Flux de Trésorerie Yamami Company

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2820

JP3943100002

Transformation des aliments

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 420,00 ^JPY	+1,58 %		-0,31 %	+29,70 %

12/08	Yamami Company publie ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'exercice complet clôturant au 30 juin 2027	CI
12/08	Yamami Company propose un dividende pour l'exercice clos le 30 juin 2026, payable le 30 septembre 2026 ; publie ses prévisions de dividende pour la fin du deuxième trimestre et l'exercice complet se terminant le 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: YAMAMI COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	13,62 Md	13,81 Md	16,18 Md	19 Md	21,06 Md
Total Chiffre d'affaires	13,62 Md	13,81 Md	16,18 Md	19 Md	21,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,18 Md	10,96 Md	12,94 Md	14,55 Md	16,74 Md
Résultat Brut	3,44 Md	2,85 Md	3,24 Md	4,45 Md	4,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,7 Md	1,95 Md	2,19 Md	2,37 Md	2,59 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	3 M	2 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 Md	1,95 Md	2,2 Md	2,37 Md	2,59 Md
Résultat d'Exploitation	733 M	902 M	1,04 Md	2,08 Md	1,73 Md
Intérêts payés, total	-20 M	-18 M	-20 M	-17 M	-17 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	-18 M	-20 M	-17 M	-17 M
Autres produits non opérationnels	32 M	17 M	39 M	10 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	745 M	901 M	1,06 Md	2,07 Md	1,72 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	1 M	2 M	4 M	5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4 M	-	154 M	54 M	444 M
EBT, elements non courants inclus	750 M	902 M	1,22 Md	2,13 Md	2,17 Md
Charge d'impôt	239 M	296 M	413 M	655 M	669 M
Résultat des activités poursuivies	511 M	606 M	802 M	1,48 Md	1,5 Md
Résultat net part du groupe	511 M	606 M	802 M	1,48 Md	1,5 Md
Résultat net	511 M	606 M	802 M	1,48 Md	1,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	511 M	606 M	802 M	1,48 Md	1,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	511 M	606 M	802 M	1,48 Md	1,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	73,4	86,98	115,11	211,85	215,58
BPA de base - Activités poursuivies	73,4	86,98	115,11	211,85	215,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,96 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M
Bénéfice net par action - dilué	73,34	86,98	115,11	211,85	215,58
BPA dilué - Activités poursuivies	73,34	86,98	115,11	211,85	215,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M
BPA de base normalisé	66,88	80,82	95	185,96	154,47
BPA dilué normalisé	66,83	80,82	95	185,96	154,47
Ratio de distribution	32,49	28,71	23,44	17,41	38,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,47 Md	2,52 Md	2,52 Md	3,61 Md	3,45 Md
EBITA	733 M	902 M	1,04 Md	2,08 Md	1,73 Md
EBIT	733 M	902 M	1,04 Md	2,08 Md	1,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,87	32,82	33,99	30,74	30,82
Résultat net normalisé	466 M	563 M	662 M	1,3 Md	1,08 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34 M	38 M	39 M	41 M	33 M
Dépense de marketing	2,31 Md	1,55 Md	1,76 Md	1,91 Md	2,14 Md

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	304 M	160 M	404 M	840 M	856 M
Total des liquidités et VMP	304 M	160 M	404 M	840 M	856 M
Créances clients, total	1,55 Md	1,59 Md	1,94 Md	2,62 Md	2,32 Md
Autres créances	-	-	-	-	46 M
Total des créances	1,55 Md	1,59 Md	1,94 Md	2,62 Md	2,37 Md
Stocks	289 M	338 M	445 M	380 M	439 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8 M	56 M	14 M	14 M	17 M
Total de l'actif circulant	2,15 Md	2,15 Md	2,81 Md	3,85 Md	3,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,42 Md	11,2 Md	10,94 Md	11,6 Md	12,18 Md
Investissements à long terme	60 M	59 M	62 M	64 M	68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	8 M	5 M	2 M	55 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	13,64 Md	13,41 Md	13,81 Md	15,52 Md	15,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	845 M	984 M	1,34 Md	1,54 Md	1,64 Md
Charges à payer, total	227 M	226 M	256 M	352 M	326 M
Emprunts à court terme	600 M	200 M	-	-	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	773 M	550 M	502 M	442 M	389 M
Part à court terme des contrats de location	-	23 M	24 M	24 M	25 M
Impôts sur le revenu à payer	801 M	794 M	989 M	1,7 Md	1,02 Md
Autres passifs à court terme	39 M	40 M	44 M	59 M	53 M
Total du passif circulant	3,28 Md	2,82 Md	3,15 Md	4,12 Md	3,95 Md
Dette à long terme	2,97 Md	2,36 Md	1,85 Md	1,41 Md	1,02 Md
Contrats de location à long terme	-	396 M	372 M	347 M	322 M
Passif d'impôt différé Non courant	127 M	116 M	108 M	89 M	223 M
Autres passifs non courants	5 M	44 M	40 M	37 M	32 M
Total du passif	6,39 Md	5,73 Md	5,52 Md	6,01 Md	5,55 Md
Actions ordinaires, total	1,24 Md	1,24 Md	1,24 Md	1,24 Md	1,24 Md
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,78 Md	5,21 Md	5,82 Md	7,04 Md	7,97 Md
Résultat global et autres	10 M	10 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,25 Md	7,68 Md	8,29 Md	9,51 Md	10,43 Md
Total des capitaux propres	7,25 Md	7,68 Md	8,29 Md	9,51 Md	10,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,64 Md	13,41 Md	13,81 Md	15,52 Md	15,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M	6,97 M
Actif net par action	1,04 k	1,1 k	1,19 k	1,36 k	1,5 k
Actif corporel net	7,24 Md	7,68 Md	8,28 Md	9,51 Md	10,38 Md
Actif corporel net par action	1,04 k	1,1 k	1,19 k	1,36 k	1,49 k
Total de la dette	4,34 Md	3,53 Md	2,75 Md	2,23 Md	2,26 Md
Dette nette	4,04 Md	3,37 Md	2,35 Md	1,39 Md	1,4 Md
Stocks - matières premières, total	243 M	282 M	370 M	307 M	356 M
Stocks de produits finis, total	45 M	55 M	74 M	72 M	83 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	274	265	241	267	256

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	750 M	903 M	1,22 Md	2,13 Md	2,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 Md	1,62 Md	1,48 Md	1,53 Md	1,72 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 Md	1,62 Md	1,48 Md	1,53 Md	1,72 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-419 M	-161 M	-326 M	-466 M	-813 M
Variation des créances	-43 M	-48 M	-349 M	-672 M	295 M
Variation des stocks	44 M	-49 M	-106 M	64 M	-58 M
Variation des dettes fournisseurs	-51 M	149 M	326 M	173 M	44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	577 M	-231 M	-90 M	95 M	-578 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,6 Md	2,18 Md	2,16 Md	2,85 Md	2,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-665 M	-900 M	-1,09 Md	-1,68 Md	-2,61 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-59 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	55 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-1 M	145 M	54 M	444 M
Flux de trésorerie d'investissement	-667 M	-846 M	-946 M	-1,63 Md	-2,22 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-800 M	-400 M	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-959 M	-838 M	-550 M	-501 M	-442 M
Total de la dette remboursée	-1,76 Md	-1,24 Md	-750 M	-501 M	-442 M
Émission d'actions ordinaires	44 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-166 M	-174 M	-188 M	-257 M	-577 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-166 M	-174 M	-188 M	-257 M	-577 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-14 M	-28 M	-28 M	-29 M
Flux de trésorerie de financement	-1,88 Md	-1,43 Md	-966 M	-786 M	-548 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	44 M	-88 M	243 M	436 M	15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	18 M	20 M	17 M	18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	421 M	160 M	344 M	467 M	811 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,88 Md	1,26 Md	1,2 Md	1,56 Md	-309 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,89 Md	1,27 Md	1,21 Md	1,57 Md	-298 M
Variation du fonds de roulement net	-361 M	13 M	-166 M	-424 M	436 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,76 Md	-1,24 Md	-750 M	-501 M	58 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,2	4,17	4,77	8,86	6,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,73	4,94	5,84	11,42	8,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,24	8,11	10,04	16,59	15,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,24	8,11	10,04	16,59	15,07
Analyse des marges
Marge brute %	25,24	20,65	20	23,44	20,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,84	14,1	13,56	12,48	12,31
Marge d’EBITDA %	18,14	18,27	15,6	18,98	16,39
Marge EBITA %	5,38	6,53	6,43	10,95	8,2
Marge d'EBIT %	5,38	6,53	6,43	10,95	8,2
Marge des activités poursuivies %	3,75	4,39	4,96	7,77	7,13
Marge nette %	3,75	4,39	4,96	7,77	7,13
Net Avail. Pour la marge commune %	3,75	4,39	4,96	7,77	7,13
Marge nette normalisée %	3,42	4,08	4,09	6,82	5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,79	9,13	7,4	8,2	-1,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,89	9,21	7,47	8,26	-1,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	1,02	1,19	1,3	1,34
Rotation des actifs corporels	1,14	1,22	1,46	1,69	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,93	8,8	9,15	8,33	8,53
Rotation des stocks (stock moyen)	32,74	34,96	33,06	35,27	40,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,76	0,89	0,93	0,93
Quick Ratio	0,56	0,62	0,75	0,84	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,78	0,68	0,69	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,86	41,49	39,91	43,93	42,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,15	10,44	11,04	10,38	8,93
Délais de paiement des fournisseurs	31,6	30,32	32,45	36,38	34,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,41	21,61	18,51	17,93	17,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,91	45,89	33,2	23,41	21,66
Dette totale / Capital total	37,47	31,45	24,93	18,97	17,81
Dette à long terme / Capitaux propres	40,98	35,83	26,85	18,51	12,9
Dette à long terme / Capital total	25,63	24,56	20,16	15	10,61
Dette totale / Total de l'actif	46,84	42,72	40	38,73	34,72
EBIT / Charges d'intérêt	36,65	50,11	52	122,35	101,65
EBITDA / Charges d'intérêt	123,5	140,17	126,2	212,12	203,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	90,25	90,17	71,65	113,24	49,71
Dette totale / EBITDA	1,76	1,4	1,09	0,62	0,65
Dette nette / EBITDA	1,64	1,33	0,93	0,38	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,41	2,17	1,92	1,16	2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,24	2,07	1,64	0,72	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,71	1,41	17,14	17,45	10,86
Résultat brut, Croissance 1 an	18,35	-17,04	13,46	37,61	-2,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,34	2,15	0,04	42,87	-4,24
EBITA, 1 an Croissance en %	102,49	23,06	15,3	100	-16,92
EBIT, 1 an Croissance %	102,49	23,06	15,3	100	-16,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,22	18,59	32,34	84,04	1,76
Résultat net, Croissance 1 an	-37,22	18,59	32,34	84,04	1,76
Résultat net normalisé sur 1 an	82,6	20,94	17,54	95,75	-16,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,36	18,6	32,34	84,04	1,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,86	3,1	21,96	34,62	-11,31
Stocks, Croissance 1 an	-13,21	16,96	31,66	-14,61	15,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,43	-1,96	-2,32	6,04	4,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,14	-1,66	2,98	12,33	2,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,68	5,99	7,92	14,75	9,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,61	5,96	7,87	14,71	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,86	-15,84	-1,33	32,3	-2,24
CAPEX, Croissance 1 an	-80,51	35,34	21,22	54,08	55,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,3	-32,9	-5,08	30,24	-119,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,59	-32,75	-4,93	29,78	-118,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,88	4,51	8,99	17,29	14,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,9	-0,92	-2,98	24,95	15,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,63	17,58	1,09	19,55	16,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,79	57,85	19,11	51,85	28,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,79	57,85	19,11	51,85	28,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,57	-13,72	25,28	56,07	36,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,57	-13,72	25,28	56,07	36,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,45	48,6	19,23	51,68	27,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,46	-13,81	25,28	56,07	36,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,54	2,98	12,14	28,13	9,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,43	0,75	24,09	6,03	-0,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,14	-5,25	-2,14	1,77	5,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,21	-5,48	0,63	7,55	7,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,14	5,83	6,95	11,28	11,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,16	5,78	6,91	11,24	12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,51	26,08	-8,87	14,25	13,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,74	-48,64	28,09	36,67	54,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,36	-22,16	-20,19	11,19	-49,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,93	-21,52	-20,04	11,07	-50,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,06	8,27	8,56	11,74	15,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,09	-1,15	3,66	9,01	14,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,09	7,08	11,41	13,44	11,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,35	-1,44	42,16	41,58	24,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,35	-1,44	42,16	41,58	24,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,52	-3,96	-0,49	42,41	35,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,52	-3,96	-0,49	42,41	35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,16	-2,5	37,43	40,65	24,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,16	-4,62	-0,56	42,42	35,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,41	3,4	8,95	19,18	13,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,24	12,56	10,15	9,55	9,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,05	1,41	-4,29	0,51	2,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,97	1,56	-2,74	4,39	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,12	7,42	6,53	9,49	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,13	7,42	6,47	9,45	10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,21	9,27	16,19	3,19	8,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,44	-42,72	-31,62	36,22	42,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	152,91	-27,32	-16,84	-6,04	-37,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	142,26	-26,99	-16,34	-6,03	-38,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,51	7,12	9,03	11,79	10,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,54	0,58	2,37	8,56	8,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,47	6,6	5,23	11,9	13,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,69	-0,89	1,11	17,17	36,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,69	-0,89	1,11	17,17	36,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,18	-0,77	4,42	16,63	13,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,18	-0,77	4,42	16,63	13,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,35	-0,82	1,27	16,36	33,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,09	-2,52	2,62	16,15	12,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,04	7,72	6,82	12,66	9,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,3	15,42	17,46	9,9	5,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,88	11,66	8,96	1,56	-0,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,1	9,01	7,86	3,92	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,87	13,38	12,36	8,95	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,88	13,38	12,35	8,93	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,19	11,07	7,6	11,24	15,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,26	-5,76	-5,94	-18,89	-5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,66	73,36	59,44	-13,85	-31,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,27	82,04	55,49	-13,65	-32,1