Flux de Trésorerie Zenotech Laboratories Limited

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ZENOTECH6

INE486F01012

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,51 ^INR	-2,25 %		-3,31 %	-5,80 %

28/07	Zenotech Laboratories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Zenotech Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

334e1137de.aUH8ATLGc1UoMSm_rrBIgqehsJ4pImsWy9Xnl18ZQgI.GC-ZTXbyRCJdBxyP6MR8xP3KyrNdeyVzoY2I3BVULDUjBpJwV6QYOxx4YA

Données Financières Publiées: ZENOTECH LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	325 M	384 M	368 M	390 M	396 M
Autres recettes, total	4,53 M	6,56 M	474 k	1,23 M	6,01 M
Total Chiffre d'affaires	329 M	390 M	368 M	391 M	402 M
Coût des marchandises vendues, total	30,48 M	29,34 M	30,89 M	43,24 M	35,48 M
Résultat Brut	299 M	361 M	337 M	348 M	366 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,18 M	78,99 M	94,82 M	124 M	156 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M	71,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	48,64 M	68,15 M	69,73 M	80,54 M	112 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 M	219 M	235 M	274 M	339 M
Résultat d'Exploitation	109 M	142 M	102 M	73,6 M	27,56 M
Intérêts payés, total	-12,15 M	-1,12 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	986 k	3,68 M	9,45 M	14,09 M	16,65 M
Charges d'intérêt nettes	-11,17 M	2,56 M	9,45 M	14,09 M	16,65 M
Gains (pertes) de change	-27 k	-6 k	54 k	-177 k	-792 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	98,23 M	144 M	111 M	87,52 M	43,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	388 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	779 k	200 k	116 k	19,4 M	-1,52 M
EBT, elements non courants inclus	99,01 M	145 M	111 M	107 M	41,89 M
Charge d'impôt	-123 M	29,17 M	28,43 M	50,79 M	52,61 M
Résultat des activités poursuivies	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Résultat net part du groupe	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Résultat net	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,63	1,9	1,36	0,92	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	3,63	1,9	1,36	0,92	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
Bénéfice net par action - dilué	3,63	1,9	1,36	0,92	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	3,63	1,9	1,36	0,92	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
BPA de base normalisé	1,01	1,48	1,14	0,9	0,44
BPA dilué normalisé	1,01	1,48	1,14	0,9	0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	179 M	214 M	173 M	143 M	98,69 M
EBITA	109 M	142 M	102 M	73,6 M	27,56 M
EBIT	109 M	142 M	102 M	73,6 M	27,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	372 M	435 M	418 M	446 M	459 M
Taux d’imposition effectif (%)	-123,97	20,11	25,51	47,5	125,59
Total des impôts courants	-	-	-	19,05 M	-
Total des impôts différés	-123 M	29,17 M	28,43 M	25,86 M	47,72 M
Résultat net normalisé	61,4 M	90,27 M	69,56 M	54,7 M	27,13 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	264 k	337 k	412 k	470 k	596 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	229 k	231 k	182 k	218 k	221 k
Dépense de marketing	229 k	231 k	182 k	218 k	221 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	30,47 M	28,74 M	30,89 M	34,84 M	35,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,15 M	111 M	197 M	267 M	304 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	20 k	20 k	-
Total des liquidités et VMP	24,15 M	111 M	197 M	267 M	304 M
Créances clients, total	39,28 M	33,24 M	32,49 M	74,54 M	89,66 M
Autres créances	1,58 M	6,76 M	15,32 M	11,05 M	11,41 M
Total des créances	40,86 M	39,99 M	47,82 M	85,6 M	101 M
Stocks	1,35 M	239 k	8,6 M	908 k	728 k
Dépenses payées d'avance	3,84 M	2,98 M	1,39 M	2,04 M	1,81 M
Autres actifs à court terme, total	3,56 M	8,01 M	6,94 M	4,3 M	2,54 M
Total de l'actif circulant	73,75 M	163 M	262 M	360 M	410 M
Immobilisations corporelles brutes	1,05 Md	1,12 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,28 Md
Amortissements cumulés	-342 M	-414 M	-485 M	-554 M	-625 M
Immobilisations corporelles nettes	712 M	704 M	675 M	644 M	659 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	123 M	93,58 M	65,26 M	39,4 M	-
Autres actifs à long terme, total	32,46 M	48,87 M	59,8 M	66,6 M	42,21 M
Total des actifs	941 M	1,01 Md	1,06 Md	1,11 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,66 M	34,77 M	28,06 M	25,24 M	36,96 M
Charges à payer, total	130 M	126 M	102 M	83,32 M	75,65 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,15 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Autres passifs à court terme	-	16 k	50 k	50 k	2,84 M
Total du passif circulant	156 M	166 M	135 M	126 M	121 M
Dette à long terme	60 M	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	3,21 M	2,46 M	9,7 M	9,74 M	188 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,52 M	5,26 M	6,16 M	7,09 M	12,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	8,31 M
Autres passifs non courants	10,95 M	12,24 M	5,55 M	6,3 M	19,1 M
Total du passif	234 M	186 M	157 M	149 M	160 M
Actions ordinaires, total	610 M	610 M	610 M	610 M	610 M
Primes d'émissions d'actions	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2 Md	-1,88 Md	-1,8 Md	-1,74 Md	-1,75 Md
Total des fonds propres ordinaires	706 M	823 M	905 M	961 M	951 M
Total des capitaux propres	706 M	823 M	905 M	961 M	951 M
Total du passif et des capitaux propres	941 M	1,01 Md	1,06 Md	1,11 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M	61,03 M
Actif net par action	11,57	13,48	14,84	15,75	15,59
Actif corporel net	706 M	823 M	905 M	961 M	951 M
Actif corporel net par action	11,57	13,48	14,84	15,75	15,59
Total de la dette	60 M	0	0	0	0
Dette nette	35,85 M	-111 M	-197 M	-267 M	-304 M
Dette relative aux PBO non financés	5,02 M	5,79 M	6,9 M	7,34 M	12,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	608 k	-	8,4 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	10,83 M	10,83 M	10,83 M	10,83 M	10,83 M
Bâtiments, total	212 M	212 M	212 M	213 M	224 M
Machines, total	828 M	845 M	918 M	940 M	1,01 Md
Employés à temps plein	137	150	208	228	264
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	222 M	116 M	82,99 M	56,13 M	-10,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M	71,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,74 M	71,73 M	70,85 M	69,6 M	71,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-388 k	437 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-122 M	14,51 M	8,08 M	-1,91 M	43,28 M
Variation des créances	-1,25 M	6,05 M	741 k	-42,05 M	-13,22 M
Variation des stocks	11 k	608 k	-8,4 M	8,4 M	-
Variation des dettes fournisseurs	2,22 M	14,31 M	-6,6 M	-7,51 M	12,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,57 M	-16,02 M	-29,87 M	12,22 M	-570 k
Flux de trésorerie d'exploitation	177 M	207 M	118 M	94,88 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,38 M	-62,32 M	-42,34 M	-38,63 M	-83,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	388 k	37 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	177 M	-78 k
Autres activités d'investissement, total	986 k	3,68 M	-169 M	14,09 M	18,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,39 M	-58,24 M	-212 M	153 M	-64,91 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 M	-60 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-147 M	-60 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,15 M	-1,12 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-159 M	-61,12 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	54 k	-177 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-429 k	87,28 M	-93,27 M	248 M	37,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,15 M	1,12 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,04 M	11,9 M	10,73 M	19,39 M	-5,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	117 M	106 M	47,77 M	39,51 M	-13,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	124 M	107 M	47,77 M	39,51 M	-13,54 M
Variation du fonds de roulement net	-5,57 M	-8,69 M	44,37 M	37,46 M	18,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-147 M	-60 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,6	9,1	6,14	4,24	1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,39	11,16	7,36	4,93	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,26	15,15	9,6	6,01	-1,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,26	15,15	9,6	6,01	-1,12
Analyse des marges
Marge brute %	90,75	92,48	91,61	88,94	91,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,6	20,25	25,76	31,71	38,72
Marge d’EBITDA %	54,38	54,76	46,9	36,63	24,57
Marge EBITA %	33,21	36,37	27,65	18,83	6,86
Marge d'EBIT %	33,21	36,37	27,65	18,83	6,86
Marge des activités poursuivies %	67,31	29,7	22,55	14,36	-2,67
Marge nette %	67,31	29,7	22,55	14,36	-2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	67,31	29,7	22,55	14,36	-2,67
Marge nette normalisée %	18,64	23,14	18,9	13,99	6,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,43	27,19	12,98	10,11	-3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,73	27,37	12,98	10,11	-3,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,4	0,36	0,36	0,36
Rotation des actifs corporels	0,45	0,55	0,53	0,59	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,41	10,58	11,19	7,28	4,82
Rotation des stocks (stock moyen)	27,6	37	6,99	9,1	43,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,98	1,93	2,86	3,4
Quick Ratio	0,42	0,91	1,81	2,8	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,13	1,24	0,87	0,75	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,42	34,51	32,72	50,12	75,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,23	9,86	52,34	40,12	8,41
Délais de paiement des fournisseurs	235,04	358,27	292,92	298,56	321,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-178,39	-313,89	-207,85	-208,32	-237,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,49	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	7,83	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,49	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,83	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,92	18,44	14,75	13,42	14,42
EBIT / Charges d'intérêt	9	126,45	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	14,74	190,38	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,15	134,84	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,33	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,2	-0,52	-1,14	-1,86	-3,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,74	-1,51	-2,55	-19,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,51	18,4	-5,64	6,22	2,72
Résultat brut, Croissance 1 an	66,46	20,66	-6,53	3,13	5,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	178,07	19,22	-19,18	-17,26	-31,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,27 k	29,66	-28,25	-28	-62,56
EBIT, 1 an Croissance %	-84,27 k	29,66	-28,25	-28	-62,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,93 k	-47,76	-28,37	-32,36	-119,1
Résultat net, Croissance 1 an	-1,93 k	-47,76	-28,37	-32,36	-119,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-752,37	47,03	-22,94	-21,67	-50,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,92 k	-47,71	-28,37	-32,36	-119,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,29	-15,39	-2,23	129,41	20,28
Stocks, Croissance 1 an	56,26	-82,26	3,5 k	-89,44	-19,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,84	-1,16	-4,02	-4,59	2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,6	7,22	5,29	4,54	0,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,93	16,46	10,05	6,17	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,93	16,46	10,05	6,17	-1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	207,74	16,96	-42,79	-19,74	6,91
CAPEX, Croissance 1 an	-60,55	221,64	-32,07	-8,75	112,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-864,44	-9,12	-54,96	-17,76	-134,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,32 k	-14,11	-55,26	-17,76	-134,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,7	41,67	5,7	0,11	4,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,42	41,72	6,2	-1,82	4,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,25	82,08	-1,84	-18,12	-24,49
EBITA, 2 ans CAGR %	62,77	3,2 k	-3,55	-27,97	-48,08
EBIT, 2 ans CAGR %	62,77	3,2 k	-3,55	-27,97	-48,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,44	208,78	-38,83	-30,4	-64,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,44	208,78	-38,83	-30,4	-64,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,27	209,71	6,44	-22,16	-37,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,37	208,08	-38,8	-30,4	-63,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,44	-6,52	-9,05	49,76	66,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,16	-47,34	152,63	94,91	-70,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,35	-4,04	-2,6	-4,3	-1,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,87	8,4	6,25	4,91	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,3	30,37	13,21	8,1	2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,3	30,37	13,21	8,1	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,6	89,72	-18,2	-32,24	-7,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,15	12,64	47,82	-21,26	40,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,88	163,57	-36,03	-38,97	-46,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,55	336,76	-38,01	-39,17	-46,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,24	14,57	23,72	5,87	0,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,41	12,36	23,36	5,17	0,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,48	33,49	38,9	-7,19	-22,69
EBITA, 3 ans CAGR %	13,62	50,89	821,7	-12,38	-42,09
EBIT, 3 ans CAGR %	13,62	50,89	821,7	-12,38	-42,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,13	2,44	89,73	-36,74	-54,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,13	2,44	89,73	-36,74	-54,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,38	49,84	94,79	-3,78	-33,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,06	2,44	89,44	-36,72	-54,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,57	21,41	-5,11	23,8	39,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-40,09	-38,98	115,25	-12,32	44,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,83	-3,3	-4,03	-3,26	-2,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,61	5,64	7,35	5,68	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22	18,35	23,21	10,82	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22	18,35	23,21	10,82	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,95	22	27,23	-18,72	-20,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,46	-34,07	-4,83	25,86	10,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,42	-21,38	46,26	-30,31	-49,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,77	-20,53	104,36	-31,76	-49,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	70,99	28,48	23,09	8,55	15,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	119,6	28,38	22,32	6,46	15,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,54	22,27	39,57	9,78	8,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,15	3,9	6,41	12,25	191,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,15	3,9	6,41	12,25	191,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,22	-0,45	21,56	-12,23	-2,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,22	-0,45	21,56	-12,23	-2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,66	3,1	11,72	15,31	23,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,86	-3,26	21,56	-12,23	-2,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	413,52	111,3	5,55	32,04	18,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-32,76	-51,62	6,53	-2,9	-3,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,74	8,52	2,37	-3,7	-2,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,14	4,3	4,66	5,35	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,4	14,38	18,41	14,14	14,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,4	14,38	18,41	14,14	14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,93	4,92	-3,38	-3,57	12,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,31	10,26	-25,16	-29,22	11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,04	-17,67	-29,86	-28,95	-2,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	380,82	-16,64	-29,82	-28,59	19,32