Flux de Trésorerie Xref Limited

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AU0000038531

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Marché Fermé - Australian S.E. 04:58:40 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^AUD	+3,51 %		0,00 %	-64,24 %

31/08	Xref Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/04	Xref affiche une croissance de ses ventes de 4,5 millions de dollars australiens au troisième trimestre	RE

41aae.RJkPMMYjDCt5XqbzkbItN98Mxx5EF8OUivWdK-k_qUE.DfM-QpdrSHI-OeO3-fV1BbBWjFwsebf457rfZa984woo0W1hlGY1Xio69w

Données Financières Publiées: XREF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	18,59 M	20,4 M	19,86 M	21,31 M	19,14 M
Total Chiffre d'affaires	18,59 M	20,4 M	19,86 M	21,31 M	19,14 M
Coût des marchandises vendues, total	12,42 M	3,25 M	2,53 M	2,28 M	2,24 M
Résultat Brut	6,17 M	17,15 M	17,33 M	19,03 M	16,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 M	17,03 M	20,06 M	18,29 M	14,97 M
Rémunération à base d'actions (IS)	768 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k	157 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	262 k	509 k	884 k	161 k	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	213 k	857 k	2,02 M	2,68 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5 M	20 M	22,88 M	21,18 M	18,13 M
Résultat d'Exploitation	1,17 M	-2,85 M	-5,55 M	-2,15 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-576 k	-617 k	-1 M	-1,71 M	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,74 k	59,46 k	37,89 k	104 k	64 k
Charges d'intérêt nettes	-571 k	-557 k	-965 k	-1,61 M	-1,22 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	452 k
Autres produits non opérationnels	129 k	68,46 k	179 k	1,65 M	1,54 M
EBT, hors éléments non courants	730 k	-3,34 M	-6,34 M	-2,11 M	-464 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	669 k	116 k	-
EBT, elements non courants inclus	730 k	-3,34 M	-5,67 M	-2 M	-464 k
Charge d'impôt	-	18,22 k	13,8 k	-43,2 k	-31,78 k
Résultat des activités poursuivies	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Résultat net	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	186 M	187 M	196 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	186 M	187 M	196 M	220 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,26 M	-2,64 M	-4,87 M	-1,87 M	-965 k
EBITA	1,17 M	-2,75 M	-5,34 M	-1,94 M	-1,02 M
EBIT	1,17 M	-2,85 M	-5,55 M	-2,15 M	-1,23 M
EBITDAR	1,37 M	-2,52 M	-4,42 M	-1,26 M	-281 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,55	-0,24	2,16	6,85
Total des impôts différés	-	-	-	-	-52,44 k
Résultat net normalisé	456 k	-2,09 M	-3,96 M	-1,32 M	-290 k
Intérêts sur la dette à long terme	576 k	617 k	1 M	1,71 M	1,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	904 k	1,7 M	465 k	488 k	-
Dépense de marketing	904 k	1,7 M	465 k	488 k	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	114 k	117 k	457 k	609 k	683 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	109 k	112 k	535 k	1,03 M	993 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,98 k	4,85 k	-78,56 k	-421 k	-310 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k	157 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k	157 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,67 M	6,84 M	4,59 M	5,29 M	2,33 M
Total des liquidités et VMP	11,67 M	6,84 M	4,59 M	5,29 M	2,33 M
Créances clients, total	3,02 M	3,86 M	3,7 M	2,77 M	2,93 M
Autres créances	82,26 k	59,32 k	31,94 k	-	2 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,1 M	3,92 M	3,74 M	2,77 M	4,93 M
Dépenses payées d'avance	716 k	907 k	524 k	580 k	404 k
Total de l'actif circulant	15,49 M	11,67 M	8,85 M	8,63 M	7,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	3,91 M	2,75 M	-	240 k
Amortissements cumulés	-1,44 M	-2,74 M	-2,42 M	-	-200 k
Immobilisations corporelles nettes	551 k	1,17 M	328 k	91,24 k	40,12 k
Goodwill	1,33 M	2,38 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,74 M	7,06 M	8,1 M	7,31 M	6,35 M
Créances à long terme	-	-	10,56 k	35,04 k	29,85 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	55,07 k	625 k	117 k	138 k	111 k
Total des actifs	20,17 M	22,9 M	20,36 M	19,16 M	17,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	366 k	956 k	744 k	609 k	688 k
Charges à payer, total	1,54 M	2,11 M	2,36 M	1,98 M	1,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	425 k	426 k	1,13 M	2,5 M	2,59 M
Part à court terme des contrats de location	130 k	424 k	90,86 k	15,07 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,06 M	12,23 M	12,58 M	10,92 M	10,02 M
Autres passifs à court terme	545 k	1,24 M	1,22 M	712 k	937 k
Total du passif circulant	14,07 M	17,39 M	18,13 M	16,73 M	16,13 M
Dette à long terme	4,21 M	4,38 M	7,12 M	5,32 M	3,71 M
Contrats de location à long terme	201 k	107 k	13,39 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	225 k	155 k	520 k	1,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	344 k	291 k	239 k
Autres passifs non courants	225 k	1,01 M	446 k	684 k	226 k
Total du passif	18,7 M	23,1 M	26,21 M	23,55 M	21,69 M
Actions ordinaires, total	55,1 M	55,47 M	55,41 M	59,26 M	59,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,14 M	-34,93 M	-40,61 M	-42,57 M	-42,69 M
Résultat global et autres	-21,49 M	-20,74 M	-20,64 M	-21,08 M	-21,12 M
Total des fonds propres ordinaires	1,47 M	-203 k	-5,85 M	-4,39 M	-4,55 M
Total des capitaux propres	1,47 M	-203 k	-5,85 M	-4,39 M	-4,55 M
Total du passif et des capitaux propres	20,17 M	22,9 M	20,36 M	19,16 M	17,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 M	186 M	189 M	220 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	186 M	189 M	220 M	220 M
Actif net par action	0,01	-0	-0,03	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-2,6 M	-9,64 M	-16,9 M	-14,65 M	-13,85 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,05	-0,09	-0,07	-0,06
Total de la dette	4,96 M	5,33 M	8,35 M	7,83 M	6,3 M
Dette nette	-6,71 M	-1,5 M	3,76 M	2,55 M	3,97 M
Dette relative aux contrats de location	910 k	937 k	3,65 M	4,87 M	5,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	733 k	2,04 M	1,37 M	-	-
Employés à temps plein	74	114	99	74	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M	-432 k
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	509 k	884 k	161 k	56,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,13 k	105 k	212 k	211 k	211 k
Amortissements et dépréciations, Total	263 k	614 k	1,1 M	372 k	268 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	211 k	752 k	1,81 M	2,47 M	2,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	356 k	88,06 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-309 k	-267	-
Rémunération à base d'actions (CF)	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k	157 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	15 k	42,9 k	28,27 k	53,14 k
Autres activités d'exploitation, total	448 k	563 k	817 k	785 k	671 k
Variation des créances	-51,2 k	-820 k	177 k	941 k	-2,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-81,04 k	632 k	37 k	-945 k	316 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,27 M	130 k	285 k	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-52,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,42 k	322 k	780 k	-471 k	210 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,62 M	454 k	-679 k	1,36 M	1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,08 k	-112 k	-52,31 k	-10,71 k	-21,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,71 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,41 M	-2,52 M	-3,07 M	-1,9 M	-1,99 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 M	-4,34 M	-3,12 M	-1,91 M	-2,01 M
Dette à long terme émise, total	-	-	8,11 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	8,11 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-633 k	-953 k	-5,55 M	-849 k	-1,52 M
Total de la dette remboursée	-633 k	-953 k	-5,55 M	-849 k	-1,52 M
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	-	-	3,45 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1,36 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	381 k	-953 k	1,56 M	1,24 M	-2,72 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,54 M	-4,84 M	-2,24 M	694 k	-2,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	1,36 M	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,32 M	184 k	-3,59 M	-3,22 M	-3,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,68 M	570 k	-2,96 M	-2,15 M	-2,29 M
Variation du fonds de roulement net	-2,1 M	-2,01 M	-812 k	1,78 M	2,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-633 k	-953 k	2,56 M	-849 k	-1,52 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,16	-8,28	-15,96	-6,81	-4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,49	-30,84	-95,48	-45,19	-29,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	314,91	-529,17	176,96	38,17	9,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	314,91	-529,17	176,96	38,17	9,67
Analyse des marges
Marge brute %	33,19	84,06	87,26	89,28	88,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,21	83,47	101,03	85,83	78,21
Marge d’EBITDA %	6,77	-12,93	-24,53	-8,78	-5,04
Marge EBITA %	6,31	-13,47	-26,88	-9,11	-5,34
Marge d'EBIT %	6,3	-13,98	-27,94	-10,09	-6,44
Marge des activités poursuivies %	3,92	-16,47	-28,61	-9,16	-2,26
Marge nette %	3,92	-16,47	-28,61	-9,16	-2,26
Net Avail. Pour la marge commune %	3,92	-16,47	-28,61	-9,16	-2,26
Marge nette normalisée %	2,45	-10,24	-19,94	-6,2	-1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,47	0,9	-18,06	-15,1	-16,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,41	2,79	-14,9	-10,08	-11,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	0,95	0,91	1,08	1,05
Rotation des actifs corporels	39,36	23,74	26,57	101,76	291,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,26	5,92	5,25	6,6	6,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,67	0,49	0,52	0,48
Quick Ratio	1,05	0,62	0,46	0,48	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,03	-0,04	0,08	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,3	61,61	69,74	55,31	54,29
Délais de paiement des fournisseurs	12,31	74,21	123,02	108,15	105,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	336,95	-2,63 k	-142,84	-178,52	-138,62
Dette totale / Capital total	77,11	103,95	333,42	227,35	358,95
Dette à long terme / Capitaux propres	299,27	-2,21 k	-121,96	-121,3	-81,54
Dette à long terme / Capital total	68,49	87,38	284,69	154,48	211,16
Dette totale / Total de l'actif	92,7	100,88	128,73	122,9	126,51
EBIT / Charges d'intérêt	2,03	-4,63	-5,54	-1,26	-0,96
EBITDA / Charges d'intérêt	2,49	-3,63	-4,44	-1,04	-0,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,4	-3,81	-4,49	-1,05	-0,77
Dette totale / EBITDA	3,46	-2,38	-1,88	-4,4	-6,53
Dette nette / EBITDA	-4,68	0,67	-0,84	-1,43	-4,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,58	-2,27	-1,85	-4,37	-6,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,85	0,64	-0,83	-1,42	-4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,62	9,72	-2,64	7,32	-10,18
Résultat brut, Croissance 1 an	66,03	14,95	1,07	9,81	-11,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,08 k	-309,61	84,63	-61,57	-53,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,93 k	-334,29	94,28	-63,64	-52,41
EBIT, 1 an Croissance %	-1,89 k	-343,47	94,57	-61,23	-47,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	834,35	-560,45	69,11	-65,62	-77,88
Résultat net, Croissance 1 an	834,35	-560,45	69,11	-65,62	-77,88
Résultat net normalisé sur 1 an	834,34	-557,96	89,63	-66,65	-78,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	802	-602,89	67,88	-67,24	-80,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,57	27,9	-4,16	-25,1	5,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,14	111,78	-71,93	-72,16	-56,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,5	13,51	-11,88	-5,88	-10,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,03	270,67	59,62	-13,29	-5,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-245,93	-113,76	922,27	-24,98	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	99,06	-90,17	-249,38	-300,44	29,87
CAPEX, Croissance 1 an	156,78	123,9	-53,34	-79,52	97,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	681,86	-92,05	-1,24 k	-10	-7,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	335,17	-78,73	-522,72	-27,15	0,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,18	18,79	3,35	2,22	-1,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,02	114,79	7,78	5,35	-1,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,46	2,58 k	96,73	-15,77	-55,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,81	554,01	113,35	-15,95	-56,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,83	560,58	117,65	-13,15	-52,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,06	555,91	179,05	-23,75	-72,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,06	555,91	179,05	-23,75	-72,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,06	554,13	194,69	-20,48	-72,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,13	573,5	190,56	-25,84	-74,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,98	15,09	10,72	-15,39	-10,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,53	72,27	-22,9	-72,04	-65,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,32	23,56	0,45	-8,93	-8,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,57	57,56	154,85	17,64	-9,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,75	-55,2	99,32	176,93	-11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,87	-55,77	-61,68	73,04	61,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,01	139,78	2,21	-69,09	-36,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,33	-21,17	24,38	219,79	-7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,66	-3,79	5,11	75,17	-11,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,19	36,46	11,17	4,66	-2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,16	55,23	67,06	8,45	-0,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,08	-36,99	997,73	14,15	-28,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,5	-36,34	336,38	18,28	-28,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,51	-35,54	339,52	22,46	-24,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,32	-30,61	317,47	38,86	-49,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,32	-30,61	317,47	38,86	-49,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,32	-30,74	332,92	42,54	-48,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,68	-32,25	323,87	40,37	-52,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,33	20,51	8,28	-2,9	-8,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,39	15,66	-5,91	-45,1	-67,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,24	39,3	10,72	-1,7	-9,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,08	31,62	63,24	77,91	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,47	-56,16	79,64	43,91	99,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,75	-60,52	-33,64	-33,48	57,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,25	20,13	38,95	-40,19	-42,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,36	-64,3	129,55	11,55	114,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,51	-47,99	68,78	-7,09	48,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,21	33,3	19,8	21,57	5,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,41	31,72	40,66	32,93	35,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,9	-21,68	-10,53	-29,23	204,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,02	-21,18	-9,06	-28,86	73,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,03	-20,59	-8,35	-27,37	79,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,34	-17,73	-7,04	-27,94	40,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,34	-17,73	-7,04	-27,94	40,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,34	-17,82	-4,98	-26,8	42,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,28	-22,3	-9,85	-29,76	37,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,29	21,92	8,07	4,61	0,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,02	29,37	-1,29	-34,46	-36,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,65	22,25	11,34	17,73	2,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,75	39,48	40,91	28,21	28,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,65	-36,39	13,11	12,79	35,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,66	-41,2	-33	-28,7	-5,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,01	-9,47	-15,28	-30,2	1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,16	-43,36	8,23	-4,49	59,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,41	-29,02	4,15	-11,9	30,06