NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC USD

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Cours Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Fonds

LU0696274983

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,64 ^USD	-0,17 %		-1,55 %	+12,94 %

Mois en cours	-2,90 %
1 mois	-2,31 %

Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1 479,80GBX	+2,72 %	+2,35 %	+30,90 %	7,07 %
	CELLNEX TELECOM, S.A.	25,07EUR	-1,45 %	+0,76 %	-14,55 %	5,22 %
	CENTENE CORPORATION	67,10USD	+1,65 %	+4,75 %	+111,01 %	5,07 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD		81 M USD	+12,74 %	+69,92 %
Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD		81 M USD	+12,00 %	+65,17 %

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

66 M USD

Date de création

28/11/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alessandro Dicorrado	01/01/16

Cotations

Date	Cours	Variation
16/09/26	85,64 $US	-0,17 %
15/09/26	85,79 $US	-1,07 %
14/09/26	86,72 $US	+0,59 %
11/09/26	86,21 $US	+0,44 %
10/09/26	85,83 $US	-0,16 %

Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00

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