| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,95 USD | -0,70 % |
|
-1,18 % | +11,25 % |
| Mois en cours | -1,14 % | ||
| 1 mois | -1,14 % |
Graphique Osmosis Developed Core Equity Tran A $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 227,21USD | -0,72 % | -0,73 % | +24,94 % | 5,54 % | |
| 329,40USD | -2,66 % | -3,05 % | +29,47 % | 5,15 % | |
| 508,96USD | -0,05 % | +2,20 % | -1,10 % | 3,32 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmosis Developed Core Equity Tran D EUR | 1 371 M EUR | +14,86 % | +59,64 % | ||
| Osmosis Developed Core Equity Tran A $ | 1 577 M USD | +11,25 % | +72,44 % | ||
| Osmosis Developed Core Equity Tran C $ | 1 577 M USD | +11,18 % | +72,00 % | ||
| Osmosis Developed Core Equity Tran D $ | 1 661 M USD | +11,14 % | +71,75 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 169 M
USD
Date de création
23/05/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 29,95 $US | -0,70 % |
| 25/09/26 | 30,16 $US | +0,58 % |
| 24/09/26 | 29,99 $US | -0,19 % |
| 23/09/26 | 30,05 $US | -0,83 % |
| 22/09/26 | 30,30 $US | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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