| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,97 EUR | -0,41 % |
|
-0,17 % | -0,64 % |
| Mois en cours | -1,46 % | ||
| 1 mois | -1,32 % |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 181 M USD | +3,65 % | +17,19 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 181 M USD | +2,89 % | +13,73 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 181 M USD | +2,89 % | +13,72 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 158 M EUR | -1,05 % | +17,46 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 158 M EUR | -1,05 % | +17,45 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 158 M EUR | -1,77 % | +13,97 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 157 M EUR | -1,77 % | +14,00 % | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 184 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
3 M
EUR
Date de création
09/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/09/21 | |
| 01/01/25 | |
| 01/04/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 82,97 € | -0,41 % |
| 23/09/26 | 83,31 € | -0,30 % |
| 22/09/26 | 83,56 € | +0,01 % |
| 21/09/26 | 83,55 € | +0,10 % |
| 18/09/26 | 83,47 € | -0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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