| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 85,03 USD | -1,30 % |
|
+0,42 % | +13,42 % |
| Mois en cours | -2,49 % | ||
| 1 mois | -1,35 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 484,00GBX | -1,28 % | +3,01 % | +27,49 % | 7,07 % | |
| 24,26EUR | -2,96 % | -4,64 % | -15,41 % | 5,22 % | |
| 61,92USD | -0,26 % | -7,72 % | +78,70 % | 5,07 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 81 M USD | +11,94 % | +72,68 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 81 M USD | +11,19 % | +67,92 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
66 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 85,03 $US | -1,30 % |
| 22/09/26 | 86,15 $US | -0,63 % |
| 21/09/26 | 86,70 $US | +2,05 % |
| 18/09/26 | 84,96 $US | -1,23 % |
| 17/09/26 | 86,02 $US | +0,44 % |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
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