NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC USD

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Cours Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Fonds

LU0696274983

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,94 ^USD	+0,34 %		-0,66 %	+7,50 %

Mois en cours	+1,64 %
1 mois	+2,18 %

Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1 392,00GBX	+1,41 %	-0,73 %	+39,20 %	6,49 %
	CELLNEX TELECOM, S.A.	24,93EUR	+3,06 %	-0,32 %	-24,64 %	5,15 %
	CENTENE CORPORATION	65,89USD	-2,52 %	-4,12 %	+140,21 %	4,88 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD		76 M USD	+7,87 %	+57,27 %
Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD		76 M USD	+7,32 %	+52,88 %

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

63 M USD

Date de création

28/11/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alessandro Dicorrado	01/01/16

Cotations

Date	Cours	Variation
21/07/26	81,94 $US	+0,34 %
20/07/26	81,66 $US	-0,09 %
17/07/26	81,73 $US	-0,46 %
16/07/26	82,11 $US	-0,40 %
15/07/26	82,44 $US	+0,32 %

Temps réel Fonds, Le 21 juillet 2026 à 11:00

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