SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD

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Cours Schroder ISF Commodity A1 Acc USD

Fonds

LU2274224083

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
162,07 ^USD	+0,10 %		-2,03 %	+20,31 %

1 mois	+5,66 %
3 mois	-6,43 %

Graphique Schroder ISF Commodity A1 Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	9,72 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	9,72 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	9,72 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Commodity I Acc USD		121 M USD	+21,92 %	+44,78 %
Schroder ISF Commodity S Inc USD		121 M USD	+21,41 %	+41,53 %
Schroder ISF Commodity E Acc USD		121 M USD	+21,39 %	+41,69 %
Schroder ISF Commodity S Dist GBP H		91 M GBP	+21,27 %	+39,65 %
Schroder ISF Commodity C Acc USD		121 M USD	+21,05 %	+39,52 %
Schroder ISF Commodity A Acc USD		126 M USD	+20,66 %	+37,25 %
Schroder ISF Commodity A1 Acc USD		121 M USD	+20,31 %	+35,21 %
Schroder ISF Commodity B Acc USD		126 M USD	+20,24 %	+34,79 %
Schroder ISF Commodity S Dist EUR H		105 M EUR	+20,13 %	+32,99 %
Schroder ISF Commodity C Acc EUR Hdg		105 M EUR	+19,80 %	+31,14 %
Schroder ISF Commodity A Acc EURH		105 M EUR	+19,42 %	+29,15 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/06/2026

696 330 USD

Date de création

22/02/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Matières Premières - Divers

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Matières Premières

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Malcolm Melville	22/02/21
James L. Luke	22/02/21

Cotations

Date	Cours	Variation
31/07/26	162,07 $US	+0,10 %
30/07/26	161,91 $US	+0,21 %
29/07/26	161,57 $US	+0,63 %
28/07/26	160,56 $US	-1,63 %
27/07/26	163,23 $US	-1,33 %

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00

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