| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 349,10 EUR | -0,46 % |
|
-1,17 % | +12,81 % |
| Mois en cours | -4,52 % | ||
| 1 mois | -3,98 % |
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 20,01USD | -0,65 % | -5,70 % | -17,21 % | 4,98 % | |
| 9,400USD | -1,36 % | -1,47 % | -24,01 % | 4,75 % | |
| 56,70USD | +1,20 % | -1,78 % | +9,35 % | 4,4 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +13,67 % | +15,41 % | ||
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +13,67 % | +15,39 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +13,51 % | +14,70 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +13,50 % | +14,75 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +13,45 % | +14,49 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +12,90 % | +12,18 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +12,81 % | +11,68 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +12,81 % | +11,68 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +12,36 % | +10,01 % | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +10,12 % | +23,26 % | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +9,93 % | +22,41 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +9,34 % | +19,74 % | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +9,25 % | +19,18 % | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +8,81 % | +17,41 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +8,34 % | +15,08 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
118 M
EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 349,10 € | -0,46 % |
| 23/09/26 | 350,72 € | -0,61 % |
| 22/09/26 | 352,88 € | +1,00 % |
| 21/09/26 | 349,37 € | -0,31 % |
| 18/09/26 | 350,45 € | -0,79 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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