| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 230,08 EUR | +0,23 % |
|
+3,23 % | +10,18 % |
| Mois en cours | +2,79 % | ||
| 1 mois | -1,18 % |
Graphique ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 305,65USD | -0,04 % | +5,60 % | +212,09 % | 4,51 % | |
| 20,40EUR | -0,73 % | +3,99 % | +28,07 % | 3,55 % | |
| 92,62USD | +1,57 % | +2,41 % | -16,70 % | 3,3 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 796 M EUR | +10,99 % | +36,50 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF | 796 M EUR | +10,66 % | +34,52 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 796 M EUR | +10,45 % | +33,13 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
501 M
EUR
Date de création
15/04/2011
Domicile
Allemagne
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/12/08 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 230,08 € | +0,23 % |
| 05/08/26 | 229,55 € | +0,24 % |
| 04/08/26 | 228,99 € | +1,65 % |
| 03/08/26 | 225,27 € | +0,88 % |
| 31/07/26 | 223,31 € | -0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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