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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 49,74 USD | +0,11 % |
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-0,16 % | -0,51 % |
Objectif d'investissement
L'objectif principal du Fonds est de générer un revenu courant avec un objectif secondaire d'appréciation du capital.
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 49,74 $US | +0,11 % | 498 097 |
| 01/07/26 | 49,68 $US | -0,20 % | 774 833 |
| 30/06/26 | 49,78 $US | -0,05 % | 809 210 |
| 29/06/26 | 49,81 $US | -0,02 % | 1 208 739 |
| 26/06/26 | 49,82 $US | +0,03 % | 390 826 |
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Cours en différé Nasdaq
Dernière mise à jour Le 02 juillet 2026 à 22:15
Description
| Code ISIN | US33739Q2003 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.65% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
04/11/2014
|
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 6,02 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 5,74 Md |
| Encours 3 mois | 5,77 Md |
| Encours 6 mois | 5,36 Md |
| Encours 12 mois | 5,51 Md |
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