| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 77,39 USD | +1,38 % |
|
-0,58 % | +14,29 % |
| Mois en cours | +4,29 % | ||
| 1 mois | +8,15 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 530,00GBX | +1,99 % | -0,51 % | +46,69 % | 7,17 % | |
| 65,00USD | -0,99 % | -0,34 % | +123,52 % | 5,46 % | |
| 27,16EUR | +1,76 % | +2,30 % | -12,78 % | 4,75 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 78 M USD | +16,96 % | +78,32 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 78 M USD | +16,25 % | +73,36 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
12 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 77,39 $US | +1,38 % |
| 24/08/26 | 76,34 $US | +0,34 % |
| 21/08/26 | 76,08 $US | +1,28 % |
| 20/08/26 | 75,12 $US | -0,94 % |
| 19/08/26 | 75,83 $US | +0,78 % |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
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