| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 134,35 AUD | +0,11 % |
|
-0,08 % | +2,85 % |
| Mois en cours | +0,68 % | ||
| 1 mois | +0,08 % |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR | 1 120 M EUR | +8,13 % | +17,98 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD | 1 272 M USD | +4,28 % | +30,17 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | 1 272 M USD | +4,28 % | +30,17 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc GBP H | 957 M GBP | +4,07 % | +28,89 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I DisGBPH AV | 957 M GBP | +4,07 % | +28,80 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt IZ Acc USD | 1 272 M USD | +3,66 % | +27,53 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | 1 272 M USD | +3,35 % | +25,82 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Dis USD AV | 1 272 M USD | +3,34 % | +25,80 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt Z DisGBPH AV | 957 M GBP | +3,24 % | +24,89 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C DisGBPH AV | 957 M GBP | +3,10 % | +24,31 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc AUD H | 1 828 M AUD | +2,85 % | +20,74 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc USD | 1 288 M USD | +2,82 % | +23,41 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | 1 288 M USD | +2,81 % | +23,39 % | ||
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc EUR H | 1 120 M EUR | +2,70 % | +22,51 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
28 065
AUD
Date de création
12/03/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/09/07 | |
| 17/07/00 | |
| 01/12/00 | |
| 19/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 134,35 $AU | +0,11 % |
| 15/10/26 | 134,20 $AU | -0,12 % |
| 14/10/26 | 134,36 $AU | -0,23 % |
| 13/10/26 | 134,67 $AU | -0,07 % |
| 12/10/26 | 134,77 $AU | +0,24 % |
Temps réel Fonds, Le 16 octobre 2026 à 11:00
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