| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,66 USD | -0,97 % |
|
+1,85 % | +12,55 % |
| Mois en cours | +3,31 % | ||
| 1 mois | -1,10 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 261,20GBX | +1,74 % | +1,76 % | +11,46 % | 5,61 % | |
| 69,74USD | -5,97 % | +1,88 % | +87,98 % | 5,1 % | |
| 210,75EUR | -2,32 % | -0,24 % | -3,30 % | 4,44 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 75 M USD | +11,45 % | +74,05 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 75 M USD | +10,58 % | +69,22 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
62 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/11/26 | 84,66 $US | -0,97 % |
| 05/11/26 | 85,49 $US | -1,49 % |
| 04/11/26 | 86,78 $US | +3,98 % |
| 03/11/26 | 83,46 $US | -0,30 % |
| 02/11/26 | 83,71 $US | +1,16 % |
Temps réel Fonds, Le 06 novembre 2026 à 10:00
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