Cours T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A

Fonds

LU0596127869

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
17,17 USD 0,00 % Graphique intraday de T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A -0,06 % +1,78 %
Mois en cours+0,64 %
1 mois+0,35 %
Graphique T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price EM Corp Bd Q (EUR) 150 M EUR +2,58 %+16,15 %
T. Rowe Price EM Corp Bd I1 173 M USD +2,28 %+25,47 %
T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Cdq 173 M USD +2,28 %+25,10 %
T. Rowe Price EM Corp Bd Idqn (GBP) 1 128 M GBP +2,28 %+24,91 %
T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn (GBP) 1 128 M GBP +2,24 %+24,42 %
T. Rowe Price EM Corp Bd Idq1 173 M USD +2,21 %-
T. Rowe Price EM Corp Bd Q1 173 M USD +2,20 %+25,17 %
T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - I 173 M USD +2,20 %+24,97 %
T. Rowe Price Em Mkts Corp Bd Q 173 M USD +2,19 %+24,89 %
T. Rowe Price EM Corp Bd Qdqn GBP 128 M GBP +2,08 %+24,08 %
T. Rowe Price Em Mkts Corporate Bond - A 173 M USD +1,78 %+22,73 %
T. Rowe Price EM Corp Bd In (EUR) 1 150 M EUR +1,28 %+18,74 %
T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR 150 M EUR +1,17 %+18,38 %
T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR 9 150 M EUR +1,12 %+18,55 %
T. Rowe Price EM Corp Bd Qn (EUR) 1 150 M EUR +1,11 %+18,54 %
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
1 M USD
Date de création
18/05/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.05%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/12/15
31/12/20
30/06/22
Date Cours Variation
20/08/26 17,17 $US 0,00 %
19/08/26 17,17 $US +0,12 %
18/08/26 17,15 $US -0,17 %
17/08/26 17,18 $US 0,00 %
14/08/26 17,18 $US 0,00 %

Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00

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