| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,88 EUR | -0,11 % |
|
-0,86 % | +7,81 % |
| Mois en cours | +1,37 % | ||
| 1 mois | +1,48 % |
Graphique EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 705,50EUR | +114,99 % | - | - | 8,27 % | |
| 167,73EUR | +0,02 % | -0,96 % | -0,49 % | 6,84 % | |
| 248,05EUR | 0,00 % | -1,94 % | +20,24 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) I EUR | 309 M EUR | +7,97 % | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | 309 M EUR | +7,81 % | - | ||
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR | 309 M EUR | +7,80 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
13 M
EUR
Date de création
11/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/12/24 | |
| 01/09/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 114,88 € | -0,11 % |
| 18/08/26 | 115,01 € | -0,73 % |
| 17/08/26 | 115,85 € | -0,05 % |
| 14/08/26 | 115,91 € | -0,22 % |
| 13/08/26 | 116,17 € | +0,25 % |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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