ROBECO EMERGING MKTS BDS LCL CCY I USD

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Cours Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy I USD

Fonds

LU2862983033

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,85 ^USD	-0,08 %		+0,36 %	+7,02 %

Mois en cours	+1,89 %
1 mois	+3,21 %

Graphique Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	4,1 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	4,1 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	4,1 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy I EUR		69 M EUR	+7,93 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy F EUR		69 M EUR	+7,88 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy D EUR		69 M EUR	+7,42 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy I USD		80 M USD	+7,02 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy F USD		80 M USD	+6,97 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy D USD		80 M USD	+6,52 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy IH EUR		69 M EUR	+5,58 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy FH EUR		69 M EUR	+5,53 %	-
Robeco Emerging Mkts Bds Lcl Ccy DH EUR		69 M EUR	+5,08 %	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/07/2026

62 M USD

Date de création

25/09/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Haut Rendement Internationales

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.65%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Diliana Deltcheva	25/11/24
Nicholas Sauer	25/09/24
Richard Briggs	25/09/24

Cotations

Date	Cours	Variation
26/08/26	122,85 $US	-0,08 %
25/08/26	122,95 $US	+0,09 %
24/08/26	122,84 $US	+0,07 %
21/08/26	122,75 $US	+0,38 %
20/08/26	122,29 $US	-0,10 %

Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00

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