| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 85,78 USD | +0,44 % |
|
+2,88 % | +12,43 % |
| Mois en cours | +3,34 % | ||
| 1 mois | -1,56 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 385,20GBX | +1,33 % | -6,23 % | +19,93 % | 7,06 % | |
| 65,36USD | +1,27 % | +3,76 % | +72,77 % | 4,99 % | |
| 302,75USD | -0,37 % | +7,71 % | -53,06 % | 4,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 75 M USD | +12,93 % | +78,49 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 75 M USD | +12,12 % | +73,50 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
62 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/10/26 | 85,78 $US | +0,44 % |
| 07/10/26 | 85,40 $US | -1,02 % |
| 06/10/26 | 86,28 $US | -0,19 % |
| 05/10/26 | 86,44 $US | +3,67 % |
| 02/10/26 | 83,38 $US | +0,59 % |
Temps réel Fonds, Le 08 octobre 2026 à 11:00
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