| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 346,92 EUR | -0,68 % |
|
-0,33 % | +12,88 % |
| Mois en cours | -4,46 % | ||
| 1 mois | -3,91 % |
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 19,55USD | -0,86 % | -9,24 % | -21,36 % | 4,98 % | |
| 8,980USD | -3,23 % | -9,75 % | -28,79 % | 4,75 % | |
| 54,96USD | -0,92 % | -2,21 % | +4,85 % | 4,4 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 189 M EUR | +13,74 % | +13,74 % | ||
| EdRF US Value O EUR | 189 M EUR | +13,73 % | +13,76 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 189 M EUR | +13,58 % | +13,12 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 189 M EUR | +13,57 % | +13,07 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 189 M EUR | +13,52 % | +12,86 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 189 M EUR | +12,96 % | +10,59 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 189 M EUR | +12,88 % | +10,09 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 189 M EUR | +12,87 % | +10,09 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 189 M EUR | +12,42 % | +8,45 % | ||
| EdRF US Value N USD | 220 M USD | +10,45 % | +22,72 % | ||
| EdRF US Value I USD | 220 M USD | +10,26 % | +21,88 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 220 M USD | +9,66 % | +19,22 % | ||
| EdRF US Value A USD | 220 M USD | +9,58 % | +18,67 % | ||
| EdRF US Value R USD | 220 M USD | +9,14 % | +16,91 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 189 M EUR | +8,67 % | +14,59 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
118 M
EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 346,92 € | -0,68 % |
| 25/09/26 | 349,30 € | +0,06 % |
| 24/09/26 | 349,10 € | -0,46 % |
| 23/09/26 | 350,72 € | -0,61 % |
| 22/09/26 | 352,88 € | +1,00 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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