DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS AD EUR

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Cours DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR

Fonds

LU1490785760

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,97 ^EUR	+0,06 %		+0,16 %	+0,12 %

Mois en cours	+0,06 %
1 mois	-0,44 %

Graphique DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	OSTRUM SRI MONEY IC	13 795,74EUR	+0,01 %	-	-	5,7 %
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,48 %
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	1,48 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNCA Invest Sérénité Plus I EUR		447 M EUR	+0,33 %	+9,86 %
DNCA Invest Sérénité Plus A EUR		447 M EUR	+0,13 %	+8,94 %
DNCA Invest Sérénité Plus AD EUR		447 M EUR	+0,11 %	+8,93 %
DNCA Invest Sérénité Plus B EUR		447 M EUR	-0,02 %	+8,35 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

10 M EUR

Date de création

29/11/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

BLOOMBERG EURO AGG CORP 1-3 YR TR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Europe

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.7%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Romain Grandis	03/11/16
Baptiste Planchard	03/11/16

Cotations

Date	Cours	Variation
01/10/26	97,97 €	+0,06 %
30/09/26	97,91 €	+0,12 %
29/09/26	97,79 €	+0,02 %
28/09/26	97,77 €	-0,08 %
25/09/26	97,85 €	+0,04 %

Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00

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