| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 231,72 EUR | -1,08 % |
|
+1,75 % | +12,70 % |
| Mois en cours | -1,28 % | ||
| 1 mois | -2,22 % |
Graphique ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 19,68EUR | +1,55 % | +0,72 % | -12,73 % | 3,99 % | |
| 351,41USD | -10,19 % | -7,30 % | +255,64 % | 3,55 % | |
| 194,83USD | -1,39 % | +1,19 % | +22,27 % | 3,32 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 837 M EUR | +11,95 % | +36,59 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF | 837 M EUR | +11,67 % | +34,60 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 837 M EUR | +11,49 % | +33,21 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
529 M
EUR
Date de création
15/04/2011
Domicile
Allemagne
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/12/08 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 231,72 € | -1,08 % |
| 01/07/26 | 234,24 € | -0,20 % |
| 30/06/26 | 234,72 € | +1,11 % |
| 29/06/26 | 232,15 € | +1,37 % |
| 26/06/26 | 229,01 € | -0,95 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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