UBAM EM RESPONSIBLE INCOME OPPS IHC EUR

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Cours UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR

Fonds

LU0862303996

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,60 ^EUR	-0,07 %		-0,24 %	-0,14 %

Mois en cours	-0,29 %
1 mois	-0,45 %

Graphique UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	4,11 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	4,11 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	4,11 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Responsible Income Opps I+HCEUR		110 M EUR	+2,56 %	-
UBAM EM Responsible Income Opps IC USD		172 M USD	+0,74 %	+23,13 %
UBAM EM Responsible Income Opps ID USD		172 M USD	+0,74 %	+23,14 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD GBP		95 M GBP	+0,47 %	+21,68 %
UBAM EM Responsible Income Opps AD USD		172 M USD	+0,47 %	+20,80 %
UBAM EM Responsible Income Opps AC USD		172 M USD	+0,46 %	+20,79 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD EUR		148 M EUR	-0,15 %	+15,47 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR		148 M EUR	-0,16 %	+15,47 %
UBAM EM Responsible Income Opps AHD EUR		148 M EUR	-0,44 %	+13,27 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHC CHF		135 M CHF	-1,14 %	+7,65 %
UBAM EM Responsible Income Opps IHD CHF		100 M CHF	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

4 M EUR

Date de création

23/02/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.55%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabio Fregna	05/04/22
Raphaël Marechal	01/09/23

Cotations

Date	Cours	Variation
10/06/26	106,60 €	-0,07 %
09/06/26	106,67 €	+0,05 %
08/06/26	106,62 €	-0,16 %
05/06/26	106,79 €	-0,17 %
04/06/26	106,97 €	+0,09 %

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00

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