| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,44 USD | +0,17 % |
|
-0,32 % | +21,05 % |
| Mois en cours | +0,17 % | ||
| 1 mois | +0,10 % |
Graphique DNB Fund Technology A USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 517,53USD | +0,92 % | +0,26 % | +0,35 % | 9,45 % | |
| 343,50USD | +1,56 % | -0,12 % | +39,81 % | 6,73 % | |
| 233,95USD | +1,34 % | +3,95 % | +23,86 % | 5,76 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Technology C1 EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,95 % | +129,78 % | ||
| DNB Fund Technology C1 EUR Dis | 3 100 M EUR | +26,94 % | +129,36 % | ||
| DNB Fund Technology N EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,82 % | +128,81 % | ||
| DNB Fund Technology N EUR Dist | 2 997 M EUR | +26,82 % | +128,42 % | ||
| DNB Fund Technology A EUR Acc | 3 100 M EUR | +26,20 % | +124,39 % | ||
| DNB Fund Technology A EUR Dist | 2 997 M EUR | +26,20 % | +124,27 % | ||
| DNB Fund Technology C1 USD Acc | 3 522 M USD | +21,77 % | +144,48 % | ||
| DNB Fund Technology A USD Acc | 3 522 M USD | +21,05 % | +138,75 % | ||
| DNB Fund Technology N USD Acc | 3 482 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
29 M
USD
Date de création
10/08/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Technologies
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TECH NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Technologie et Télécom Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/08/07 | |
| 01/01/08 | |
| 16/08/07 | |
| 01/04/14 | |
| 01/08/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 71,44 $US | +0,17 % |
| 30/09/26 | 71,32 $US | -0,01 % |
| 29/09/26 | 71,33 $US | +0,25 % |
| 28/09/26 | 71,15 $US | -1,27 % |
| 25/09/26 | 72,07 $US | +0,56 % |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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