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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,61 USD | +0,13 % |
|
-0,13 % | -0,96 % |
| Mois en cours | -0,95 % | ||
| 1 mois | -0,92 % |
Graphique BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Global Inflation Linked Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement réel. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres négociables à revenu fixe indexés sur l'inflation, émis à l'échelle mondiale. Le Compartiment ne peut investir que dans des titres négociables à revenu fixe de bonne qualité au moment de l'achat. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Global Inflation Linked Bd I2 USD | 221 M USD | -0,79 % | -0,20 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd D3 USD | 211 M USD | -0,86 % | -0,60 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd D2 USD | 211 M USD | -0,88 % | -0,70 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD | 211 M USD | -0,92 % | -1,71 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD | 211 M USD | -0,96 % | -1,71 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd X2 EUR H | 195 M EUR | -1,16 % | -4,54 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd C3 USD | 211 M USD | -1,27 % | -5,30 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd C2 USD | 211 M USD | -1,34 % | -5,37 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd D2 EUR H | 230 M EUR | -1,34 % | -6,19 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H | 195 M EUR | -1,41 % | -7,15 % | ||
| BGF Global Inflation Linked Bd E2 EUR H | 195 M EUR | -1,60 % | -8,55 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
USD
Date de création
23/07/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY INF-LNKD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Indexées sur l Inflation
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/09/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 15,61 | +0,13 % | 0 |
| 22/04/24 | 15,59 | +0,06 % | 0 |
| 19/04/24 | 15,58 | 0,00 % | 0 |
| 18/04/24 | 15,58 | -0,06 % | 0 |
| 17/04/24 | 15,59 | 0,00 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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