SCHRODER ISF GLBL MA BAL A DIS Q

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Cours Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q

Fonds

LU0776414756

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
123,70 ^EUR	-0,49 %		+0,75 %	+9,27 %

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced annonce un dividende trimestriel, payable le 02 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	5,23 %
	DIMKO MITREV AD UVOZ-IZVOZ VELES	-	-	-	-	5,23 %
	CRAIGHOUSE SCHOOL	-	-	-	-	5,23 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc USD H		1 455 M USD	+10,69 %	+46,65 %
Schroder ISF Glbl MA Bal E Acc GBP H		1 073 M GBP	+10,58 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc USD H		1 455 M USD	+10,10 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal I Acc EUR		1 253 M EUR	+9,85 %	+41,85 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc GBP H		1 073 M GBP	+9,52 %	+40,01 %
Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR		1 253 M EUR	+9,40 %	+39,32 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Acc EUR		1 253 M EUR	+9,30 %	+38,77 %
Schroder ISF Glbl MA Bal C Dis Q		1 253 M EUR	+9,29 %	+38,77 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis Q		1 253 M EUR	+8,73 %	+35,68 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Acc EUR		1 253 M EUR	+8,73 %	+35,68 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A Dis EUR AV		1 253 M EUR	+8,73 %	-
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis EUR		1 253 M EUR	+8,45 %	+33,90 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Dis Q		1 253 M EUR	+8,36 %	+33,66 %
Schroder ISF Glbl MA Bal A1 Acc EUR		1 253 M EUR	+8,36 %	+33,66 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

116 M EUR

Date de création

02/07/2012

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Multi-Actifs

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ingmar Przewlocka	01/09/18
Anna Podoprigora	01/01/24

Cotations

Date	Cours	Variation
09/09/26	123,71 €	-0,49 %
08/09/26	124,31 €	+0,14 %
07/09/26	124,14 €	+0,07 %
04/09/26	124,05 €	+0,30 %
03/09/26	123,67 €	+0,62 %

Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00

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