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EAST CAPITAL RUSSIA C EUR

Cours en clôture. Cours en clôture FINESTI S.A. - 26/11
120.17 EUR   -4.47%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
Le compartiment investira au moins les deux tiers de ses actifs nets dans des titres d'émetteurs domiciliés ou exerçant une part importante de leur activité en Russie. Il peut également investir dans des titres d'émetteurs domiciliés ou exerçant une part importante de leur activité dans les Etats de l'ex-Union soviétique, à savoir l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan , ainsi qu'en Turquie. Le compartiment peut aussi investir dans des titres (comme des ADR et des GDR) offrant une exposition aux titres susmentionnés.
Performances du fonds : East Capital Russia C EUR
Performances Historiques Glissantes au 26-11-2021
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +33.79% -12.87% +3.05% +12.74% +37.5% +68.54% +20.17%
Catégorie 26.29% -12.68% 2.09% 11.31% 30.88% 56.4% -
Plus
Exposition sectorielle au 31-10-2021
Plus
Exposition par type d'actif au 31-10-2021
Long Court Nets
Actions 99.05% 0% 99.05%
Liquidités 3.94% 2.99% 0.95%
Autres 0% 0% 0%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
East Capital Russia A EUR33.14%65.69%13M EUR1.75%
East Capital Russia A USD32.19%65.16%1M USD1.75%
East Capital Russia C EUR33.79%68.54%80M EUR1.25%
East Capital Russia C USD32.85%68.08%2M USD1.25%
East Capital Russia R EUR33.74%68.20%NC0M EUR0%
East Capital Russia A SEK32.85%65.52%NC0M SEK0%
East Capital Russia G SEK32.80%65.32%NC0M SEK0%
Autres fonds de la catégorie: Actions Russie
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Amundi Fds Russian Equity A EUR C30.85%64.20%NC13 M EUR
Amundi Fds Russian Equity C EUR C30.21%61.22%NC0 M EUR
Amundi Fds Russian Equity M2 EUR C32.67%70.49%NC3 M EUR
BNP Paribas Russia Eq C Cap27.01%46.77%NC181 M EUR
BNP Paribas Russia Eq C Dis27.01%46.77%NC36 M EUR
BNP Paribas Russia Eq I Cap28.31%51.76%NC451 M EUR
BNP Paribas Russia Eq I Dis28.31%51.78%NC3 M EUR
BNP Paribas Russia Eq N Cap26.16%43.50%NC16 M EUR
BNP Paribas Russia Eq Privl Cap28.17%51.24%NC15 M EUR
BNP Paribas Russia Eq Privl Dis28.17%51.26%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion East Capital Asset Management S.A.
Date de création 09-02-2007

Gérant Depuis
Peter Elam Håkansson 31-01-2007
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 09-02-2007
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Russie
Zone d'investissement Russie et CIS
Benchmark MSCI Russia 10-40 NR USD 100%
Actifs nets de la part 80 M EUR au 30-09-2021
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg S.à.r.l.
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-10-2021
Ecart-type 3 ans 23.92%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.96
Performance moyenne 3 ans 68.54%