| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,22 USD | -0,06 % |
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-0,53 % | +3,75 % |
| Mois en cours | +0,43 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
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Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
684 583
USD
Date de création
05/02/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 124,22 $US | -0,06 % |
| 19/08/26 | 124,30 $US | -0,10 % |
| 18/08/26 | 124,42 $US | -0,28 % |
| 17/08/26 | 124,77 $US | -0,07 % |
| 14/08/26 | 124,86 $US | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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