| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 341,40 EUR | -0,37 % |
|
-1,84 % | +10,74 % |
| Mois en cours | +0,08 % | ||
| 1 mois | -7,42 % |
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 18,49USD | +0,11 % | -6,24 % | -26,39 % | 4,46 % | |
| 54,00USD | +0,47 % | -2,65 % | +6,64 % | 4,22 % | |
| 14,44USD | +1,26 % | -4,37 % | -35,85 % | 4,15 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 175 M EUR | +11,18 % | +13,68 % | ||
| EdRF US Value O EUR | 175 M EUR | +11,18 % | +13,70 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 175 M EUR | +11,02 % | +13,07 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 175 M EUR | +11,02 % | +13,01 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 175 M EUR | +10,96 % | +12,80 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 175 M EUR | +10,40 % | +10,53 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 175 M EUR | +10,32 % | +10,04 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 175 M EUR | +10,32 % | +10,04 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 175 M EUR | +9,87 % | +8,40 % | ||
| EdRF US Value N USD | 199 M USD | +6,82 % | +22,27 % | ||
| EdRF US Value I USD | 199 M USD | +6,62 % | +21,43 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 199 M USD | +6,03 % | +18,78 % | ||
| EdRF US Value A USD | 199 M USD | +5,95 % | +18,24 % | ||
| EdRF US Value R USD | 199 M USD | +5,51 % | +16,48 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 175 M EUR | +5,02 % | +14,16 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
109 M
EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 341,40 € | -0,37 % |
| 01/10/26 | 342,67 € | +0,45 % |
| 30/09/26 | 341,12 € | -1,14 % |
| 29/09/26 | 345,06 € | -0,54 % |
| 28/09/26 | 346,92 € | -0,68 % |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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