Objectif d'investissement

Le Multi-Asset Diversified Income Index Fund est un fonds négocié en bourse. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher des résultats d'investissement qui correspondent généralement au prix et au rendement, avant les frais et dépenses du fonds, d'un indice appelé NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. L'indice est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière, conçu pour fournir une exposition à de multiples segments d'actifs, chacun d'entre eux étant sélectionné pour obtenir un rendement élevé et constant pour l'indice. L'indice est composé de titres classés en tant qu'actions (20 %), de sociétés de placement immobilier (REIT) (20 %), de titres privilégiés (20 %), de sociétés en commandite principale (MLP) (20 %) et d'un ETF de titres de créance d'entreprise à haut rendement (20 %).
Cours indicatif
Varia.
Varia. 1 janv.
Poids
12,80USD-0,78 %+15,94 %1,53 %
7,490USD-0,13 %-0,79 %1,44 %
10,43USD+2,05 %+7,75 %1,38 %
13,05USD-0,46 %+22,31 %1,36 %
9,180USD-0,33 %-15,78 %1,21 %
44,62USD-0,56 %+12,96 %1,12 %
14,70USD-0,54 %+25,00 %1,11 %
16,56USD+0,91 %+39,75 %1,1 %
En partenariat avec
TrackInsight
Date Cours Variation Volume
10/07/26 16,66 $US +0,34 % 87 973
09/07/26 16,61 $US -0,08 % 79 572
08/07/26 16,62 $US -0,30 % 35 410
07/07/26 16,67 $US +0,54 % 114 081
06/07/26 16,58 $US -0,19 % 73 366

Cours en différé Nasdaq

Dernière mise à jour Le 10 juillet 2026 à 22:15

Description

Code ISIN US33738R1005
Frais de gestion (TER) 0.87%
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
13/08/2012
Note de crédit
Objectif géographique
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (USD) 412 M
Encours 1 mois 397 M
Encours 3 mois 418 M
Encours 6 mois 441 M
Encours 12 mois 522 M
  1. Bourse
  2. ETF
  3. ETF MDIV
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