Ratios Financiers Zoned Properties, Inc.

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ZDPY

US98978X2080

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 19:28:37 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4580 ^USD	+1,24 %		+6,51 %	-3,06 %

14/08	Zoned Properties, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Zoned Properties, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ZONED PROPERTIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	1,26 M	1,8 M	2,48 M	2,88 M	3,08 M
Autres recettes, total	532 k	848 k	398 k	909 k	1,06 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 M	2,64 M	2,88 M	3,79 M	4,14 M
Dépenses immobilières	353 k	548 k	255 k	362 k	587 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	652 k	629 k	873 k	738 k	649 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	387 k	360 k	381 k	358 k	361 k
Autres dépenses de fonctionnement	437 k	1,23 M	1,21 M	1,23 M	1,31 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,83 M	2,77 M	2,72 M	2,69 M	2,91 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-34,72 k	-126 k	162 k	1,1 M	1,23 M
Intérêts payés, total	-121 k	-251 k	-657 k	-529 k	-919 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,13 k	13 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-109 k	-238 k	-657 k	-529 k	-919 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	3,5 k
EBT, hors éléments non courants	-144 k	-364 k	-495 k	574 k	314 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-73,97 k	-211 k	-45 k	-	-50 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51,94 k	312	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,12 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Résultat des activités poursuivies	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Résultat net part du groupe	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Résultat net	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,04	0,05	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,04	0,05	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,18 M	12,2 M	12,18 M	12,1 M	12,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,04	0,05	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,04	0,05	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,18 M	12,2 M	12,18 M	12,1 M	12,05 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	0,03	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	352 k	210 k	484 k	1,46 M	1,59 M
EBITA	-6,37 k	-116 k	162 k	1,1 M	1,23 M
EBIT	-34,72 k	-126 k	162 k	1,1 M	1,23 M
EBITDAR	-	243 k	521 k	1,5 M	1,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 M	2,66 M	2,89 M	3,79 M	4,14 M
Résultat net normalisé	-89,87 k	-227 k	-310 k	359 k	196 k
Intérêts sur la dette à long terme	121 k	161 k	625 k	697 k	797 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	600 k	595 k	719 k	645 k	515 k
Charges locatives nettes, total	-	33,71 k	37,04 k	37,77 k	45,63 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,69 k	24,12 k	18,43 k	35,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,02 k	12,92 k	19,34 k	9,84 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	52 k	-	117 k	54,88 k	88,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	56,18 k	337 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	337 k	117 k	54,88 k	88,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	8,32 M	10,71 M	12,73 M	16,06 M	13,82 M
Amortissements cumulés	-1,87 M	-2,24 M	-2,65 M	-2,95 M	-3,29 M
Immobilisations corporelles nettes	6,46 M	8,47 M	10,08 M	13,11 M	10,54 M
Total des actifs immobiliers	6,46 M	8,47 M	10,08 M	13,11 M	10,54 M
Trésorerie et équivalents	1,19 M	4,34 M	3,1 M	1,02 M	838 k
Créances clients, total	173 k	820 k	958 k	1,54 M	1,93 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	50 k	50 k	94,58 k	84,11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,45 k	0	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	200 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,45 k	61,4 k	29,75 k	34,37 k	195 k
Autres actifs à long terme, total	74,55 k	648 k	220 k	382 k	348 k
Total des actifs	8,14 M	14,38 M	14,44 M	16,18 M	13,93 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	90,24 k	123 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	36,13 k	33,86 k	50,24 k	41,52 k
Dette à long terme	2,02 M	7,73 M	8,11 M	9,01 M	9,62 M
Contrats de location à long terme	-	29,81 k	-994	28,07 k	-1,81 k
Comptes à payer, total	11,24 k	107 k	117 k	117 k	130 k
Charges à payer, total	114 k	189 k	177 k	434 k	436 k
Recettes non acquises Non courantes	4,75 k	303 k	346 k	319 k	302 k
Autres passifs non courants	71,8 k	219 k	290 k	362 k	339 k
Total du passif	2,22 M	8,7 M	9,2 M	10,32 M	10,86 M
Actions privilégiées rachetables	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Actions ordinaires, total	12,2 k	12,2 k	12,2 k	12,2 k	12,2 k
Primes d'émissions d'actions	21 M	21,34 M	21,45 M	21,51 M	21,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,1 M	-15,67 M	-16,21 M	-15,64 M	-18,49 M
Actions détenues en propre	-	-	-15 k	-23,01 k	-49,87 k
Total des fonds propres ordinaires	5,91 M	5,68 M	5,24 M	5,86 M	3,07 M
Total des capitaux propres	5,92 M	5,68 M	5,24 M	5,86 M	3,07 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	14,38 M	14,44 M	16,18 M	13,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,2 M	12,2 M	12,1 M	12,09 M	13,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,2 M	12,2 M	12,1 M	12,09 M	12,03 M
Actif net par action	0,48	0,47	0,43	0,48	0,25
Actif corporel net	5,9 M	5,68 M	5,24 M	5,86 M	3,07 M
Actif corporel net par action	0,48	0,47	0,43	0,48	0,25
Total de la dette	2,02 M	7,88 M	8,27 M	9,09 M	9,66 M
Dette nette	828 k	3,55 M	5,17 M	8,07 M	8,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	270 k	296 k	302 k	365 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	74,55 k	58,29 k	4,92 k	4,92 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,02 M	2,51 M	3,35 M	5,58 M	5,58 M
Bâtiments, total	6,29 M	8,09 M	9,26 M	10,33 M	8,16 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	9	9	7	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-166 k	-574 k	-540 k	574 k	-2,85 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	358 k	351 k	381 k	358 k	361 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,35 k	9,45 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	387 k	360 k	381 k	358 k	361 k
Amortissement des charges différées, total	-	1,54 k	18,46 k	22,07 k	25,67 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-51,94 k	-311	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	73,97 k	90,24 k	77,64 k	-167 k	172 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	3,12 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	27,48 k	16,26 k	8,37 k	-	3,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	337 k	117 k	54,88 k	88,38 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	20 k	76,68 k
Variation des créances	6,07 k	-147 k	-138 k	-602 k	-469 k
Variation des dettes fournisseurs	11,24 k	96,13 k	9,58 k	278	13,02 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,5 k	299 k	42,86 k	-27,22 k	-16,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	91,94 k	183 k	91,02 k	324 k	-38,33 k
Autres activités opérationnelles	-	211 k	15,09 k	22,28 k	301 k
Flux de trésorerie d'exploitation	489 k	872 k	82,55 k	578 k	781 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,98 k	-871 k	-1,01 M	-3,34 M	-1 M
Vente d'actifs immobiliers, total	322 k	2,1 k	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	279 k	-869 k	-1,01 M	-3,34 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-176 k	-50 k	-	-	-82,54 k
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-1,09 M	-230 k	-185 k	-357 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,35 k	-2,01 M	-1,24 M	-3,53 M	-1,44 M
Dette à long terme émise, total	-	4,5 M	-	984 k	600 k
Total de la dette émise	-	4,5 M	-	984 k	600 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-34,19 k	-64,51 k	-106 k	-97,22 k
Total de la dette remboursée	-	-34,19 k	-64,51 k	-106 k	-97,22 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-15 k	-8,01 k	-26,86 k
Autres activités de financement, total	-	-185 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	4,28 M	-79,51 k	870 k	476 k
Variation nette de la trésorerie	493 k	3,14 M	-1,24 M	-2,08 M	-182 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 k	128 k	636 k	706 k	769 k
Dette nette émise / remboursée	-	4,47 M	-64,51 k	878 k	503 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	403 k	159 k	98,24 k	464 k	132 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	479 k	314 k	491 k	773 k	680 k
Variation du fonds de roulement net	-5,84 k	304 k	108 k	329 k	538 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,27	-0,7	0,7	4,5	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,27	-0,73	0,75	4,85	5,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,8	-9,91	-9,9	10,34	-63,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,8	-9,91	-9,9	10,35	-63,97
Analyse des marges
Marge brute %	80,31	79,27	91,16	90,47	85,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,69	70,39	72,31	51,95	47,36
Marge d’EBITDA %	19,63	7,93	16,82	38,52	38,45
Marge EBITA %	-0,36	-4,39	5,63	29,08	29,73
Marge d'EBIT %	-1,94	-4,75	5,63	29,08	29,73
Marge des activités poursuivies %	-9,25	-21,72	-18,76	15,13	-69
Marge nette %	-9,25	-21,72	-18,76	15,13	-69
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,25	-21,72	-18,76	15,13	-69
Marge nette normalisée %	-5,01	-8,6	-10,75	9,46	4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,49	6,01	3,41	12,24	3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,71	11,89	17,04	20,37	16,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,23	0,2	0,25	0,27
Rotation des actifs corporels	0,27	0,35	0,31	0,33	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,18	3,62	2,79	2,31	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,78	12,35	9,07	4,31	4,88
Quick Ratio	10,92	12,21	9,01	4,26	4,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,91	2,06	0,18	0,96	1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,86	100,88	130,71	158,44	205,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,51	160,81	118,54	76,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,15	138,84	157,79	155,11	314,81
Dette totale / Capital total	25,45	58,13	61,21	60,8	75,89
Dette à long terme / Capitaux propres	34,15	136,62	154,79	154,25	313,46
Dette à long terme / Capital total	25,45	57,2	60,05	60,46	75,57
Dette totale / Total de l'actif	27,3	60,51	63,71	63,78	77,98
EBIT / Charges d'intérêt	-0,29	-0,5	0,25	2,08	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	2,9	0,97	0,79	2,83	1,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,9	0,97	0,79	2,83	1,78
Dette totale / EBITDA	5,74	32,4	15,86	6,06	5,9
Dette nette / EBITDA	2,35	14,58	9,91	5,38	5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,74	32,4	15,86	6,06	5,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	14,58	9,91	5,38	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,52	47,45	8,93	31,72	9,06
Résultat brut, Croissance 1 an	27,46	45,54	25,26	30,72	3,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,14	-40,43	131,03	169,16	8,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-116,88	1,72 k	-239,63	580,65	11,48
EBIT, 1 an Croissance %	-192,01	261,53	-229,12	580,65	11,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,67	246,37	-5,94	-206,24	-597,32
Résultat net, Croissance 1 an	111,67	246,37	-5,94	-206,24	-597,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,19	245,66	-5,77	-206,95	-605,9
Résultat net normalisé sur 1 an	83,56	153,08	36,09	-215,89	-45,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,36	31,14	19,08	30,07	-19,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,39	374,85	16,78	60,78	25,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,12	76,72	0,39	12,08	-13,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,33	-4,02	-7,73	11,85	-47,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,49	-3,86	-7,73	11,85	-47,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	187,73	78,21	-90,53	600,47	35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	314,06	-60,6	-38,16	372,48	-71,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	176,65	-34,35	56,02	57,53	-11,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,27	47,49	26,73	19,78	19,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,63	36,2	35,02	27,96	16,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,49	-27,66	17,31	164	71,18
EBITA, 2 ans CAGR %	198,48	75,39	404,42	208,29	175,46
EBIT, 2 ans CAGR %	596,85	82,39	116,06	196,45	175,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	267,45	170,77	80,5	-0,03	129,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	267,45	170,77	80,5	-0,03	129,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	263,61	116,97	80,48	0,39	132,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	242,17	115,53	85,59	25,59	-20,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,58	9,62	24,96	24,45	2,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	359,23	114,18	135,49	37,03	42,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,14	33,02	33,2	6,08	-1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,42	-2,19	-5,89	1,59	-23,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,5	-2,19	-5,82	1,59	-23,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,04	126,44	-58,92	-18,56	207,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,5	27,73	-50,64	70,93	15,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,93	34,77	1,21	56,77	17,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,17	28,01	33,32	28,37	16,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,13	21,22	32,45	33,57	19,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,67	-16,7	6,54	60,72	96,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-85,19	445,52	62,55	457,4	119,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,94	459,94	62,55	216,73	113,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,59	260,29	90,35	51,27	70,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,59	260,29	90,35	51,27	70,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,59	257,53	64,31	51,59	72,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,61	209,44	84,91	58,63	-4,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,95	4,6	12,69	26,64	7,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	364,38	74,98	107,36	33,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,38	20,79	21,11	25,75	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,04	-1,63	-4,07	-0,31	-18,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,09	-1,63	-4,07	-0,26	-18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,77	45,18	-21,41	5,73	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,68	-11,12	0,29	4,81	-6,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,11	1,36	41,51	17,29	29,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,66	4,58	18,41	24,65	27,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,84	1,87	18,83	23,87	25,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	162,16	-25,97	-22,07	32,14	31,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-49,01	-30,54	-39,27	334,18	100,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,42	-29,44	-39,27	334,18	100,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,86	-16,06	-23,24	115,74	105,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,86	-16,06	-23,24	115,74	105,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,61	-7,63	-18,05	115,11	88,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,99	-8,48	-24,56	115,74	32,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,38	3,27	5,37	12,13	8,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,93	-15,39	-	185	60,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,32	7,42	11,89	14,68	11,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,87	-6,24	-2,42	-0,36	-12,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,9	-6,24	-2,42	-0,36	-12,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	175,33	74,48	-25,51	15,21	35,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,13	-0,93	-38,44	15,46	6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7	39,84	-16,2	20,68	31,48