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Ratios Financiers XORTX Therapeutics Inc. Toronto S.E.

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CA98420Q4051

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:34 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,190 ^CAD	+4,59 %		+4,59 %	-17,14 %

7d0f.YwvM_0IMoT2Crt6TgZUL8yiWLplWCMyhO0GoNj6CGDs.Gn6KkzBj2BDO5Kz0xNpzkWzlauMBXYHNcGzncnn3T3AHbo2eNz3tR-ObrQ

Données Financières Publiées: XORTX THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	2,51 M	2,28 M	2,19 M	1,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	499 k	633 k	121 k	123 k	25,16 k
Dépenses de R&D	853 k	8,81 M	2,42 M	184 k	575 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	73,06 k	86,2 k	85,73 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,88 k	75,27 k	66,63 k	31,07 k	26,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	12,03 M	4,96 M	2,62 M	2,54 M
Résultat d'Exploitation	-2,89 M	-12,03 M	-4,96 M	-2,62 M	-2,54 M
Intérêts payés, total	-5,6 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	138 k	254 k	122 k	41,87 k
Charges d'intérêt nettes	-5,6 k	138 k	254 k	122 k	41,87 k
Gains (pertes) de change	327 k	550 k	-7,02 k	-73,01 k	-4,33 k
Autres produits non opérationnels	921 k	1,86 M	2,55 M	-746 k	-152 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,83 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Résultat net	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,55	-32,05	-5,44	-5,76	-2,81
BPA de base - Activités poursuivies	-7,55	-32,05	-5,44	-5,76	-2,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	219 k	296 k	396 k	576 k	947 k
Bénéfice net par action - dilué	-7,55	-32,05	-5,44	-5,76	-2,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,55	-32,05	-5,44	-5,76	-2,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	219 k	296 k	396 k	576 k	947 k
BPA de base normalisé	-4,72	-20,03	-3,4	-3,6	-1,75
BPA dilué normalisé	-4,72	-20,03	-3,4	-3,6	-1,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,88 M	-12 M	-4,88 M	-2,58 M	-2,51 M
EBITA	-2,88 M	-12,01 M	-4,89 M	-2,59 M	-2,51 M
EBIT	-2,89 M	-12,03 M	-4,96 M	-2,62 M	-2,54 M
Résultat net normalisé	-1,03 M	-5,93 M	-1,35 M	-2,07 M	-1,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,02 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,24 M	1,64 M	1,07 M	1,11 M	806 k
Dépense en recherche et de développement	853 k	8,81 M	2,42 M	184 k	575 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	75 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	499 k	633 k	121 k	123 k	25,16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	574 k	633 k	121 k	123 k	25,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,85 M	14,13 M	3,45 M	2,47 M	865 k
Total des liquidités et VMP	18,85 M	14,13 M	3,45 M	2,47 M	865 k
Autres créances	51,54 k	111 k	60,71 k	17,64 k	80,17 k
Total des créances	51,54 k	111 k	60,71 k	17,64 k	80,17 k
Dépenses payées d'avance	1,27 M	514 k	237 k	184 k	22,61 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	323 k	1,17 k	294 k
Total de l'actif circulant	20,17 M	14,75 M	4,07 M	2,68 M	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	-	181 k	138 k	235 k	323 k
Amortissements cumulés	-	-55,46 k	-114 k	-200 k	-286 k
Immobilisations corporelles nettes	-	126 k	23,93 k	34,72 k	37,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	256 k	271 k	175 k	183 k	185 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,61 M	1,61 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Total des actifs	22,04 M	16,75 M	5,47 M	4,09 M	2,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	1,76 M	196 k	84,02 k	396 k
Charges à payer, total	290 k	202 k	87,61 k	63,18 k	158 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	89,52 k	11,51 k	38,78 k	37,29 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	572 k	8 k
Total du passif circulant	701 k	2,05 M	295 k	758 k	599 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	15,59 k	-	-	-
Autres passifs non courants	4,6 M	5,22 M	531 k	-	-
Total du passif	5,3 M	7,29 M	826 k	758 k	599 k
Actions ordinaires, total	20,01 M	20,61 M	17,06 M	18,49 M	20,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,69 M	-19,18 M	-17,85 M	-21,17 M	-23,82 M
Résultat global et autres	6,42 M	8,04 M	5,44 M	6,01 M	5,73 M
Total des fonds propres ordinaires	16,74 M	9,47 M	4,64 M	3,34 M	2,08 M
Total des capitaux propres	16,74 M	9,47 M	4,64 M	3,34 M	2,08 M
Total du passif et des capitaux propres	22,04 M	16,75 M	5,47 M	4,09 M	2,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	289 k	400 k	580 k	758 k	1,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	289 k	334 k	400 k	696 k	1,39 M
Actif net par action	57,98	28,34	11,61	4,79	1,5
Actif corporel net	16,48 M	9,2 M	4,47 M	3,15 M	1,9 M
Actif corporel net par action	57,1	27,53	11,17	4,53	1,36
Total de la dette	0	105 k	11,51 k	38,78 k	37,29 k
Dette nette	-18,85 M	-14,02 M	-3,44 M	-2,43 M	-827 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	25,78 k	23,34 k	23,34 k	23,34 k
Employés à temps plein	3	3	2	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,65 M	-9,49 M	-2,16 M	-3,31 M	-2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	55,46 k	73,06 k	86,2 k	85,73 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,88 k	19,81 k	66,63 k	31,07 k	26,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,88 k	75,27 k	140 k	117 k	112 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	574 k	633 k	121 k	123 k	25,16 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,63 M	-5,16 M	-3,66 M	-722 k	-588 k
Variation des créances	-37,19 k	-59,19 k	21,04 k	43,07 k	-62,54 k
Variation des dettes fournisseurs	-333 k	1,26 M	-1,19 M	-134 k	236 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	763 k	143 k	208 k	163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,06 M	-11,97 M	-6,58 M	-3,68 M	-2,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25,78 k	-4,31 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-39,81 k	-34,24 k	-42,05 k	-38,92 k	-55,22 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-240 k
Flux de trésorerie d'investissement	-39,81 k	-60,02 k	-46,36 k	-38,92 k	-295 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-55,12 k	-66,09 k	-69,72 k	-89,57 k
Total de la dette remboursée	-	-55,12 k	-66,09 k	-69,72 k	-89,57 k
Émission d'actions ordinaires	25,31 M	6,86 M	296	3,52 M	2,26 M
Autres activités de financement, total	-856 k	-370 k	-295 k	-668 k	-738 k
Flux de trésorerie de financement	24,46 M	6,43 M	-361 k	2,78 M	1,43 M
Ajustements des taux de change	326 k	872 k	4,04 k	-35,95 k	27 k
Variation nette de la trésorerie	18,68 M	-4,73 M	-6,99 M	-974 k	-1,61 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-4,91 M	-4,2 M	-1,11 M	-1,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	-4,91 M	-4,2 M	-1,11 M	-1,86 M
Variation du fonds de roulement net	-230 k	-1,96 M	1,32 M	-323 k	351 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-55,12 k	-66,09 k	-69,72 k	-89,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,87	-38,76	-34,72	-34,21	-46,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,1	-57,15	-52,83	-40,74	-57,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,36	-72,4	-37,08	-83,06	-98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,36	-72,4	-37,08	-83,06	-98
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,78	7,19	13,8	3,53	2,11
Quick Ratio	26,97	6,94	11,9	3,29	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,65	-5,84	-22,32	-4,85	-4,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,11	0,25	1,16	1,79
Dette totale / Capital total	-	1,1	0,25	1,15	1,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,16	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,16	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,04	43,49	15,1	18,51	22,32
EBIT / Charges d'intérêt	-516,99	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-513,8	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-513,8	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	6,55	1,17	0,71	0,97	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,55	1,17	0,71	0,97	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	165,77	317,35	-47,06	-47,2	-2,7
EBITA, 1 an Croissance en %	165,68	317,48	-46,99	-47,12	-2,79
EBIT, 1 an Croissance %	162,46	315,59	-46,37	-47,2	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,62	474,07	-72,04	53,53	-19,83
Résultat net, Croissance 1 an	28,62	474,07	-72,04	53,53	-19,83
Résultat net normalisé sur 1 an	26,03	474,07	-72,04	53,53	-19,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,96	324,44	-79,12	5,6	-51,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-74,18	45,11	6,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	862,07	-23,97	-55,81	-25,12	-34,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,51 k	-44,2	-34,28	-29,4	-39,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,23 k	-43,44	-33,66	-28,12	-37,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	732,3	97,41	-26,56	-44,12	-24,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-78,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,79	376,7	10,61	-69,74	66,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,72	378,32	10,61	-69,74	66,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	147,7	233,04	45,83	-47,13	-27,83
EBITA, 2 ans CAGR %	147,7	233,1	45,95	-47,06	-28,3
EBIT, 2 ans CAGR %	143,36	230,27	46,48	-46,79	-28,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62	171,73	16,9	-34,48	10,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62	171,73	16,9	-34,48	10,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62	168,98	16,9	-34,48	10,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,51	92,21	-13,14	-53,04	-28,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-38,79	24,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	350,04	170,45	-43,91	-42,48	-29,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	483,48	199,97	-41,38	-31,89	-34,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	789,13	174,51	-40,7	-30,94	-32,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	392,86	305,35	17,1	-32,88	-35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	526,24	68	125,6	-45,92	-28,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	360,11	68,39	125,98	-45,92	-28,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,07	194,75	81,28	3,94	-35,21
EBITA, 3 ans CAGR %	39,05	194,78	81,38	4,05	-35,17
EBIT, 3 ans CAGR %	38,53	190,88	81,06	4,25	-34,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,08	146,98	30,42	28,02	-29,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,08	146,98	30,42	28,02	-29,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,26	146,98	29,54	28,02	-29,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,38	82,34	-6,06	-7,27	-52,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	616,69	-	-	-26,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	159,21	148,78	46,63	-38,24	-39,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	665,95	166,82	79,38	-37,64	-34,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	273,38	254,93	69,62	-36,78	-33,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,38	263,31	128,53	-8,49	-30,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,03	471,8	47,22	10,4	-21,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,77	366,1	47,44	10,52	-21,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,18	94,88	43,24	51,24	26,02
EBITA, 5 ans CAGR %	49,18	94,88	43,27	51,33	26,07
EBIT, 5 ans CAGR %	48,16	93,46	43,16	50,43	25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,84	82,06	-5,47	49,92	23,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,84	82,06	-5,47	49,92	23,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,84	82,06	20,17	49,92	22,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,89	23,37	-25,94	9,39	-15,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	156,94	112,36	171,12	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	139,02	102,62	41,67	40,19	9,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	95,22	58,7	176,23	56,45	20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	121,06	70,62	80,32	86,68	17,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	123,88	165,24	41,08	84,2	39,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	85,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	132,6	88,36	37,49	127,45	7,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	118,7	86,65	37,8	101,2	8