Flux de Trésorerie Zenotech Laboratories Limited

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ZENOTECH6

INE486F01012

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:24:17 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,87 ^INR	-1,14 %		+0,28 %	-0,69 %

28/07	Zenotech Laboratories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Zenotech Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

7c55e0ad29b212f195ace1.1TGjgEi8Bm0Y3etE_YvcpWdaTxeutrGuDcSva-bk5Bw.r3WT7gzqZwpa6I8hvuzq_zI2NkT5hOfmforlCai7kXO5dOHDDN9SDkC3qg

Données Financières Publiées: ZENOTECH LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	194 M	325 M	384 M	368 M	390 M
Autres recettes, total	-	4,53 M	6,56 M	474 k	1,23 M
Total Chiffre d'affaires	194 M	329 M	390 M	368 M	391 M
Coût des marchandises vendues, total	322 k	30,48 M	29,34 M	30,89 M	43,24 M
Résultat Brut	193 M	299 M	361 M	337 M	348 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,12 M	71,18 M	78,99 M	94,82 M	124 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,56 M	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	64,49 M	48,64 M	68,15 M	69,73 M	80,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	194 M	190 M	219 M	235 M	274 M
Résultat d'Exploitation	-760 k	109 M	142 M	102 M	73,6 M
Intérêts payés, total	-15,48 M	-12,15 M	-1,12 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	547 k	986 k	3,68 M	9,45 M	14,09 M
Charges d'intérêt nettes	-14,93 M	-11,17 M	2,56 M	9,45 M	14,09 M
Gains (pertes) de change	-	-27 k	-6 k	54 k	-177 k
Autres produits non opérationnels	630 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,06 M	98,23 M	144 M	111 M	87,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	388 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,91 M	779 k	200 k	116 k	19,4 M
EBT, elements non courants inclus	-12,15 M	99,01 M	145 M	111 M	107 M
Charge d'impôt	-	-123 M	29,17 M	28,43 M	50,79 M
Résultat des activités poursuivies	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Résultat net part du groupe	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Résultat net	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	3,63	1,9	1,36	0,92
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	3,63	1,9	1,36	0,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	3,63	1,9	1,36	0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	3,63	1,9	1,36	0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
BPA de base normalisé	-0,15	1,01	1,48	1,14	0,9
BPA dilué normalisé	-0,15	1,01	1,48	1,14	0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,8 M	179 M	214 M	173 M	143 M
EBITA	-760 k	109 M	142 M	102 M	73,6 M
EBIT	-760 k	109 M	142 M	102 M	73,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	229 M	372 M	435 M	418 M	446 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-123,97	20,11	25,51	47,5
Total des impôts courants	-	-	-	-	19,05 M
Total des impôts différés	-	-123 M	29,17 M	28,43 M	25,86 M
Résultat net normalisé	-9,41 M	61,4 M	90,27 M	69,56 M	54,7 M
Intérêts capitalisés	2,63 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	190 k	264 k	337 k	412 k	470 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	197 k	229 k	231 k	182 k	218 k
Dépense de marketing	197 k	229 k	231 k	182 k	218 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	30,47 M	28,74 M	30,89 M	34,84 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,58 M	24,15 M	111 M	197 M	267 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	20 k	20 k
Total des liquidités et VMP	24,58 M	24,15 M	111 M	197 M	267 M
Créances clients, total	38,03 M	39,28 M	33,24 M	32,49 M	74,54 M
Autres créances	1,5 M	1,58 M	6,76 M	15,32 M	11,05 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	39,54 M	40,86 M	39,99 M	47,82 M	85,6 M
Stocks	862 k	1,35 M	239 k	8,6 M	908 k
Dépenses payées d'avance	825 k	3,84 M	2,98 M	1,39 M	2,04 M
Autres actifs à court terme, total	7,66 M	3,56 M	8,01 M	6,94 M	4,3 M
Total de l'actif circulant	73,46 M	73,75 M	163 M	262 M	360 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 Md	1,05 Md	1,12 Md	1,16 Md	1,2 Md
Amortissements cumulés	-272 M	-342 M	-414 M	-485 M	-554 M
Immobilisations corporelles nettes	764 M	712 M	704 M	675 M	644 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	123 M	93,58 M	65,26 M	39,4 M
Autres actifs à long terme, total	20,84 M	32,46 M	48,87 M	59,8 M	66,6 M
Total des actifs	858 M	941 M	1,01 Md	1,06 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,22 M	20,66 M	34,77 M	28,06 M	25,24 M
Charges à payer, total	125 M	130 M	126 M	102 M	83,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	12,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Autres passifs à court terme	-	-	16 k	50 k	50 k
Total du passif circulant	149 M	156 M	166 M	135 M	126 M
Dette à long terme	207 M	60 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	3,97 M	3,21 M	2,46 M	9,7 M	9,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,28 M	4,52 M	5,26 M	6,16 M	7,09 M
Autres passifs non courants	10,07 M	10,95 M	12,24 M	5,55 M	6,3 M
Total du passif	374 M	234 M	186 M	157 M	149 M
Actions ordinaires, total	610 M	610 M	610 M	610 M	610 M
Primes d'émissions d'actions	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,22 Md	-2 Md	-1,88 Md	-1,8 Md	-1,74 Md
Total des fonds propres ordinaires	484 M	706 M	823 M	905 M	961 M
Total des capitaux propres	484 M	706 M	823 M	905 M	961 M
Total du passif et des capitaux propres	858 M	941 M	1,01 Md	1,06 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
Actif net par action	7,93	11,57	13,48	14,84	15,75
Actif corporel net	484 M	706 M	823 M	905 M	961 M
Actif corporel net par action	7,93	11,57	13,48	14,84	15,75
Total de la dette	207 M	60 M	0	0	0
Dette nette	182 M	35,85 M	-111 M	-197 M	-267 M
Dette relative aux PBO non financés	4,28 M	5,02 M	5,79 M	6,9 M	7,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	619 k	608 k	-	8,4 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	10,83 M	10,83 M	10,83 M	10,83 M	10,83 M
Bâtiments, total	210 M	212 M	212 M	212 M	213 M
Machines, total	794 M	828 M	845 M	918 M	940 M
Employés à temps plein	134	137	150	208	228
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-12,15 M	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,56 M	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	64,56 M	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-388 k	437 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,86 M	-122 M	14,51 M	8,08 M	-1,91 M
Variation des créances	-19,46 M	-1,25 M	6,05 M	741 k	-42,05 M
Variation des stocks	322 k	11 k	608 k	-8,4 M	8,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,9 M	2,22 M	14,31 M	-6,6 M	-7,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,18 M	6,57 M	-16,02 M	-29,87 M	12,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,41 M	177 M	207 M	118 M	94,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,12 M	-19,38 M	-62,32 M	-42,34 M	-38,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	388 k	37 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	177 M
Autres activités d'investissement, total	937 k	986 k	3,68 M	-169 M	14,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-48,18 M	-18,39 M	-58,24 M	-212 M	153 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-147 M	-60 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-147 M	-60 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15,48 M	-12,15 M	-1,12 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,52 M	-159 M	-61,12 M	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	54 k	-177 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,76 M	-429 k	87,28 M	-93,27 M	248 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,48 M	12,15 M	1,12 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,16 M	10,04 M	11,9 M	10,73 M	19,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,66 M	117 M	106 M	47,77 M	39,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,99 M	124 M	107 M	47,77 M	39,51 M
Variation du fonds de roulement net	20,96 M	-5,57 M	-8,69 M	44,37 M	37,46 M
Dette nette émise (remboursée)	20 M	-147 M	-60 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,06	7,6	9,1	6,14	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,07	9,39	11,16	7,36	4,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,48	37,26	15,15	9,6	6,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,48	37,26	15,15	9,6	6,01
Analyse des marges
Marge brute %	99,83	90,75	92,48	91,61	88,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,61	21,6	20,25	25,76	31,71
Marge d’EBITDA %	32,93	54,38	54,76	46,9	36,63
Marge EBITA %	-0,39	33,21	36,37	27,65	18,83
Marge d'EBIT %	-0,39	33,21	36,37	27,65	18,83
Marge des activités poursuivies %	-6,27	67,31	29,7	22,55	14,36
Marge nette %	-6,27	67,31	29,7	22,55	14,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,27	67,31	29,7	22,55	14,36
Marge nette normalisée %	-4,86	18,64	23,14	18,9	13,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,08	35,43	27,19	12,98	10,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,09	37,73	27,37	12,98	10,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,37	0,4	0,36	0,36
Rotation des actifs corporels	0,25	0,45	0,55	0,53	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,85	8,41	10,58	11,19	7,28
Rotation des stocks (stock moyen)	0,34	27,6	37	6,99	9,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,47	0,98	1,93	2,86
Quick Ratio	0,43	0,42	0,91	1,81	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	1,13	1,24	0,87	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,32	43,42	34,51	32,72	50,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,08 k	13,23	9,86	52,34	40,12
Délais de paiement des fournisseurs	90,2 k	235,04	358,27	292,92	298,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-89,06 k	-178,39	-313,89	-207,85	-208,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,67	8,49	-	-	-
Dette totale / Capital total	29,91	7,83	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	42,67	8,49	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	29,91	7,83	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	43,61	24,92	18,44	14,75	13,42
EBIT / Charges d'intérêt	-0,05	9	126,45	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,12	14,74	190,38	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,95	13,15	134,84	-	-
Dette totale / EBITDA	3,24	0,33	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,85	0,2	-0,52	-1,14	-1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,07	0,38	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,39	0,22	-0,74	-1,51	-2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,31	69,51	18,4	-5,64	6,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,96	66,46	20,66	-6,53	3,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,95	178,07	19,22	-19,18	-17,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,84	-84,27 k	29,66	-28,25	-28
EBIT, 1 an Croissance %	-101,84	-84,27 k	29,66	-28,25	-28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,27	-1,93 k	-47,76	-28,37	-32,36
Résultat net, Croissance 1 an	-111,27	-1,93 k	-47,76	-28,37	-32,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,07	-752,37	47,03	-22,94	-21,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,33	-1,92 k	-47,71	-28,37	-32,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	104,79	3,29	-15,39	-2,23	129,41
Stocks, Croissance 1 an	-18,06	56,26	-82,26	3,5 k	-89,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,8	-6,84	-1,16	-4,02	-4,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,34	9,6	7,22	5,29	4,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,46	45,93	16,46	10,05	6,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,46	45,93	16,46	10,05	6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,55	207,74	16,96	-42,79	-19,74
CAPEX, Croissance 1 an	-77,42	-60,55	221,64	-32,07	-8,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,82	-864,44	-9,12	-54,96	-17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,18	-2,32 k	-14,11	-55,26	-17,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,94	12,7	41,67	5,7	0,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,34	8,42	41,72	6,2	-1,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,91	41,25	82,08	-1,84	-18,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-89,91	62,77	3,2 k	-3,55	-27,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-89,91	62,77	3,2 k	-3,55	-27,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,66	43,44	208,78	-38,83	-30,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,66	43,44	208,78	-38,83	-30,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,48	51,27	209,71	6,44	-22,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,52	43,37	208,08	-38,8	-30,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,83	45,44	-6,52	-9,05	49,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-62,91	13,16	-47,34	152,63	94,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,8	-4,35	-4,04	-2,6	-4,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,74	4,87	8,4	6,25	4,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,56	19,3	30,37	13,21	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,56	19,3	30,37	13,21	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,06	24,6	89,72	-18,2	-32,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,81	-70,15	12,64	47,82	-21,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,41	-26,88	163,57	-36,03	-38,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,39	-23,55	336,76	-38,01	-39,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,24	36,24	14,57	23,72	5,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,19	34,41	12,36	23,36	5,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,54	76,48	33,49	38,9	-7,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-81,35	13,62	50,89	821,7	-12,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-81,35	13,62	50,89	821,7	-12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,2	92,13	2,44	89,73	-36,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,2	92,13	2,44	89,73	-36,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,48	15,38	49,84	94,79	-3,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,3	92,06	2,44	89,44	-36,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	263,94	16,57	21,41	-5,11	23,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-54,27	-40,09	-38,98	115,25	-12,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,79	5,83	-3,3	-4,03	-3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,65	3,61	5,64	7,35	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,83	22	18,35	23,21	10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,83	22	18,35	23,21	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,31	7,95	22	27,23	-18,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,7	-52,46	-34,07	-4,83	25,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,78	-25,42	-21,38	46,26	-30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,73	-23,77	-20,53	104,36	-31,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,56	70,99	28,48	23,09	8,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	162,7	119,6	28,38	22,32	6,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,57	11,54	22,27	39,57	9,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-63,43	-5,15	3,9	6,41	12,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-63,43	-5,15	3,9	6,41	12,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,38	2,22	-0,45	21,56	-12,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,38	2,22	-0,45	21,56	-12,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,88	-14,66	3,1	11,72	15,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,57	-8,86	-3,26	21,56	-12,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,39	413,52	111,3	5,55	32,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-44,27	-32,76	-51,62	6,53	-2,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,67	8,74	8,52	2,37	-3,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,16	13,14	4,3	4,66	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1	1,4	14,38	18,41	14,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1	1,4	14,38	18,41	14,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,65	60,93	4,92	-3,38	-3,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	282,48	22,31	10,26	-25,16	-29,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,23	20,04	-17,67	-29,86	-28,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,7	380,82	-16,64	-29,82	-28,59