| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 86,02 USD | +0,44 % |
|
+0,22 % | +13,24 % |
| Mois en cours | -2,64 % | ||
| 1 mois | -0,67 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 450,00GBX | -2,01 % | -0,32 % | +28,38 % | 7,07 % | |
| 25,00EUR | -0,28 % | -2,61 % | -14,41 % | 5,22 % | |
| 65,11USD | -2,97 % | -1,97 % | +102,39 % | 5,07 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 81 M USD | +11,85 % | +69,61 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 81 M USD | +11,12 % | +64,93 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
66 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/09/26 | 84,96 $US | -1,23 % |
| 17/09/26 | 86,02 $US | +0,44 % |
| 16/09/26 | 85,64 $US | -0,17 % |
| 15/09/26 | 85,79 $US | -1,07 % |
| 14/09/26 | 86,72 $US | +0,59 % |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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