Flux de Trésorerie Xplore Resources Corp.

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XPLR

CA98421G2080

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:00:45 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-50,00 %

17/09	Xplore Resources Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
17/09	Xplore Resources Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

853bd5d7049.auVwVI3zWrpZdfqJHbgE6Fd7O1iLS1DNri2UXCjWNPY.L4YKZsSgaspoGbbGVYs33zEcSDnIBWO-w2H2CVK8XdtYoEIB7MUUyxQiuw

Données Financières Publiées: XPLORE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	195 k	96,13 k	782 k	643 k	316 k
Coûts d'exploration / de forage, total	7,48 k	45,38 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2 k	-	249 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	296 k	652 k	630 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	204 k	437 k	1,68 M	1,27 M	316 k
Résultat d'Exploitation	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M	-316 k
Intérêts payés, total	-	-	-25,64 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,12 k	937
Charges d'intérêt nettes	-	-	-25,64 k	1,12 k	937
Autres produits non opérationnels	7,39 k	-19,84 k	-126 k	-128 k	-75,1 k
EBT, hors éléments non courants	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
EBT, elements non courants inclus	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Résultat des activités poursuivies	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Résultat net part du groupe	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Résultat net	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,2 M	15,64 M	25,54 M	52,3 M	52,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,2 M	15,64 M	25,54 M	52,3 M	52,6 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-142 k	-1,03 M	-643 k	313 k
EBITA	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M	-316 k
EBIT	-204 k	-437 k	-1,68 M	-1,27 M	-316 k
EBITDAR	-	-	-1 M	-595 k	354 k
Résultat net normalisé	-123 k	-286 k	-1,15 M	-875 k	-244 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58,42 k	16,53 k	-	-	-
Dépense de marketing	58,42 k	16,53 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	132 k	79,6 k	752 k	595 k	275 k
Frais d'exploration et de forage	7,48 k	45,38 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	30 k	48 k	41 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2 k	-	249 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 k	-	249 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	303 k	53,48 k	436 k	3,88 k	109 k
Total des liquidités et VMP	303 k	53,48 k	436 k	3,88 k	109 k
Autres créances	82,82 k	25,61 k	91,92 k	29,5 k	26,62 k
Total des créances	82,82 k	25,61 k	91,92 k	29,5 k	26,62 k
Dépenses payées d'avance	31,46 k	51,8 k	233 k	137 k	6,36 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	398 k	-
Total de l'actif circulant	417 k	131 k	761 k	568 k	142 k
Immobilisations corporelles brutes	986 k	815 k	1,59 M	1,52 M	1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	986 k	815 k	1,59 M	1,52 M	1,79 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	789 k	-	-
Total des actifs	1,4 M	946 k	3,14 M	2,08 M	1,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,56 k	60,11 k	132 k	297 k	319 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,62 k	168 k	379 k
Total du passif circulant	77,56 k	60,11 k	134 k	464 k	698 k
Total du passif	77,56 k	60,11 k	134 k	464 k	698 k
Actions ordinaires, total	2,37 M	2,39 M	6,07 M	6,08 M	6,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,13 M	-1,51 M	-3,34 M	-4,71 M	-5,05 M
Résultat global et autres	87,6 k	10,08 k	274 k	249 k	201 k
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M	1,23 M
Total des capitaux propres	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M	1,23 M
Total du passif et des capitaux propres	1,4 M	946 k	3,14 M	2,08 M	1,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,53 M	15,68 M	52,07 M	52,6 M	52,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,53 M	15,68 M	52,07 M	52,6 M	52,6 M
Actif net par action	0,09	0,06	0,06	0,03	0,02
Actif corporel net	1,33 M	886 k	3 M	1,62 M	1,23 M
Actif corporel net par action	0,09	0,06	0,06	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-303 k	-53,48 k	-436 k	-3,88 k	-109 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	240 k	384 k	328 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-197 k	-457 k	-1,84 M	-1,4 M	-391 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	296 k	652 k	630 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	296 k	652 k	630 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2 k	-	249 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	25,64 k	-	-
Variation des créances	-46,96 k	57,21 k	-66,31 k	62,42 k	2,89 k
Variation des dettes fournisseurs	35,33 k	-27,45 k	26,15 k	266 k	130 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,87 k	-20,34 k	-225 k	96,34 k	130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-158 k	-152 k	-1,17 M	-345 k	-128 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-396 k	-97,29 k	-1,66 M	-504 k	-272 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	417 k	505 k
Flux de trésorerie d'investissement	-396 k	-97,29 k	-1,66 M	-86,76 k	232 k
Dette à court terme émise, total	-	-	40 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	40 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-40,62 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40,62 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	134 k	-	3,28 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-62,52 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	134 k	-	3,22 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-420 k	-249 k	382 k	-432 k	105 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-515 k	-55,32 k	-2 M	-579 k	295 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-515 k	-55,32 k	-1,99 M	-579 k	295 k
Variation du fonds de roulement net	-6,24 k	-19,42 k	174 k	-91,02 k	-765 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-621	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,26	-23,28	-51,55	-30,46	-9,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,68	-24,73	-54,12	-34,41	-13,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,93	-41,36	-94,42	-60,56	-27,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,93	-41,36	-94,42	-60,56	-27,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,38	2,18	5,67	1,22	0,2
Quick Ratio	4,97	1,32	3,93	0,07	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,04	-2,53	-8,75	-0,74	-0,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,53	6,36	4,27	22,28	36,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-65,67	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-40,23	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-105,11	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,38	0,42	0,01	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,22	0,16	0	-2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	725,49	-37,69	-148,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,68	114,39	300,05	-24,43	-75,14
EBIT, 1 an Croissance %	-14,68	114,39	300,05	-24,43	-75,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,47	132,54	301,49	-23,76	-72,1
Résultat net, Croissance 1 an	-68,47	132,54	301,49	-23,76	-72,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,68	132,54	301,49	-23,76	-72,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,1	20	145,92	-62,77	-72,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,61	-17,38	94,84	-36,23	17,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,84	-32,6	231,74	-33,58	-7,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,26	-33,19	239,11	-46,08	-24,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,26	-33,19	239,11	-46,08	-24,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,78	-4,1	672,74	-70,62	-63,04
CAPEX, Croissance 1 an	209,07	-75,42	1,61 k	-69,71	-45,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,41	-89,26	4,35 k	-71,13	-150,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,41	-89,26	4,32 k	-70,9	-150,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	126,8	-44,89
EBITA, 2 ans CAGR %	8,48	35,25	187,28	73,87	-56,66
EBIT, 2 ans CAGR %	8,48	35,25	187,28	73,87	-56,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,55	-14,37	205,55	74,96	-53,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,55	-14,37	205,55	74,96	-53,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,55	33,22	205,55	74,96	-53,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,81	-24,98	69,59	-4,32	-67,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	100,67	22,49	26,88	36,38	-13,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	134,73	-16,34	49,53	48,43	-21,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	174,6	-17,75	50,52	35,22	-36,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	174,6	-17,75	50,52	35,22	-36,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,64	-32,71	172,23	50,69	-67,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,27	-12,83	105,03	127,58	-59,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,88	-58,75	97,27	258,58	-61,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,88	-58,75	96,48	258,58	-61,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	35,85
EBITA, 3 ans CAGR %	113,5	36,13	91,67	84,07	-9,08
EBIT, 3 ans CAGR %	113,5	36,13	91,67	84,07	-9,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,05	35,6	43,32	92,36	-5,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,05	35,6	43,32	92,36	-5,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,05	35,6	92,43	92,36	-5,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,8	2,83	10,49	2,3	-36,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	49,29	42,99	15,4	29,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,41	54,86	32,41	14,09	26,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,01	71,43	31,89	6,9	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,01	71,43	31,89	6,9	11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,95	12,37	51,82	29,62	-5,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-15,64	135,09	8,39	40,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	119,43	-35,27	83,36	3,95	87,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	119,43	-35,27	82,87	3,95	87,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	25,54	140,41	48,98	5,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	25,54	140,41	48,98	5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	26,66	122,47	50,15	-8,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	26,66	122,47	50,15	-8,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	26,66	122,47	50,15	8,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	20,69	-0,61	-32,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,98	26,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	242,74	66,24	52,25	7,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	146,7	65,89	55,91	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	146,7	65,89	55,91	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	105,92	26,36	-17,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,47	16,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	110,28	23,18	-1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	109,94	23,18	-1,95