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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 642 EUR | +1,59 % |
|
+2,13 % | -0,22 % |
| Mois en cours | -2,59 % | ||
| 1 mois | -1,85 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,05 AUD | +1,48 % | +5,89 % | +24,34 % | 3,82% | ||
| 877,6 USD | +0,03 % | +10,36 % | +216,25 % | 3,43% | ||
| 87,95 USD | +0,85 % | -0,07 % | -23,01 % | 3,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 481 M EUR | +0,03 % | -2,96 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 481 M EUR | -0,19 % | -4,83 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | -0,27 % | -4,88 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 490 M EUR | -0,27 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 481 M EUR | -0,38 % | -6,56 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 481 M EUR | -0,42 % | -6,68 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
46 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 7 642 | +1,59 % | 0 |
| 25/04/24 | 7 522 | -0,89 % | 0 |
| 24/04/24 | 7 590 | -0,06 % | 0 |
| 23/04/24 | 7 594 | +0,82 % | 0 |
| 22/04/24 | 7 533 | +0,67 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
