| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,610 EUR | +0,10 % |
|
+0,10 % | +3,37 % |
| Mois en cours | -0,10 % | ||
| 1 mois | -0,62 % |
Graphique T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Adq EUR | 988 M EUR | +3,37 % | - | ||
| T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8p HKD | 8 915 M HKD | +3,05 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd S | 1 137 M USD | +2,97 % | +23,99 % | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP9 | 819 M GBP | +2,81 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP9 | 845 M GBP | +2,76 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd C9 USD | 1 137 M USD | +2,75 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Qdqn GBP | 845 M GBP | +2,73 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd In GBP | 819 M GBP | +2,70 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd C | 1 110 M USD | +2,68 % | +22,32 % | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Qx | 1 110 M USD | +2,67 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd I | 1 137 M USD | +2,66 % | +22,36 % | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Qn GBP | 818 M GBP | +2,60 % | - | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd Q | 1 137 M USD | +2,60 % | +22,22 % | ||
| T. Rowe Price Divers Inc Bd ShUSD10 | 1 110 M USD | +2,59 % | - | ||
| T. Rowe PriceDivers Inc Bd A8pn AUD | 1 619 M AUD | +2,53 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
12 M
EUR
Date de création
14/03/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/18 | |
| 01/07/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 9,610 € | +0,10 % |
| 03/09/26 | 9,600 € | 0,00 % |
| 02/09/26 | 9,600 € | 0,00 % |
| 01/09/26 | 9,600 € | -0,21 % |
| 31/08/26 | 9,620 € | +0,21 % |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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