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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,018 USD | -0,17 % |
|
-0,10 % | +0,45 % |
| Mois en cours | -0,58 % | ||
| 1 mois | -0,63 % |
Graphique Schroder ISF Asn Bd TR A Dis USD MV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés en Asie, à l'exception du Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR | 147 M EUR | +3,43 % | +12,54 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis EUR MV | 147 M EUR | +3,42 % | +12,53 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR I Acc USD | 156 M USD | +0,87 % | +5,00 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR IZ Acc USD | 156 M USD | +0,67 % | +3,13 % | ||
| SchroderISF Asn BD TR A Dis HKD MV | 1 220 M HKD | +0,66 % | +1,94 % | ||
| Schroder ISF As.Bd.T.Ret.Z Acc USD | 156 M USD | +0,63 % | +2,68 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Acc USD | 156 M USD | +0,60 % | +2,42 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD M | 156 M USD | +0,60 % | +2,35 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD AV | 156 M USD | +0,60 % | +2,41 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD | 156 M USD | +0,45 % | +1,04 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis USD MV | 156 M USD | +0,45 % | +1,04 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis GBP H AV | 128 M GBP | +0,36 % | -0,46 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis USD MV | 156 M USD | +0,32 % | -0,17 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc USD | 156 M USD | +0,32 % | -0,17 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR B Acc USD | 156 M USD | +0,29 % | -0,47 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
7 M
USD
Date de création
16/10/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/18 | |
| 28/02/18 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 5,018 | -0,17 % | 0 |
| 25/04/24 | 5,027 | -0,60 % | 0 |
| 24/04/24 | 5,057 | +0,15 % | 0 |
| 23/04/24 | 5,049 | +0,17 % | 0 |
| 22/04/24 | 5,04 | -0,12 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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