Ratios Financiers Zinc One Resources Inc.

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Z.H

CA98959W2031

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:32:36 18/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+2,13 %		+4,35 %	+71,43 %

15/01	Zinc One Resources Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 novembre 2024	CI
2024	Zinc One Resources Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 août 2024	CI

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Données Financières Publiées: ZINC ONE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	451 k	367 k	160 k	55,02 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	9,83 k	-	1,17 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	370 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,37 k	4,79 k	4,79 k	6,19 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,98 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,66 M	456 k	373 k	167 k	55,02 k
Résultat d'Exploitation	-7,66 M	-456 k	-373 k	-167 k	-55,02 k
Intérêts payés, total	-103 k	-58,83 k	-18,68 k	-23,16 k	-44,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44,06 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-59,32 k	-58,83 k	-18,68 k	-23,16 k	-44,52 k
Gains (pertes) de change	-31,71 k	9,97 k	-69	-13,02 k	615
Autres produits non opérationnels	39,5 k	-16,15 k	-35,87 k	116 k	-6,82 k
EBT, hors éléments non courants	-7,71 M	-521 k	-428 k	-87,16 k	-106 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	25,02 k	-	-	-5 k	-25 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,28 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,69 M	-521 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Résultat des activités poursuivies	-7,69 M	-521 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Résultat des activités abandonnées	-	1,13 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,69 M	610 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Résultat net	-7,69 M	610 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,69 M	610 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,69 M	-521 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,73	0,31	-0,22	-0,05	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-4,73	-0,27	-0,22	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,63 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,73	0,31	-0,22	-0,05	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,73	-0,27	-0,22	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,63 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
BPA de base normalisé	-2,97	-0,17	-0,14	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-2,97	-0,17	-0,14	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 M	-451 k	-368 k	-160 k	-48,83 k
EBITA	-7,66 M	-456 k	-373 k	-167 k	-55,02 k
EBIT	-7,66 M	-456 k	-373 k	-167 k	-55,02 k
EBITDAR	-	-415 k	-	-157 k	-
Résultat net normalisé	-4,82 M	-326 k	-267 k	-54,48 k	-66,1 k
Intérêts sur la dette à long terme	921	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	105 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	105 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,17 M	401 k	350 k	151 k	55,02 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	35,87 k	-	3,8 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	33,82 k	-	1,05 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,05 k	-	2,75 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	370 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	13,17 k	4,08 k	980	7,46 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	45 k	20 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	13,17 k	4,08 k	45,98 k	27,46 k
Autres créances	51,33 k	2,38 k	438	2,24 k	5,73 k
Total des créances	51,33 k	2,38 k	438	2,24 k	5,73 k
Dépenses payées d'avance	35,12 k	7,73 k	5,31 k	-	-
Total de l'actif circulant	86,45 k	23,27 k	9,82 k	48,22 k	33,2 k
Immobilisations corporelles brutes	48,18 k	26,36 k	26,36 k	-	-
Amortissements cumulés	-17,3 k	-15,38 k	-20,17 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	30,87 k	10,98 k	6,19 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,6 M	-	-	-	-
Total des actifs	1,72 M	34,25 k	16,01 k	48,22 k	33,2 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,42 M	775 k	983 k	1,01 M	1,04 M
Charges à payer, total	263 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	768 k	87,79 k	287 k	643 k	710 k
Part à court terme de la dette à long terme	73,12 k	69,07 k	69,14 k	74,1 k	91,31 k
Autres passifs à court terme	200 k	264 k	266 k	-	-
Total du passif circulant	3,73 M	1,2 M	1,6 M	1,73 M	1,84 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	3,73 M	1,2 M	1,6 M	1,73 M	1,84 M
Actions ordinaires, total	56,77 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M
Primes d'émissions d'actions	5,58 M	5,58 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,12 M	-63,51 M	-63,94 M	-64,03 M	-64,16 M
Résultat global et autres	-235 k	-	5,58 M	5,58 M	5,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,01 M	-1,16 M	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M
Total des capitaux propres	-2,01 M	-1,16 M	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M
Total du passif et des capitaux propres	1,72 M	34,25 k	16,01 k	48,22 k	33,2 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Actif net par action	-1,03	-0,6	-0,82	-0,87	-0,93
Actif corporel net	-2,01 M	-1,16 M	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M
Actif corporel net par action	-1,03	-0,6	-0,82	-0,87	-0,93
Total de la dette	842 k	157 k	356 k	717 k	802 k
Dette nette	842 k	144 k	352 k	671 k	774 k
Dette relative aux contrats de location	-	287 k	-	30,43 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	48,18 k	26,36 k	26,36 k	-	-

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,69 M	610 k	-428 k	-92,16 k	-131 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,37 k	4,79 k	4,79 k	6,19 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,98 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,99 M	4,79 k	4,79 k	6,19 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,02 k	-	-	5 k	25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,83 k	-	1,17 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-19,48 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	101 k	-1,08 M	18,75 k	-21,88 k	44,4 k
Variation des créances	-49,42 k	5,85 k	765	-1,8 k	-3,49 k
Variation des dettes fournisseurs	342 k	24,54 k	123 k	29,43 k	-20,17 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,91 k	23,1 k	2,42 k	5,31 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-916 k	-429 k	-277 k	-69,91 k	-85,02 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-942 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	164 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	306 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-777 k	306 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	1,13 M	270 k	268 k	66,82 k	91,5 k
Total de la dette émise	1,13 M	270 k	268 k	66,82 k	91,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-114 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-114 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	558 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-39,72 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,65 M	156 k	268 k	66,82 k	91,5 k
Ajustements des taux de change	11,32 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-32,64 k	32,38 k	-9,09 k	-3,1 k	6,48 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,05 M	-2,09 M	-25,44 k	-79,42 k	-34,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,11 M	-2,05 M	-13,76 k	-64,95 k	-6,69 k
Variation du fonds de roulement net	-488 k	1,77 M	-215 k	-32,94 k	-27,7 k
Dette nette émise (remboursée)	1,13 M	156 k	268 k	66,82 k	91,5 k

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-110,41	-32,49	-927,95	-324,09	-84,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-281,74	26,28	20,85	10,78	3,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-771,6	32,9	31,11	5,64	7,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-771,6	32,9	31,11	5,64	7,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,36	-0,17	-0,04	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-41,96	-13,51	-22,41	-42,66	-44,25
Dette totale / Capital total	-72,3	-15,62	-28,89	-74,41	-79,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	216,63	3,49 k	10,02 k	3,59 k	5,56 k
EBIT / Charges d'intérêt	-74,1	-7,75	-19,97	-7,19	-1,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,2	-7,67	-19,71	-6,92	-1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,31	-7,67	-19,71	-6,92	-1,1
Dette totale / EBITDA	-0,5	-0,35	-0,97	-4,47	-16,42
Dette nette / EBITDA	-0,5	-0,32	-0,96	-4,19	-15,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,35	-0,97	-4,47	-16,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,32	-0,96	-4,19	-15,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,8	-53,42	-18,34	-56,47	-69,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,58	-53,09	-18,15	-55,37	-66,96
EBIT, 1 an Croissance %	-70,58	-53,09	-18,15	-55,37	-66,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,93	-52,63	-17,88	-78,46	41,88
Résultat net, Croissance 1 an	-70,93	-107,93	-170,15	-78,46	41,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,38	-52,73	-17,88	-79,62	21,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,09	-60,29	-18,32	-78,46	41,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,39	-64,43	-43,64	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-75,27	-98,01	-53,26	201,17	-31,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-150,17	-42,12	36,85	5,8	7,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-150,17	-42,12	36,85	5,8	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	358,73	-53,15	-35,49	-74,75	21,6
CAPEX, Croissance 1 an	-79,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,66	-1,19 k	-98,78	-72,76	-56,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50	-905,14	-99,33	-76,79	-89,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,8	-56,52	-38,32	-40,38	-63,59
EBITA, 2 ans CAGR %	22,58	-86,77	-38,03	-39,56	-61,6
EBIT, 2 ans CAGR %	22,58	-86,77	-38,03	-39,56	-61,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,66	-85,96	-37,63	-57,94	-44,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,66	-84,81	-76,41	-61,12	-44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,54	-85,86	-37,69	-59,09	-50,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,77	-89,07	-43,05	-58,05	-44,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-96,43	-95,35	-55,22	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-75,76	-92,98	-90,35	18,65	43,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-71,53	-46,11	-11	20,33	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-71,53	-46,11	-11	20,33	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,83	46,61	-45,02	-59,64	-44,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,54	-1	-63,48	-80,49	-65,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,75	-4,13	-76,75	-82,2	-84,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,39	-54,47	-46,36	-45,09	-52,34
EBITA, 3 ans CAGR %	37,28	-55,28	-75,71	-44,46	-50,58
EBIT, 3 ans CAGR %	37,28	-55,28	-75,71	-44,46	-50,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,48	-53,28	-74,71	-56,24	-36,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,48	-50,76	-74,71	-77,11	-40,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,65	-53,62	-74,58	-57,07	-41,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,4	-63,77	-78,63	-58,81	-37,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,81	-92,32	-89,32	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,12	-89,46	-86,8	-69,62	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,87	-63,93	-26,48	-5,72	15,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,87	-63,93	-26,48	-5,72	15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,14	-54,27	11,51	-57,58	-41,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	199,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,79	53,2	-77,14	-25,32	-74,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,24	64,6	-81,66	-36,57	-85,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,26	3,18	-10,62	-49,29	-54,06
EBITA, 5 ans CAGR %	52,54	3,39	-33,92	-49,56	-70,83
EBIT, 5 ans CAGR %	52,54	3,39	-33,92	-49,56	-70,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,13	7,14	-32,37	-55,2	-65,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,13	10,57	-32,37	-55,2	-65,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,83	4,84	-32,37	-55,89	-66,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,88	-46,15	-53,48	-61,59	-68,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-48,67	-57,83	-53,79	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,75	-47,35	-62,94	-72,25	-65,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,97	54,44	-5,05	-41,6	-14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,97	54,44	-5,05	-41,6	-14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,62	0,61	-19,81	-56,5	-15,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,98	31,86	-43,67	-32,81	-56,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,66	31,42	-50,23	-32,38	-68,71