| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 245,33 EUR | -0,02 % |
|
-0,16 % | +1,39 % |
| Mois en cours | -0,22 % | ||
| 1 mois | -0,09 % |
Exposition obligataire par pays
| France | 18.66 % |
| Italie | 15.8 % |
| Etats-Unis | 12.98 % |
| Allemagne | 9.06 % |
| Espagne | 6.3 % |
| Pays-Bas | 5.92 % |
| Belgique | 5.33 % |
| Grande Bretagne | 4.01 % |
| Suède | 3.1 % |
| Autriche | 2.66 % |
| Irlande | 1.77 % |
| Danemark | 1.76 % |
| Grèce | 1.7 % |
| Japon | 1.65 % |
| Portugal | 0.89 % |
| Suisse | 0.88 % |
| Finlande | 0.87 % |
| Australie | 0.84 % |
| Afrique du Sud | 0.81 % |
| Mexique | 0.8 % |
| Roumanie | 0.79 % |
| Turquie | 0.78 % |
| Luxembourg | 0.74 % |
| Pologne | 0.73 % |
| Israël | 0.69 % |
| République Tchèque | 0.64 % |
Répartition par taille de coupon
| 3% à 3.5% | 10.91 % |
| 5.5% à 6% | 10.05 % |
| 2% à 2.5% | 8.65 % |
| 4.5% à 5% | 8.51 % |
| 4% à 4.5% | 8.43 % |
| 5% à 5.5% | 8.32 % |
| 3.5% à 4% | 8.05 % |
| 6.5% à 7% | 7.05 % |
| 1.5% à 2% | 6.72 % |
| 6% à 6.5% | 4.4 % |
| 2.5% à 3% | 3 % |
| 7% à 7.5% | 2.56 % |
| 8% à 8.5% | 2.14 % |
| 9% à 9.5% | 1.76 % |
| 9.5% à 10% | 1.7 % |
| 0.5% à 1% | 1.44 % |
| 1% à 1.5% | 1.31 % |
| 7.5% à 8% | 0.94 % |
| 11% à 11.5% | 0.93 % |
| 10% à 10.5% | 0.89 % |
| 8.5% à 9% | 0.88 % |
| 0% | 0.85 % |
| 0% à 0.5% | 0.64 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 77.19 % |
| 1 à 3 ans | 22.95 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4.54 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 97.73 % |
| Convertibles | 2.42 % |
| Liquidités | -0.14 % |
Stratégie du fonds
Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée,c'est à dire de la date de création du fonds jusqu'au 31 décembre 2028, en tenant compte des cas de défaut et du coût de la couverture n une performance annualisée nette de frais supérieure ou égale à : 5% pour les parts AC et AD 5.55% pour les parts IC, ID, S et U.La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus desobligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit. Cet objectif fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion, ne constitue pas une promesse d'atteinte de l'objectif de performance ni du rendement. L'objectif indiqué n'est en aucun cas garanti.
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