Flux de Trésorerie Zaplox AB

Actions

ZAPLOX

SE0020354389

Logiciels

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^SEK	-.--%		-5,45 %	+15,04 %

24/09	Zaplox veut changer de place de cotation pour rejoindre Spotlight Stock Market	FW
18/08	Cinq actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

97c9405c3b2b261.7tK0VW664Zosw4vxpsfAYuTSXOF4V8ArP61TVtAPw-A.jeLfAi3_sKxNpe-d7YKQW63gDagPMqQecZ0fZOduh7C7tex4C_-yr3q74A

Données Financières Publiées: ZAPLOX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,99 M	5,18 M	15,27 M	18,82 M	19,22 M
Total Chiffre d'affaires	2,99 M	5,18 M	15,27 M	18,82 M	19,22 M
Coût des marchandises vendues, total	20,83 M	22,28 M	21,18 M	22,27 M	15,47 M
Résultat Brut	-17,84 M	-17,1 M	-5,9 M	-3,46 M	3,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,28 M	13,03 M	12,76 M	12,08 M	11,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,01 M	2,65 M	2,06 M	1,92 M	1,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,18 M	-959 k	-2,21 M	-1,73 M	-711 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,11 M	14,72 M	12,61 M	12,27 M	12,44 M
Résultat d'Exploitation	-37,95 M	-31,82 M	-18,52 M	-15,73 M	-8,7 M
Intérêts payés, total	-132 k	-48 k	-446 k	-179 k	-131 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11 k	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-132 k	-48 k	-435 k	-178 k	-131 k
Gains (pertes) de change	-400 k	-872 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,7 M
EBT, hors éléments non courants	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-19 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Résultat des activités poursuivies	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Résultat net part du groupe	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Résultat net	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,93	-7,63	-1,6	-0,58	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-17,93	-7,63	-1,6	-0,58	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,15 M	4,29 M	12,83 M	29,83 M	36,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-18	-8	-1,6	-0,58	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-18	-8	-1,6	-0,58	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,15 M	4,29 M	12,83 M	29,83 M	36,02 M
BPA de base normalisé	-11,21	-4,77	-1	-0,36	-0,18
BPA dilué normalisé	-11,21	-4,77	-1	-0,36	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,94 M	-31,78 M	-18,46 M	-15,7 M	-8,68 M
EBITA	-37,95 M	-31,82 M	-18,52 M	-15,73 M	-8,7 M
EBIT	-37,95 M	-31,82 M	-18,52 M	-15,73 M	-8,7 M
EBITDAR	-31,25 M	-31,11 M	-17,77 M	-15 M	-7,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,17 M	6,14 M	17,48 M	20,54 M	19,93 M
Résultat net normalisé	-24,05 M	-20,46 M	-12,83 M	-10,78 M	-6,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,98 M	2,62 M	2 M	1,89 M	1,77 M
Charges locatives nettes, total	686 k	673 k	686 k	700 k	714 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	451 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	235 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,76 M	11,37 M	6,78 M	10,72 M	884 k
Total des liquidités et VMP	21,76 M	11,37 M	6,78 M	10,72 M	884 k
Créances clients, total	702 k	2,13 M	4,51 M	5,79 M	3,94 M
Autres créances	1,1 M	770 k	2,17 M	718 k	314 k
Total des créances	1,8 M	2,9 M	6,68 M	6,51 M	4,25 M
Dépenses payées d'avance	23 k	18 k	73 k	92 k	93 k
Autres actifs à court terme, total	168 k	172 k	175 k	178 k	182 k
Total de l'actif circulant	23,76 M	14,46 M	13,71 M	17,5 M	5,41 M
Immobilisations corporelles brutes	213 k	216 k	248 k	248 k	216 k
Amortissements cumulés	-104 k	-126 k	-185 k	-213 k	-216 k
Immobilisations corporelles nettes	109 k	90 k	63 k	35 k	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,27 M	5,66 M	3,66 M	1,77 M	-
Total des actifs	32,14 M	20,21 M	17,43 M	19,31 M	5,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	1,46 M	1,51 M	645 k	892 k
Charges à payer, total	2,29 M	3,09 M	1,77 M	1,86 M	733 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	84 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	388 k	739 k	1,46 M	1,78 M	1,19 M
Autres passifs à court terme	5,22 M	5,56 M	6,19 M	4,58 M	3,07 M
Total du passif circulant	10,68 M	10,84 M	10,93 M	8,88 M	5,89 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	10,68 M	10,84 M	10,93 M	8,88 M	5,89 M
Actions ordinaires, total	17,17 M	3,43 M	3,66 M	2,45 M	720 k
Primes d'émissions d'actions	199 M	202 M	213 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-195 M	-196 M	-210 M	-223 M	-232 M
Total des fonds propres ordinaires	21,46 M	9,37 M	6,5 M	10,43 M	-474 k
Total des capitaux propres	21,46 M	9,37 M	6,5 M	10,43 M	-474 k
Total du passif et des capitaux propres	32,14 M	20,21 M	17,43 M	19,31 M	5,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	5,72 M	29,61 M	36,02 M	36,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M	5,72 M	16,39 M	36,02 M	36,02 M
Actif net par action	7,5	1,64	0,4	0,29	-0,01
Actif corporel net	13,18 M	3,71 M	2,84 M	8,66 M	-474 k
Actif corporel net par action	4,61	0,65	0,17	0,24	-0,01
Total de la dette	1,07 M	0	0	0	0
Dette nette	-20,69 M	-11,37 M	-6,78 M	-10,72 M	-884 k
Dette relative aux contrats de location	5,49 M	5,38 M	5,49 M	5,6 M	5,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	213 k	216 k	248 k	248 k	216 k
Employés à temps plein	15	15	13	15	12

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-38,48 M	-32,74 M	-20,52 M	-17,26 M	-10,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,01 M	35 k	59 k	28 k	15 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,01 M	35 k	59 k	28 k	15 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,62 M	2 M	1,89 M	1,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	20 k
Variation des créances	-387 k	-1,1 M	-3,84 M	146 k	2,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,42 M	162 k	88 k	-2,05 M	-2,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,44 M	-31,02 M	-22,21 M	-17,25 M	-9,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31 k	-	-32 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-750 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-781 k	-	-32 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-714 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-714 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	40,08 M	37,2 M	21,61 M	23,56 M	-
Autres activités de financement, total	9,22 M	-16,7 M	-3,87 M	-2,55 M	-
Flux de trésorerie de financement	48,58 M	20,5 M	17,74 M	21,01 M	-
Ajustements des taux de change	74 k	137 k	-89 k	179 k	-357 k
Variation nette de la trésorerie	16,44 M	-10,39 M	-4,59 M	3,94 M	-9,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,18 M	-17,13 M	-13,57 M	-9,93 M	-4,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,1 M	-17,1 M	-13,29 M	-9,82 M	-4,39 M
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	-137 k	3,75 M	1,91 M	738 k
Dette nette émise (remboursée)	-714 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,05	-75,98	-61,49	-53,51	-43,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-134,62	-124,7	-145,89	-116,14	-109,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-240,35	-212,43	-258,75	-203,9	-211,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-240,35	-212,43	-258,75	-203,9	-211,87
Analyse des marges
Marge brute %	-596,79	-329,76	-38,65	-18,36	19,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	511,34	251,32	83,56	64,22	59,18
Marge d’EBITDA %	-1,07 k	-613,02	-120,85	-83,43	-45,19
Marge EBITA %	-1,27 k	-613,69	-121,23	-83,58	-45,27
Marge d'EBIT %	-1,27 k	-613,69	-121,23	-83,58	-45,27
Marge des activités poursuivies %	-1,29 k	-631,44	-134,39	-91,7	-54,88
Marge nette %	-1,29 k	-631,44	-134,39	-91,7	-54,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,29 k	-631,44	-134,39	-91,7	-54,88
Marge nette normalisée %	-804,66	-394,65	-83,99	-57,31	-34,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-574,82	-330,39	-88,87	-52,78	-23,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-572,06	-329,81	-87,05	-52,19	-22,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,2	0,81	1,02	1,55
Rotation des actifs corporels	27,68	52,11	199,63	384	1,1 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,28	3,66	4,6	3,65	3,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	1,33	1,25	1,97	0,92
Quick Ratio	2,21	1,32	1,23	1,94	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,94	-2,86	-2,03	-1,94	-1,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,36	99,71	79,32	100,18	92,44
Délais de paiement des fournisseurs	30,18	25,32	25,61	17,72	18,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,76	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,23	53,65	62,72	45,99	108,76
EBIT / Charges d'intérêt	-287,5	-662,92	-41,51	-87,85	-66,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-241,97	-662,19	-41,38	-87,7	-66,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-242,2	-662,19	-41,45	-87,7	-66,29
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,65	0,36	0,37	0,68	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	0,36	0,37	0,68	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,13	73,47	194,54	23,21	2,12
Résultat brut, Croissance 1 an	35,5	-4,15	-65,48	-41,47	-208,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,15	-16,18	-41,93	-14,94	-44,68
EBITA, 1 an Croissance en %	46,28	-16,15	-41,81	-15,06	-44,68
EBIT, 1 an Croissance %	46,28	-16,15	-41,81	-15,06	-44,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,46	-14,92	-37,31	-15,93	-38,89
Résultat net, Croissance 1 an	43,46	-14,92	-37,31	-15,93	-38,89
Résultat net normalisé sur 1 an	44,53	-14,92	-37,31	-15,93	-39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,06	-55,56	-80	-63,75	-49,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,86	203,56	111,5	28,56	-32,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,87	-17,43	-30	-44,44	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,47	-37,12	-13,77	10,78	-71,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-548,74	-71,87	-23,43	204,86	-105,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,1	-56,35	-30,64	60,5	-104,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,43	-1,31	-28,4	-22,36	-45,04
CAPEX, Croissance 1 an	-65,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,94	-0,3	-20,77	-26,83	-54,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,2	0,01	-22,26	-26,13	-55,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,43	18,44	126,04	90,5	12,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,32	13,96	-42,47	-55,05	-20,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,37	21,01	-30,24	-29,72	-31,41
EBITA, 2 ans CAGR %	4,22	10,75	-30,15	-29,7	-31,46
EBIT, 2 ans CAGR %	4,22	10,75	-30,15	-29,7	-31,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,5	10,48	-26,97	-27,4	-28,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,5	10,48	-26,97	-27,4	-28,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,18	10,89	-26,97	-27,4	-28,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,39	-51,49	-70,19	-73,07	-57,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,36	74,98	153,38	64,89	-6,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,5	-8,29	-23,97	-37,64	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,62	-0,8	-26,36	-2,26	-44,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,08	12,36	-53,59	52,78	-59,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,55	-5,84	-44,97	5,51	-72,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,96	19,8	-15,94	-25,44	-34,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,1	9,81	-11,12	-23,86	-42,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,11	10,09	-11,83	-24,22	-42,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,86	28,37	60,47	84,64	54,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,5	-4,93	-23,46	-42,14	-39,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,51	-3,09	-5,26	-25,47	-35,11
EBITA, 3 ans CAGR %	6,43	-3,07	-10,64	-25,45	-35,1
EBIT, 3 ans CAGR %	6,27	-3,07	-10,64	-25,45	-35,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,54	-3,05	-8,54	-23,46	-31,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,54	-3,05	-8,54	-23,46	-31,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,72	-2,62	-8,31	-23,46	-31,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,56	-55,44	-63,9	-68,18	-66,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,2	69,24	86,39	102,09	22,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,99	31,79	-16,19	-31,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,05	-12,27	-5,33	-15,62	-35,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,13	-13,35	-1,12	-13,08	-49,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,7	-23,36	-14,96	-21,38	-63,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,22	-2,41	0,91	-18,14	-32,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,29	-	-28,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,9	-11,84	-1,51	-16,7	-36,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,23	-11,76	-1,96	-16,88	-36,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,41	9,86	45,81	50,32	39,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,89	11,09	-19,6	-29,54	-22,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,11	10,76	-10,11	-14,78	-16,74
EBITA, 5 ans CAGR %	24,27	10,76	-10,07	-14,76	-19,63
EBIT, 5 ans CAGR %	23,87	10,6	-10,15	-14,76	-19,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,1	10,73	-8,4	-13,64	-17,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,1	10,73	-8,4	-13,64	-17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,01	10,73	-8,3	-13,41	-16,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,9	-39,66	-56,28	-63,57	-61,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,48	53,97	51,23	67,49	41,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,6	14,78	3,43	-2,3	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,46	-17,61	-24,39	-8,4	-23,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,94	-33,43	-41,7	8,72	-30,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,73	-26,65	-35,18	-12,9	-46,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,86	16,5	-0,56	-12,37	-15,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,01	-	-0,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,32	3,81	-1,27	-16,86	-20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,32	4,14	-1,4	-16,97	-20,82