Flux de Trésorerie ZyVersa Therapeutics, Inc.

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US98987D3008

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:49:16 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0990 ^USD	-4,89 %		-12,70 %	-25,90 %

10/07	Zyversa Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 8 juillet 2026	CI
13/05	ZyVersa Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ZYVERSA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,58 M	5,87 M	11,21 M	7,36 M	5,73 M
Dépenses de R&D	2,12 M	5,81 M	3,21 M	1,78 M	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,7 M	11,68 M	14,42 M	9,14 M	6,84 M
Résultat d'Exploitation	-7,7 M	-11,68 M	-14,42 M	-9,14 M	-6,84 M
Intérêts payés, total	-821 k	-428 k	-	-270 k	-513 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	457	-	-
Charges d'intérêt nettes	-821 k	-428 k	457	-270 k	-513 k
Autres produits non opérationnels	228 k	-607 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,3 M	-12,72 M	-14,42 M	-9,41 M	-7,36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,15 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-11,9 M	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-81,44 M	-	-18,65 M
Autres éléments non courants	213 k	-	-	-	202 k
EBT, elements non courants inclus	-8,08 M	-14,87 M	-108 M	-9,41 M	-25,8 M
Charge d'impôt	-	-745 k	-9,46 M	6,74 k	-852 k
Résultat des activités poursuivies	-8,08 M	-14,12 M	-98,3 M	-9,41 M	-24,95 M
Résultat net part du groupe	-8,08 M	-14,12 M	-98,3 M	-9,41 M	-24,95 M
Résultat net	-8,08 M	-14,12 M	-98,3 M	-9,41 M	-24,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	7,95 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,08 M	-14,12 M	-106 M	-9,41 M	-24,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,08 M	-14,12 M	-106 M	-9,41 M	-24,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-117,08	-211,2	-1,09 k	-8,48	-4,18
BPA de base - Activités poursuivies	-117,08	-211,2	-1,09 k	-8,48	-4,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,05 k	66,87 k	97,5 k	1,11 M	5,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-117,08	-211,2	-1,09 k	-8,48	-4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-117,08	-211,2	-1,09 k	-8,48	-4,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,05 k	66,87 k	97,5 k	1,11 M	5,96 M
BPA de base normalisé	-75,11	-118,86	-92,43	-5,3	-0,77
BPA dilué normalisé	-75,11	-118,86	-92,43	-5,3	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,69 M	-11,67 M	-14,41 M	-9,13 M	-6,84 M
EBITA	-7,7 M	-11,68 M	-14,42 M	-9,14 M	-6,84 M
EBIT	-7,7 M	-11,68 M	-14,42 M	-9,14 M	-6,84 M
EBITDAR	-7,55 M	-11,52 M	-14,4 M	-8,96 M	-6,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	5,01	8,78	-0,07	3,3
Impôts intérieurs courants	-	-	23,24 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	23,24 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-745 k	-9,48 M	6,74 k	-852 k
Total des impôts différés	-	-745 k	-9,48 M	6,74 k	-852 k
Résultat net normalisé	-5,19 M	-7,95 M	-9,01 M	-5,88 M	-4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,43 M	5,72 M	11,21 M	7,36 M	5,73 M
Dépense en recherche et de développement	2,12 M	5,81 M	3,21 M	1,78 M	19,76 M
Charges locatives nettes, total	148 k	157 k	7,8 k	170 k	176 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	150 k	116 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,98 k	40,94 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	945 k	681 k	133 k	61,79 k	10,34 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,2 M	2,9 M	1,06 M	644 k	212 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,14 M	3,58 M	1,19 M	706 k	223 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 k	5,9 M	3,14 M	1,53 M	102 k
Total des liquidités et VMP	329 k	5,9 M	3,14 M	1,53 M	102 k
Dépenses payées d'avance	483 k	225 k	215 k	185 k	232 k
Autres actifs à court terme, total	-	235 k	-	-	14,48 k
Total de l'actif circulant	812 k	6,36 M	3,35 M	1,72 M	348 k
Immobilisations corporelles brutes	52 k	150 k	59,84 k	52 k	-
Amortissements cumulés	-24,27 k	-34,67 k	-45,07 k	-52 k	-
Immobilisations corporelles nettes	27,73 k	116 k	14,77 k	0	-
Goodwill	-	11,9 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	100 M	18,65 M	18,65 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	57,24 k	-
Autres actifs à long terme, total	287 k	46,66 k	98,48 k	178 k	-
Total des actifs	1,13 M	119 M	22,11 M	20,6 M	348 k
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	6,03 M	8,43 M	9,34 M	10,12 M
Charges à payer, total	749 k	798 k	1,25 M	1,89 M	2,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,15 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	109 k	8,66 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	107 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,73 M	1,15 M	507 k	7,26 k	64,46 k
Total du passif circulant	13,63 M	8,19 M	10,19 M	11,23 M	12,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	10,32 M	845 k	852 k	-
Autres passifs non courants	331 k	331 k	-	-	-
Total du passif	13,96 M	18,84 M	11,04 M	12,08 M	12,73 M
Actions privilégiées Convertibles	-	2	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	2	1	1	1
Actions ordinaires, total	242	902	405	251	809
Primes d'émissions d'actions	40,07 M	105 M	114 M	121 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,9 M	-4,92 M	-103 M	-113 M	-138 M
Actions détenues en propre	-	-	-7,17 k	-7,17 k	-7,17 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,83 M	99,66 M	11,07 M	8,52 M	-12,39 M
Total des capitaux propres	-12,83 M	99,66 M	11,07 M	8,52 M	-12,39 M
Total du passif et des capitaux propres	1,13 M	119 M	22,11 M	20,6 M	348 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,17 M	26,32 k	759 k	2,57 M	8,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,17 M	26,32 k	405 k	2,51 M	8,1 M
Actif net par action	-0,53	3,79 k	27,33	3,4	-1,53
Actif corporel net	-12,83 M	-12,32 M	-7,57 M	-10,13 M	-12,39 M
Actif corporel net par action	-0,53	-468,02	-18,69	-4,04	-1,53
Total de la dette	9,15 M	109 k	8,66 k	0	0
Dette nette	8,82 M	-5,79 M	-3,13 M	-1,53 M	-102 k
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	1,25 M	62,36 k	1,36 M	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	52 k	52 k	52 k	52 k	-
Employés à temps plein	-	7	7	7	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,08 M	-14,12 M	-98,3 M	-9,41 M	-24,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,4 k	10,4 k	10,4 k	6,93 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,4 k	10,4 k	10,4 k	6,93 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	318 k	39,49 k	-	-	57,24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	93,33 M	-	18,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,14 M	3,58 M	1,19 M	706 k	223 k
Autres activités d'exploitation, total	-442 k	-53,69 k	-7,56 M	211 k	-612 k
Variation des dettes fournisseurs	-312 k	4,54 M	2,41 M	751 k	689 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-708 k	1,12 M	195 k	179 k	832 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,08 M	-4,89 M	-8,72 M	-7,56 M	-5,11 M
Dette à long terme émise, total	5,23 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,23 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	19,08 M	6,54 M	2,05 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7,17 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	1,96 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-10,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-99,14 k	-2,42 M	-588 k	1,63 M
Flux de trésorerie de financement	5,23 M	1,87 M	5,96 M	5,95 M	3,69 M
Variation nette de la trésorerie	154 k	-3,02 M	-2,76 M	-1,61 M	-1,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-310 k	-5,46 M	-4,09 M	-2,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,93 M	-82,54 k	-5,46 M	-3,92 M	-2,56 M
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	-3,63 M	-2,35 M	-1,08 M	-1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	5,23 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-531,56	-12,21	-12,82	-26,74	-40,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	110,04	-15,2	-16,26	-58,27	221,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,44	-32,53	-177,53	-96,1	1,29 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,44	-32,53	-191,89	-96,1	1,29 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,78	0,33	0,15	0,03
Quick Ratio	0,02	0,72	0,31	0,14	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,6	-0,86	-0,67	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,32	0,11	0,08	-	-
Dette totale / Capital total	-248,69	0,11	0,08	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24 k	15,9	49,92	58,66	3,66 k
EBIT / Charges d'intérêt	-9,38	-27,32	-	-33,86	-13,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,37	-26,93	-	-33,83	-13,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,37	-26,93	-	-33,83	-13,32
Dette totale / EBITDA	-1,19	-0,01	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,15	0,5	0,22	0,17	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,19	-0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,15	0,5	0,22	0,17	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,92	51,7	4,25	-36,64	-25,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,89	51,63	4,25	-36,64	-25,09
EBIT, 1 an Croissance %	-34,89	51,63	4,25	-36,64	-25,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,26	74,69	596,03	-90,42	165,07
Résultat net, Croissance 1 an	-36,26	74,69	596,03	-90,42	165,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,58	53,26	-3,01	-34,77	-21,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,66	80,39	405,89	-99,22	-50,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,27	317,21	-87,23	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,27	10,42 k	-81,34	-6,85	-98,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,35	-4	-38,52	33,78	22,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,35	-876,71	-88,89	-23,1	-245,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,66	-3,7	78,39	-13,31	-31,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-84,68	229,85	-25,05	-29,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-95,49	282,49	-28,14	-34,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-0,64	36,86	-18,73	-31,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-0,64	36,81	-18,73	-31,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-0,64	36,81	-18,73	-31,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	5,52	248,7	-18,36	-49,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	5,52	248,7	-18,36	-49,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,13	31,83	-20,46	-28,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	6,04	1,7 k	271,12	-93,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	74,19	-27,02	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,21 k	343,13	-58,31	-87,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,72	-23,17	-9,31	27,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	234,84	-7,1	-70,77	5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-2,19	31,07	24,35	-23,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	64,17	57,24	-27,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	72,72	65,79	-31,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,82	5,87	-20,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	6,81	5,85	-20,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	6,81	5,85	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	97,9	5,21	20,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	97,9	5,21	20,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	4,37	4,27	-20,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,69	36,35	89,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-27,1	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	218,33	163,48	-85,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,2	-7,57	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,6	-12,77	-50,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	19,5	14,2	1,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,42	20,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,94	21,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,02