| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 85,40 USD | -1,02 % |
|
+4,32 % | +13,59 % |
| Mois en cours | +3,94 % | ||
| 1 mois | -2,18 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 367,00GBX | -2,66 % | -7,12 % | +18,61 % | 7,06 % | |
| 64,46USD | -0,82 % | +5,76 % | +67,76 % | 4,99 % | |
| 303,72USD | +2,66 % | +7,14 % | -53,94 % | 4,97 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 75 M USD | +12,43 % | +77,69 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 75 M USD | +11,63 % | +72,73 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
62 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/10/26 | 85,40 $US | -1,02 % |
| 06/10/26 | 86,28 $US | -0,19 % |
| 05/10/26 | 86,44 $US | +3,67 % |
| 02/10/26 | 83,38 $US | +0,59 % |
| 01/10/26 | 82,89 $US | -0,14 % |
Temps réel Fonds, Le 07 octobre 2026 à 11:00
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