NOMURA NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF - JPY

Cours Nomura NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF - JPY

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JP3047360007

Marché Fermé - Japan Exchange 06:42:02 05/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 483,00 ^JPY	+0,40 %		-2,29 %	+17,45 %

06/08	NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund annonce un dividende annuel, payable le 18 septembre 2026	CI
06/08/25	Le fonds NEXT FUNDS Thai Stock SET50 annonce un dividende annuel, paiement prévu le 18 septembre 2025	CI

Caractéristiques générales

Code ISIN	JP3047360007	Frais	0,55 %	Politique de dividendes	Distribution
Devise	JPY	Encours (EUR)	7,42 M	Méthode de réplication	Physique
Nombre de titres	50	Évolutions des encours	-	Date de création	12/05/2011

Graphique : Nomura NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF - JPY

Graphique dynamique

Principales lignes

Nom	Cours indicatif	Varia.	Poids
AIRPORTS OF THAILAND	1,580EUR	+2,60 %	8,38 %
PTT	40,00THB	-1,84 %	8,14 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION	150,00THB	-5,66 %	5,25 %
ADVANCED INFO SERVICE	8,850EUR	+1,14 %	4,94 %
GULF ENERGY DEVELOPMENT	49,75THB	-2,45 %	4,58 %
CP ALL	1,160EUR	+5,45 %	4,48 %
THE SIAM CEMENT	244,00THB	+0,83 %	3,72 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	0,4863USD	-19,79 %	3,22 %
KASIKORNBANK	244,00THB	+0,41 %	2,9 %
THE SIAM COMMERCIAL BANK	150,50THB	0,00 %	2,89 %

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Objectif d'investissement

Catégorie d'actif	Actions
Objectif géographique	Thaïlande
Thématique et Secteur	-

Le fonds est un fonds d'investissement en actions de type ouvert. Son indice de référence est l'indice SET50. Le Fonds a pour objectif de suivre la performance de l'indice de référence converti en yens japonais en investissant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des actions (y compris des DR) et des NVDR (certificats de dépôt sans droit de vote) thaïlandais qui font ou doivent faire partie de l'indice SET50. L'indice SET50 comprend les 50 premières sociétés cotées au tableau principal de la Bourse de Thaïlande en termes de capitalisation boursière et de liquidité. L'indice SET50 est calculé selon une méthode de pondération de la capitalisation. La composition de l'indice est revue chaque année en juin et en décembre. L'indice SET50 est calculé avec la date de base d'entrée en vigueur du 16 août 1995 et avec une valeur de base fixée à 1 000.

Cotations

Date	Cours	Variation	Volume
05/11/26	4 483,00 JPY	+0,40 %	279
04/11/26	4 465,00 JPY	-1,67 %	429
02/11/26	4 541,00 JPY	-0,85 %	154
30/10/26	4 580,00 JPY	-0,17 %	186
29/10/26	4 588,00 JPY	-2,17 %	139