58 M	-379 k
Intérêts sur la dette à long terme	51 k	43 k	12 k	14 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,26 M	6,58 M	6,29 M	7,31 M	12,43 M
Charges locatives nettes, total	179 k	402 k	309 k	608 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,48 k	200 k	135 k	310 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	94,52 k	202 k	174 k	298 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,12 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,12 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,71 M	33,29 M	28,28 M	23,18 M	18,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,27 M	159 k	348 k	1,01 M	776 k
Total des liquidités et VMP	31,98 M	33,45 M	28,62 M	24,19 M	19,43 M
Créances clients, total	36,18 M	5,09 M	14,02 M	11,6 M	16,53 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	36,18 M	5,09 M	14,02 M	11,6 M	16,53 M
Liquidités soumises à restrictions	748 k	3,26 M	3,09 M	3,09 M	3,59 M
Total de l'actif circulant	68,91 M	41,8 M	45,73 M	38,88 M	39,55 M
Immobilisations corporelles brutes	3,35 M	1,84 M	1,62 M	1,52 M	-
Amortissements cumulés	-2,68 M	-1,12 M	-1,21 M	-1,33 M	-
Immobilisations corporelles nettes	673 k	724 k	411 k	182 k	113 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	45 k	17 k	21 k	21 k	-
Total des actifs	69,63 M	42,54 M	46,16 M	39,08 M	39,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,54 M	1,2 M	1,19 M	700 k	1,74 M
Charges à payer, total	2,43 M	2,24 M	2,29 M	2,95 M	3,81 M
Part à court terme des contrats de location	726 k	225 k	107 k	222 k	110 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,86 M	2,22 M	2,29 M	894 k	-
Total du passif circulant	9,56 M	5,88 M	5,87 M	4,77 M	5,66 M
Contrats de location à long terme	324 k	107 k	-	110 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	9,88 M	5,99 M	5,87 M	4,88 M	5,66 M
Actions ordinaires, total	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Primes d'émissions d'actions	42,99 M	42,99 M	42,99 M	42,99 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,46 M	-31,66 M	-24,8 M	-30,89 M	-
Résultat global et autres	13,22 M	13,22 M	10,1 M	10,1 M	22 M
Total des fonds propres ordinaires	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M	34 M
Total des capitaux propres	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M	34 M
Total du passif et des capitaux propres	69,63 M	42,54 M	46,16 M	39,08 M	39,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	120 M	286 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	286 M
Actif net par action	0,5	0,3	0,34	0,29	0,12
Actif corporel net	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M	34 M
Actif corporel net par action	0,5	0,3	0,34	0,29	0,12
Total de la dette	1,05 M	332 k	107 k	332 k	110 k
Dette nette	-30,93 M	-33,12 M	-28,52 M	-23,86 M	-19,32 M
Dette relative aux contrats de location	1,43 M	3,22 M	2,47 M	4,86 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	1,15 M	1,52 M	1,52 M	1,52 M	-
Employés à temps plein	26	26	25	25	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,08 M	8,3 M	6,05 M	4,03 M	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M	-203 k
Dépréciation et amortissement - CF	714 k	439 k	313 k	309 k	69 k
Amortissements et dépréciations, Total	714 k	439 k	313 k	309 k	69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,5 M	-	-	364 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,12 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,97 M	9,11 M	-3,26 M	-2,62 M	-403 k
Autres activités d'exploitation, total	691 k	3,15 M	-113 k	-37 k	-103 k
Variation des créances	-26,56 M	18,51 M	-5,69 M	5,04 M	-4,5 M
Variation des dettes fournisseurs	1,31 M	-2,98 M	59 k	-1,88 M	541 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	719 k	-1,54 M	42 k	5 k	-408 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,49 M	3,49 M	-4,9 M	-4,91 M	-5,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-368 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	690 k
Autres activités d'investissement, total	-	133 k	125 k	51 k	26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-235 k	125 k	51 k	716 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k	-222 k
Total de la dette remboursée	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k	-222 k
Émission d'actions ordinaires	8,14 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-51 k	-43 k	-12 k	-14 k	-13 k
Flux de trésorerie de financement	7,43 M	-670 k	-237 k	-233 k	-235 k
Variation nette de la trésorerie	-18,74 M	2,58 M	-5,02 M	-5,09 M	-4,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 k	43 k	12 k	14 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-155 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,28 M	10,76 M	-6,14 M	-2,26 M	-4,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,25 M	10,78 M	-6,13 M	-2,25 M	-4,86 M
Variation du fonds de roulement net	20,64 M	-25,41 M	8,66 M	-1,2 M	4,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k	-222 k

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,04	-26,21	4,99	-8,83	-1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8	-30,1	5,73	-10,04	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,27	-48,19	9,75	-16,34	-0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,27	-48,19	9,75	-16,34	-0,6
Analyse des marges
Marge brute %	12,56	-8,3	36,52	8,38	18,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,67	30,21	35,63	33,19	20,3
Marge d’EBITDA %	-10,98	-62,73	11,6	-17,02	-1,2
Marge EBITA %	-11,65	-62,85	11,32	-17,28	-1,31
Marge d'EBIT %	-11,65	-62,85	11,32	-17,28	-1,31
Marge des activités poursuivies %	-13,7	-62,01	11,97	-17,47	-0,33
Marge nette %	-13,7	-62,01	11,97	-17,47	-0,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,7	-62,01	11,97	-17,47	-0,33
Marge nette normalisée %	-7,31	-38,88	7,48	-10,27	-0,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,63	28,74	-19,61	-6,48	-7,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,58	28,82	-19,58	-6,46	-7,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,67	0,71	0,82	1,55
Rotation des actifs corporels	194,15	53,57	55,16	117,48	415,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,68	1,81	3,28	2,72	4,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,21	7,1	7,79	8,15	6,99
Quick Ratio	7,13	6,55	7,26	7,51	6,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	0,59	-0,83	-1,03	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	136,19	201,26	111,7	134,2	83,84
Délais de paiement des fournisseurs	20,53	21,34	21,95	10,79	8,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,76	0,91	0,27	0,97	0,32
Dette totale / Capital total	1,73	0,9	0,26	0,96	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,29	-	0,32	-
Dette à long terme / Capital total	0,53	0,29	-	0,32	-
Dette totale / Total de l'actif	14,19	14,08	12,72	12,48	14,27
EBIT / Charges d'intérêt	-149,29	-546,91	295,17	-429,93	-61,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-135,29	-536,7	321,25	-407,86	-56,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-168,16	-545,26	321,25	-407,86	-56,46
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,01	0,03	-0,06	-0,15
Dette nette / EBITDA	4,48	1,44	-7,4	4,18	26,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,01	0,03	-0,06	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,61	1,41	-7,4	4,18	26,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	93,14	-42,72	-16,35	11,29	75,74
Résultat brut, Croissance 1 an	286,39	-137,86	-467,91	-74,46	298,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,79	227,25	-115,47	-263,32	-87,62
EBITA, 1 an Croissance en %	19,92	208,87	-115,06	-269,93	-86,66
EBIT, 1 an Croissance %	19,92	208,87	-115,06	-269,93	-86,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,98	159,31	-116,15	-262,45	-96,67
Résultat net, Croissance 1 an	20,98	159,31	-116,15	-262,45	-96,67
Résultat net normalisé sur 1 an	20,82	204,65	-116,09	-252,74	-89,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,53	140,89	-116,15	-262,45	-98,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	187,78	-85,94	175,57	-17,28	42,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,58	-43,23	-55,72	-37,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,31	-38,91	8,53	-15,34	1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,01	-38,83	10,25	-15,11	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,01	-38,83	10,25	-15,11	-0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-302,72	-114,23	-240,65	0,14	2,06
CAPEX, Croissance 1 an	4,98 k	-78,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-281,8	-146,21	-157,06	-63,2	115,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-281,18	-146,39	-156,85	-63,3	116,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,31	5,18	-30,78	-3,52	39,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85	20,95	18,02	-3,06	0,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,93	93,82	-28,85	-49,74	-55,04
EBITA, 2 ans CAGR %	2,32	92,46	-31,79	-49,41	-52,39
EBIT, 2 ans CAGR %	2,32	92,46	-31,79	-49,41	-52,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,42	77,12	-35,29	-48,78	-76,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,42	77,12	-35,29	-48,78	-76,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,17	91,85	-29,98	-50,42	-59,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,9	61,69	-37,63	-48,78	-82,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,2	-36,39	-37,75	50,98	8,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,45	-	-21,85	-49,86	-47,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,34	-19,41	-18,58	-4,14	-7,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,01	-20,24	-17,88	-3,25	-8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,01	-20,24	-17,88	-3,25	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,52	-46,28	-55,25	18,68	1,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	235,39	233,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,08	-8,35	-48,65	-54,18	-10,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,84	-8,32	-48,65	-54,32	-10,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,59	-15,13	-2,55	-18,91	17,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,96	9,02	75,24	-29,14	55,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,61	49,39	-16,55	-6,15	-68,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,37	47,88	-17,68	-7,54	-67,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,37	47,88	-17,68	-7,54	-67,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,61	58,08	-20,28	-12,05	-79,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,61	58,08	-20,28	-12,05	-79,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,34	49,92	-16,01	-9,19	-70,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,64	48,76	-24,98	-14,19	-82,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,92	-39,92	3,7	-31,56	48,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,12	-9,1	-	-35,33	-46,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,55	-16,48	-11,01	-17,51	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,46	-17,4	-11,15	-16,97	-2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,46	-17,4	-11,15	-16,97	-2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	406,92	-26,94	-25,96	-41,47	12,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	212,35	35,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,58	5,35	-21,74	-54,05	-23,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,37	5,38	-21,82	-54,09	-23,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-3,62	-17,68	-10,66	12,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,44	-16,86	-7,92	4,02	40,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,2	176,98	-16,24	-3,38	-34,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,88	116,62	-15,94	-3,71	-33,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,88	116,62	-15,94	-3,71	-33,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,12	19,4	-10,25	0,71	-51,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,12	19,4	-10,25	0,71	-51,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,79	118,64	-15,04	-3,7	-37,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,66	12,13	-13,47	-2,89	-57,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,8	-33,89	-19,23	-13,14	5,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,55	-8,04	-12,21	-28,35	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,37	-11,62	-10,99	-11,75	-9,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,35	-11,99	-10,64	-12,01	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,35	-11,99	-10,64	-12,01	-9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,6	-34,36	91,98	-11,29	-16,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,58	22,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,29	-10,78	5,16	-24,49	-17,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,57	-10,71	5,08	-24,57	-17,64