XAI FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TRUST

Faits marquants XAI Floating Rate & Alternative Income Trust

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US98400T3041

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture NYSE 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,31 ^USD	+0,16 %		+1,90 %	-19,54 %

05/08	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller et à mettre en œuvre le plan de liquidité	CI
04/08	XAI Floating Rate & Alternative annonce un plan de liquidité et exhorte les actionnaires à voter en faveur de King Street comme sous-conseiller	CI

Faits marquants

03/08	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce le versement de son dividende mensuel habituel le 1er septembre 2026	CI
28/07	XAI Floating communique des informations à ses actionnaires	CI
01/07	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce le versement de son dividende mensuel régulier le 3 août 2026	CI
01/06	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 1er juillet 2026	CI
30/04	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 1er juin 2026	CI
01/04	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 1er mai 2026	CI
02/03	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce sa distribution mensuelle régulière, payable le 1er avril 2026	CI
02/02	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle sur ses actions ordinaires, payable le 2 mars 2026	CI
02/01	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce une distribution mensuelle sur ses actions ordinaires, payable le 30 janvier 2026	CI
01/12	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce la distribution mensuelle de ses actions ordinaires, payable le 31 décembre 2025	CI
03/11	Le fonds XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce une distribution mensuelle de dividendes, payable le 1er décembre 2025	CI
01/10/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un dividende mensuel, paiement prévu le 3 novembre 2025	CI
02/09/25	Le fonds XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce sa distribution mensuelle régulière, payable le 1er octobre 2025	CI
01/08/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce la distribution mensuelle de ses actions ordinaires, payable le 2 septembre 2025	CI
01/07/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce sa distribution mensuelle pour août 2025	CI
02/06/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 1er juillet 2025.	CI
01/05/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust annonce une distribution mensuelle régulière sur ses actions ordinaires, payable le 2 juin 2025	CI
01/04/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle, payable le 1er mai 2025	CI
03/03/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle sur les actions ordinaires, payable le 1er avril 2025	CI
03/02/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare sa distribution mensuelle d'actions ordinaires, payable le 3 mars 2025	CI
02/01/25	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle d'actions ordinaires, payable le 3 février 2025	CI
02/12/24	Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle d'actions ordinaires, payable le 30 décembre 2024	CI
01/11/24	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle régulière, payable le 2 décembre 2024	CI
01/10/24	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare une distribution mensuelle, payable le 1er novembre 2024	CI
03/09/24	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust déclare sa distribution mensuelle d?actions ordinaires, payable le 1er octobre 2024	CI