| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,92 EUR | -0,40 % |
|
+0,03 % | +6,86 % |
| Mois en cours | -0,96 % | ||
| 1 mois | -0,98 % |
Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 328,16EUR | -0,11 % | - | - | 8,33 % | |
| 162,69EUR | +0,10 % | -0,67 % | -3,38 % | 6,58 % | |
| 244,30EUR | +0,51 % | +1,16 % | +18,53 % | 4,51 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR | 318 M EUR | +7,04 % | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) J EUR | 318 M EUR | +7,03 % | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | 318 M EUR | +6,86 % | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR | 318 M EUR | +6,86 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
142 M
EUR
Date de création
11/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/12/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 113,92 € | -0,40 % |
| 23/09/26 | 114,38 € | -0,37 % |
| 22/09/26 | 114,81 € | +0,24 % |
| 21/09/26 | 114,54 € | +0,73 % |
| 18/09/26 | 113,71 € | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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